О'КЕЙ Б1Р6
RU000A1084E6MOEXБиржевыеA-
73,52
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
669
Дюрация
Дней до погашения
3 360
Дата начала торгов
29.03.2024
Дата погашения
07.03.2034
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
12,74 ₽
Ставка купона
15,50%
Частота
12
НКД
—
Следующий купон
23.01.2025
MD
13,06
Дюрация Маколея
13,06
Выпуклость
129,13
BPV
0,10
Объем
6,96 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "О'КЕЙ"
График выплат
- 23.01.2025
- Предстоящая выплата
- 24.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
121 | 07.03.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
120 | 05.02.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
119 | 06.01.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
118 | 07.12.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
117 | 07.11.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
116 | 08.10.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
115 | 08.09.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
114 | 09.08.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
113 | 10.07.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
112 | 10.06.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
111 | 11.05.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
110 | 11.04.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
109 | 12.03.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
108 | 10.02.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
107 | 11.01.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
106 | 12.12.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
105 | 12.11.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
104 | 13.10.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
103 | 13.09.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
102 | 14.08.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
101 | 15.07.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
100 | 15.06.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
99 | 16.05.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
98 | 16.04.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
97 | 17.03.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
96 | 16.02.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
95 | 17.01.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
94 | 18.12.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
93 | 18.11.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
92 | 19.10.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
91 | 19.09.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
90 | 20.08.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
89 | 21.07.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
88 | 21.06.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
87 | 22.05.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
86 | 22.04.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
85 | 23.03.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
84 | 21.02.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
83 | 22.01.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
82 | 23.12.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
81 | 23.11.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
80 | 24.10.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
79 | 24.09.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
78 | 25.08.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
77 | 26.07.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
76 | 26.06.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
75 | 27.05.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
74 | 27.04.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
73 | 28.03.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
72 | 26.02.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
71 | 27.01.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
70 | 28.12.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
69 | 28.11.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
68 | 29.10.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
67 | 29.09.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
66 | 30.08.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
65 | 31.07.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
64 | 01.07.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
63 | 01.06.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
62 | 02.05.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
61 | 02.04.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
60 | 03.03.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
59 | 01.02.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
58 | 02.01.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
57 | 03.12.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
56 | 03.11.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
55 | 04.10.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
54 | 04.09.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
53 | 05.08.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
52 | 06.07.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
51 | 06.06.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
50 | 07.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
49 | 07.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
48 | 08.03.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
47 | 07.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
46 | 08.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
45 | 09.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
44 | 09.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
43 | 10.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
42 | 10.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
41 | 11.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
40 | 12.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
39 | 12.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
38 | 13.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
37 | 13.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
36 | 14.03.2027 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
35 | 12.02.2027 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
34 | 13.01.2027 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
33 | 14.12.2026 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
32 | 14.11.2026 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
31 | 15.10.2026 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
30 | 15.09.2026 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
29 | 16.08.2026 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
28 | 17.07.2026 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
27 | 17.06.2026 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
26 | 18.05.2026 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
25 | 18.04.2026 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
24 | 19.03.2026 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
23 | 17.02.2026 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
22 | 18.01.2026 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
21 | 19.12.2025 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
20 | 19.11.2025 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
19 | 20.10.2025 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
18 | 20.09.2025 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
17 | 21.08.2025 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
16 | 22.07.2025 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
15 | 22.06.2025 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
14 | 23.05.2025 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
13 | 23.04.2025 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
12 | 24.03.2025 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
11 | 22.02.2025 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
10 | 23.01.2025 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
9 | 24.12.2024 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
8 | 24.11.2024 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
7 | 25.10.2024 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
6 | 25.09.2024 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
5 | 26.08.2024 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
4 | 27.07.2024 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
3 | 27.06.2024 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
2 | 28.05.2024 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
1 | 28.04.2024 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3 630 дней. По облигациям предусмотрен 121 купонный период, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Гарантия
Оферта о предоставлении обеспечения от АО "ДОРИНДА".
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент предполагает использовать для рефинансирования текущей краткосрочной задолженности для улучшения структуры финансового долга Сети "О’КЕЙ" и финансирования развития Сети "О’КЕЙ".
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
75,10 | — | 9,34 | 473 | 16.05.2033 | |
76,00 | — | 13,55 | 460 | 01.11.2032 | |
67,03 | — | 14,38 | 1 484 | 25.10.2030 | |
95,27 | — | 20,07 | 106 | 06.04.2029 |