МТС 2P-05
RU000A1083W0MOEXБиржевыеAAA
92,42
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 005
Дата начала торгов
28.03.2024
Дата погашения
23.09.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
51,68
Следующий купон
26.12.2024
MD
2,87
Дюрация Маколея
2,87
Выпуклость
10,81
BPV
0,03
Объем
10,75 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Мобильные ТелеСистемы"
График выплат
- 26.12.2024
- Предстоящая выплата
- 26.09.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 23.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 24.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 25.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 24.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 24.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 25.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 26.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 25.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 25.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 26.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 27.03.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 3 | 26.12.2024 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 2 | 26.09.2024 | Купон | 0,00% | 46,15 ₽ |
| 1 | 27.06.2024 | Купон | 0,00% | 43,13 ₽ |
- 1-14 купоны - Ключевая ставка ЦБ РФ за 7-й день, предшествующий дате Dj, увеличенная на значение спреда S= 1.3%. Dj-календарная дата j-го купонного периода, на которую рассчитывается доход.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МТС 2P-02 RU000A1078S8 | 90,39 | — | 20,08 | — | 15.11.2028 |
 МТС 2P-06 RU000A109312 | 90,71 | — | 36,11 | — | 20.07.2028 |
 МТС 2P-03 RU000A10AF49 | — | — | 1,97 | — | 17.12.2027 |
 МТС 2P-01 RU000A1075E4 | 90,66 | — | 32,95 | — | 26.10.2027 |
 МТС 2P-04 RU000A1083U4 | 92,87 | — | 51,16 | — | 23.09.2027 |
 МТС 1P-15 RU000A101NG2 | 76,99 | 23,76% | 8,32 | 635 | 05.11.2026 |
 МТС 1P-20 RU000A104SU6 | 87,96 | 24,36% | 16,74 | 454 | 01.05.2026 |
 МТС 1P-25 RU000A106BQ5 | — | — | 5,18 | — | 01.12.2025 |
 МТС 1P-10 RU000A100HU7 | 93,61 | 23,77% | 19,51 | 178 | 25.06.2025 |