АСпэйс 1Р1
RU000A1089A3MOEXБиржевые
72,30
Цена
46,52%
Доходность
RUB
Валюта
579
Дюрация
Дней до погашения
1 005
Дата начала торгов
11.04.2024
Дата погашения
23.09.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
17,26 ₽
Ставка купона
21,00%
Частота
12
НКД
9,21
Следующий купон
06.01.2025
MD
3,35
Дюрация Маколея
3,35
Выпуклость
10,20
BPV
0,02
Объем
840,98 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "А Спэйс"
График выплат
- 06.01.2025
- Предстоящая выплата
- 07.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
42 | 23.09.2027 | Купон | 17,00% | 0,79 ₽ |
41 | 24.08.2027 | Купон | 17,00% | 1,56 ₽ |
40 | 25.07.2027 | Купон | 17,00% | 2,34 ₽ |
39 | 25.06.2027 | Купон | 17,00% | 3,12 ₽ |
38 | 26.05.2027 | Купон | 17,00% | 3,89 ₽ |
37 | 26.04.2027 | Купон | 17,00% | 4,67 ₽ |
36 | 27.03.2027 | Купон | 17,00% | 5,44 ₽ |
35 | 25.02.2027 | Купон | 17,00% | 6,22 ₽ |
34 | 26.01.2027 | Купон | 17,00% | 6,99 ₽ |
33 | 27.12.2026 | Купон | 17,00% | 7,77 ₽ |
32 | 27.11.2026 | Купон | 17,00% | 8,54 ₽ |
31 | 28.10.2026 | Купон | 17,00% | 9,32 ₽ |
30 | 28.09.2026 | Купон | 17,00% | 10,10 ₽ |
29 | 29.08.2026 | Купон | 17,00% | 10,87 ₽ |
28 | 30.07.2026 | Купон | 17,00% | 11,65 ₽ |
27 | 30.06.2026 | Купон | 17,00% | 12,42 ₽ |
26 | 31.05.2026 | Купон | 17,00% | 13,20 ₽ |
25 | 01.05.2026 | Купон | 17,00% | 13,97 ₽ |
24 | 01.04.2026 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
23 | 02.03.2026 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
22 | 31.01.2026 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
21 | 01.01.2026 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
20 | 02.12.2025 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
19 | 02.11.2025 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
18 | 03.10.2025 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
17 | 03.09.2025 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
16 | 04.08.2025 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
15 | 05.07.2025 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
14 | 05.06.2025 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
13 | 06.05.2025 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
12 | 06.04.2025 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
11 | 07.03.2025 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
10 | 05.02.2025 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
9 | 06.01.2025 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
8 | 07.12.2024 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
7 | 07.11.2024 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
6 | 08.10.2024 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
5 | 08.09.2024 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
4 | 09.08.2024 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
3 | 10.07.2024 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
2 | 10.06.2024 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
1 | 11.05.2024 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 260 дней. По облигациям предусмотрено 42 купонных периода, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-12-го купонов установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 21,00% годовых, ставка 13-24-го купонов - в размере 19,00% годовых, ставка 25-42-го купонов - в размере 17,00% годовых.
- Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 5,55% в дату окончания 25-41-го купонов, 5,65% в дату окончания 42-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Цели эмиссии ценных бумаг: диверсификация источников финансирования эмитента, привлечение денежных средств для расширения масштабов деятельности эмитента.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
81,08 | 79,06% | 34,85 | 203 | 29.07.2027 | |
72,07 | 50,32% | 17,70 | 510 | 14.08.2026 | |
81,44 | 32,39% | 22,95 | 444 | 16.04.2026 |