ИнтЛиз1Р08
RU000A108AL4MOEXБиржевыеA
83,46
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
494
Дюрация
Дней до погашения
830
Дата начала торгов
18.04.2024
Дата погашения
03.04.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
12,95 ₽
Ставка купона
15,75%
Частота
12
НКД
4,32
Следующий купон
13.01.2025
MD
2,15
Дюрация Маколея
2,15
Выпуклость
5,68
BPV
0,02
Объем
1,86 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
—
График выплат
- 13.01.2025
- Предстоящая выплата
- 14.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
36 | 03.04.2027 | Купон | 15,75% | 0,84 ₽ |
35 | 04.03.2027 | Купон | 15,75% | 1,55 ₽ |
34 | 02.02.2027 | Купон | 15,75% | 2,27 ₽ |
33 | 03.01.2027 | Купон | 15,75% | 2,98 ₽ |
32 | 04.12.2026 | Купон | 15,75% | 3,69 ₽ |
31 | 04.11.2026 | Купон | 15,75% | 4,40 ₽ |
30 | 05.10.2026 | Купон | 15,75% | 5,11 ₽ |
29 | 05.09.2026 | Купон | 15,75% | 5,83 ₽ |
28 | 06.08.2026 | Купон | 15,75% | 6,54 ₽ |
27 | 07.07.2026 | Купон | 15,75% | 7,25 ₽ |
26 | 07.06.2026 | Купон | 15,75% | 7,96 ₽ |
25 | 08.05.2026 | Купон | 15,75% | 8,67 ₽ |
24 | 08.04.2026 | Купон | 15,75% | 9,39 ₽ |
23 | 09.03.2026 | Купон | 15,75% | 10,10 ₽ |
22 | 07.02.2026 | Купон | 15,75% | 10,81 ₽ |
21 | 08.01.2026 | Купон | 15,75% | 11,52 ₽ |
20 | 09.12.2025 | Купон | 15,75% | 12,23 ₽ |
19 | 09.11.2025 | Купон | 15,75% | 12,95 ₽ |
18 | 10.10.2025 | Купон | 15,75% | 12,95 ₽ |
17 | 10.09.2025 | Купон | 15,75% | 12,95 ₽ |
16 | 11.08.2025 | Купон | 15,75% | 12,95 ₽ |
15 | 12.07.2025 | Купон | 15,75% | 12,95 ₽ |
14 | 12.06.2025 | Купон | 15,75% | 12,95 ₽ |
13 | 13.05.2025 | Купон | 15,75% | 12,95 ₽ |
12 | 13.04.2025 | Купон | 15,75% | 12,95 ₽ |
11 | 14.03.2025 | Купон | 15,75% | 12,95 ₽ |
10 | 12.02.2025 | Купон | 15,75% | 12,95 ₽ |
9 | 13.01.2025 | Купон | 15,75% | 12,95 ₽ |
8 | 14.12.2024 | Купон | 15,75% | 12,95 ₽ |
7 | 14.11.2024 | Купон | 15,75% | 12,95 ₽ |
6 | 15.10.2024 | Купон | 15,75% | 12,95 ₽ |
5 | 15.09.2024 | Купон | 15,75% | 12,95 ₽ |
4 | 16.08.2024 | Купон | 15,75% | 12,95 ₽ |
3 | 17.07.2024 | Купон | 15,75% | 12,95 ₽ |
2 | 17.06.2024 | Купон | 15,75% | 12,95 ₽ |
1 | 18.05.2024 | Купон | 15,75% | 12,95 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 5,5% в даты окончания 19-35-го купонов, 6,5% в дату окончания 36-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
— | — | 1,40 | — | 07.11.2027 | |
92,80 | 22,52% | 14,22 | 8 | 19.08.2027 | |
70,00 | — | 17,75 | 641 | 15.02.2027 | |
70,38 | — | 14,47 | 588 | 19.11.2026 | |
88,25 | — | 5,65 | 299 | 31.10.2026 | |
84,33 | — | 10,73 | 344 | 24.08.2026 | |
73,99 | — | 17,41 | 518 | 12.08.2026 | |
91,21 | — | 3,84 | 245 | 10.03.2026 | |
96,90 | — | 9,52 | 178 | 11.11.2025 |