АСВ 1Р02
70,94
Цена
54,91%
Доходность
RUB
Валюта
483
Дюрация
Дней до погашения
838
Дата начала торгов
12.04.2024
Дата погашения
09.04.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
49,86 ₽
Ставка купона
20,00%
Частота
4
НКД
40,00
Следующий купон
10.01.2025
MD
2,75
Дюрация Маколея
2,75
Выпуклость
7,51
BPV
0,02
Объем
2,95 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Профессиональная коллекторская организация "Агентство Судебного Взыскания"
График выплат
- 10.01.2025
- Предстоящая выплата
- 11.10.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 09.04.2027 | Купон | 20,00% | 9,97 ₽ |
| 11 | 08.01.2027 | Купон | 20,00% | 17,95 ₽ |
| 10 | 09.10.2026 | Купон | 20,00% | 25,93 ₽ |
| 9 | 10.07.2026 | Купон | 20,00% | 33,91 ₽ |
| 8 | 10.04.2026 | Купон | 20,00% | 41,88 ₽ |
| 7 | 09.01.2026 | Купон | 20,00% | 49,86 ₽ |
| 6 | 10.10.2025 | Купон | 20,00% | 49,86 ₽ |
| 5 | 11.07.2025 | Купон | 20,00% | 49,86 ₽ |
| 4 | 11.04.2025 | Купон | 20,00% | 49,86 ₽ |
| 3 | 10.01.2025 | Купон | 20,00% | 49,86 ₽ |
| 2 | 11.10.2024 | Купон | 20,00% | 49,86 ₽ |
| 1 | 12.07.2024 | Купон | 20,00% | 49,86 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 20,00% годовых, ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 16% в даты окончания 7-11-го купонов, 20% в дату окончания 12-го купона.
Дополнительная информация
Памятка
Круг потенциальных приобретателей - квалифицированные инвесторы.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Цели эмиссии и направления использования денежных средств, полученных от размещения ценных бумаг: приобретение портфелей проблемной задолженности в банковском секторе и у микрофинансовых организаций.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 НИКА 1Р02 RU000A106U74 | 3,09 | 338,86% | 0,00 | — | 29.08.2028 |
 КИВИФ 1Р02 RU000A107548 | 100,32 | — | 36,19 | — | 26.10.2027 |
 АСВ 1Р03 RU000A109TF4 | 96,02 | 30,86% | 46,56 | 720 | 15.10.2027 |
 ЭТС 1Р06 RU000A10ADJ3 | 100,02 | — | 3,63 | — | 08.12.2026 |
 АСВ 1Р01 RU000A106RB3 | 72,07 | 50,32% | 17,70 | 510 | 14.08.2026 |
 ЭНИКА 1Р02 RU000A103604 | 85,75 | 39,68% | 3,85 | 259 | 26.05.2026 |
 ЭТС 1Р05 RU000A107D74 | 93,36 | 31,42% | 6,82 | 237 | 02.12.2025 |
 ВитаЛ 1Р02 RU000A102B97 | 87,30 | 29,92% | 14,69 | 295 | 28.10.2025 |
 БСК 1Р-02 RU000A101UR4 | 95,44 | 28,13% | 12,21 | 87 | 24.06.2025 |