О'КЕЙ Б1Р6

RU000A1084E6MOEXБиржевыеA-

86,70

Цена

27,04%

Доходность

RUB

Валюта

588

Дюрация

Дней до погашения
3 246
Дата начала торгов
29.03.2024
Дата погашения
07.03.2034
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
12,74 ₽
Ставка купона
15,50%
Частота
12
НКД
11,89
Следующий купон
23.04.2025

MD
10,47
Дюрация Маколея
10,47
Выпуклость
101,07
BPV
0,09
Объем
3,39 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "О'КЕЙ"

График выплат

23.04.2025: Предстоящая выплата

24.03.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
122	07.03.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
121	07.03.2034	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
120	05.02.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
119	06.01.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
118	07.12.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
117	07.11.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
116	08.10.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
115	08.09.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
114	09.08.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
113	10.07.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
112	10.06.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
111	11.05.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
110	11.04.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
109	12.03.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
108	10.02.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
107	11.01.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
106	12.12.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
105	12.11.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
104	13.10.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
103	13.09.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
102	14.08.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
101	15.07.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
100	15.06.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
99	16.05.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
98	16.04.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
97	17.03.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
96	16.02.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
95	17.01.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
94	18.12.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
93	18.11.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
92	19.10.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
91	19.09.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
90	20.08.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
89	21.07.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
88	21.06.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
87	22.05.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
86	22.04.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
85	23.03.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
84	21.02.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
83	22.01.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
82	23.12.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
81	23.11.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
80	24.10.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
79	24.09.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
78	25.08.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
77	26.07.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
76	26.06.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
75	27.05.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
74	27.04.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
73	28.03.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
72	26.02.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
71	27.01.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
70	28.12.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
69	28.11.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
68	29.10.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
67	29.09.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
66	30.08.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
65	31.07.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
64	01.07.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
63	01.06.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
62	02.05.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
61	02.04.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
60	03.03.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
59	01.02.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
58	02.01.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
57	03.12.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
56	03.11.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
55	04.10.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
54	04.09.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
53	05.08.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
52	06.07.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
51	06.06.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
50	07.05.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
49	07.04.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
48	08.03.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
47	07.02.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
46	08.01.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
45	09.12.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
44	09.11.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
43	10.10.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
42	10.09.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
41	11.08.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
40	12.07.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
39	12.06.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
38	13.05.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
37	13.04.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
36	14.03.2027	Купон	15,50%	12,74 ₽
35	12.02.2027	Купон	15,50%	12,74 ₽
34	13.01.2027	Купон	15,50%	12,74 ₽
33	14.12.2026	Купон	15,50%	12,74 ₽
32	14.11.2026	Купон	15,50%	12,74 ₽
31	15.10.2026	Купон	15,50%	12,74 ₽
30	15.09.2026	Купон	15,50%	12,74 ₽
29	16.08.2026	Купон	15,50%	12,74 ₽
28	17.07.2026	Купон	15,50%	12,74 ₽
27	17.06.2026	Купон	15,50%	12,74 ₽
26	18.05.2026	Купон	15,50%	12,74 ₽
25	18.04.2026	Купон	15,50%	12,74 ₽
24	19.03.2026	Купон	15,50%	12,74 ₽
23	17.02.2026	Купон	15,50%	12,74 ₽
22	18.01.2026	Купон	15,50%	12,74 ₽
21	19.12.2025	Купон	15,50%	12,74 ₽
20	19.11.2025	Купон	15,50%	12,74 ₽
19	20.10.2025	Купон	15,50%	12,74 ₽
18	20.09.2025	Купон	15,50%	12,74 ₽
17	21.08.2025	Купон	15,50%	12,74 ₽
16	22.07.2025	Купон	15,50%	12,74 ₽
15	22.06.2025	Купон	15,50%	12,74 ₽
14	23.05.2025	Купон	15,50%	12,74 ₽
13	23.04.2025	Купон	15,50%	12,74 ₽
12	24.03.2025	Купон	15,50%	12,74 ₽
11	22.02.2025	Купон	15,50%	12,74 ₽
10	23.01.2025	Купон	15,50%	12,74 ₽
9	24.12.2024	Купон	15,50%	12,74 ₽
8	24.11.2024	Купон	15,50%	12,74 ₽
7	25.10.2024	Купон	15,50%	12,74 ₽
6	25.09.2024	Купон	15,50%	12,74 ₽
5	26.08.2024	Купон	15,50%	12,74 ₽
4	27.07.2024	Купон	15,50%	12,74 ₽
3	27.06.2024	Купон	15,50%	12,74 ₽
2	28.05.2024	Купон	15,50%	12,74 ₽
1	28.04.2024	Купон	15,50%	12,74 ₽

Срок обращения облигаций - 3 630 дней. По облигациям предусмотрен 121 купонный период, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные

Гарантия

Оферта о предоставлении обеспечения от АО "ДОРИНДА".

Цель по облигации

Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент предполагает использовать для рефинансирования текущей краткосрочной задолженности для улучшения структуры финансового долга Сети "О’КЕЙ" и финансирования развития Сети "О’КЕЙ".

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
О'КЕЙ Б1Р7 RU000A10B2J9	101,17	26,81%	6,16	361	19.02.2035
О'КЕЙ Б1Р5 RU000A106AH6	86,94	28,59%	18,03	371	16.05.2033
О'КЕЙ Ф1Р1 RU000A105FM7	89,02	24,38%	22,05	358	01.11.2032
О'КЕЙ Б1Р4 RU000A102BK7	77,64	17,08%	21,70	1 462	25.10.2030
О'КЕЙ Б1Р2 RU000A1009Z8	77,75	18,88%	2,74	1 170	06.04.2029