КарМани2Р1
RU000A1087G4MOEXБиржевые
96,90
Цена
21,62%
Доходность
RUB
Валюта
11
Дюрация
Дней до погашения
821
Дата начала торгов
09.04.2024
Дата погашения
25.03.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
20,55 ₽
Ставка купона
25,00%
Частота
12
НКД
13,01
Следующий купон
04.01.2025
MD
1,16
Дюрация Маколея
1,16
Выпуклость
2,99
BPV
0,01
Объем
1,58 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО Микрофинансовая компания "КарМани"
График выплат
- 04.01.2025
- Предстоящая выплата
- 05.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
36 | 25.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
35 | 23.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
34 | 24.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
33 | 25.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
32 | 25.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
31 | 26.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
30 | 26.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
29 | 27.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
28 | 28.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
27 | 28.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
26 | 29.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
25 | 29.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
24 | 30.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
23 | 28.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
22 | 29.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
21 | 30.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
20 | 30.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
19 | 31.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
18 | 01.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
17 | 01.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
16 | 02.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
15 | 03.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
14 | 03.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
13 | 04.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
12 | 04.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
11 | 05.03.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
10 | 03.02.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
9 | 04.01.2025 | Купон | 25,00% | 20,55 ₽ |
8 | 05.12.2024 | Купон | 25,00% | 20,55 ₽ |
7 | 05.11.2024 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
6 | 06.10.2024 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
5 | 06.09.2024 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
4 | 07.08.2024 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
3 | 08.07.2024 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
2 | 08.06.2024 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
1 | 09.05.2024 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
- 1-купон - 20% годовых, 2-36 купоны: Сi = Ki + 4%, где Ki - ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу i-го купонного периода и публикуемая Банком России на странице в сети Интернетi - порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=2,...36); Ci - размер процентной ставки по i-му купону, в процентах годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Круг потенциальных приобретателей облигаций: квалифицированные инвесторы.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
82,00 | — | 5,18 | 595 | 03.06.2027 | |
78,00 | — | 3,07 | 559 | 08.10.2026 | |
96,06 | — | 2,19 | 218 | 13.09.2025 |