МТС 2P-05
RU000A1083W0MOEXБиржевыеAAA
94,78
Цена
23,86%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
889
Дата начала торгов
28.03.2024
Дата погашения
23.09.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
15,27
Следующий купон
26.06.2025
MD
2,54
Дюрация Маколея
2,54
Выпуклость
8,71
BPV
0,02
Объем
1,35 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Мобильные ТелеСистемы"
График выплат
- 26.06.2025
- Предстоящая выплата
- 27.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 23.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 23.09.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 13 | 24.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 25.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 24.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 24.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 25.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 26.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 25.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 25.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 26.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 27.03.2025 | Купон | 0,00% | 55,60 ₽ |
| 3 | 26.12.2024 | Купон | 0,00% | 53,52 ₽ |
| 2 | 26.09.2024 | Купон | 0,00% | 46,15 ₽ |
| 1 | 27.06.2024 | Купон | 0,00% | 43,13 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 274 дня. По облигациям предусмотрено 14 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,30% годовых.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МТС 2P-02 RU000A1078S8 | 91,89 | 24,24% | 37,71 | — | 15.11.2028 |
 МТС 2P-06 RU000A109312 | 93,12 | 24,75% | 53,76 | — | 20.07.2028 |
 МТС 2P-07 RU000A10B1N3 | 101,30 | 21,62% | 6,99 | 291 | 23.02.2028 |
 МТС 2P-03 RU000A10AF49 | 100,00 | 0,00% | 77,04 | — | 17.12.2027 |
 МТС 2P-01 RU000A1075E4 | 93,99 | 24,58% | 50,88 | — | 26.10.2027 |
 МТС 2P-04 RU000A1083U4 | 94,20 | 24,01% | 15,66 | — | 23.09.2027 |
 МТС 2P-09 RU000A10B5F0 | — | 0,00% | 13,87 | — | 18.06.2026 |
 МТС 1P-20 RU000A104SU6 | 92,01 | 21,37% | 25,75 | 348 | 01.05.2026 |
 МТС 1P-25 RU000A106BQ5 | — | 0,00% | 12,08 | — | 01.12.2025 |