МТС 2P-04

МТС 2P-04

RU000A1083U4MOEXБиржевыеAAA

95,51

Цена

—

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

Дней до погашения
839
Дата начала торгов
28.03.2024
Дата погашения
23.09.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
43,60
Следующий купон
26.06.2025

MD
2,30
Дюрация Маколея
2,30
Выпуклость
7,59
BPV
0,02
Объем
140,14 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
—

График выплат

26.06.2025: Предстоящая выплата

27.03.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
16	23.09.2027	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
15	23.09.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	23.09.2027	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
13	24.06.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
12	25.03.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
11	24.12.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
10	24.09.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
9	25.06.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
8	26.03.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
7	25.12.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
6	25.09.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
5	26.06.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
4	27.03.2025	Купон	0,00%	55,53 ₽
3	26.12.2024	Купон	0,00%	53,09 ₽
2	26.09.2024	Купон	0,00%	46,04 ₽
1	27.06.2024	Купон	0,00%	42,86 ₽

1-42 купоны - среднее арифметическое значение ставок RUONIA за период, начинающийся за 7 дней до даты начала и заканчивающийся за 7 дней до даты окончания текущего купонного периода+спред. Спред= 1.4%

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
МТС 2P-11 RU000A10BP79	101,50	19,01%	5,21	466	01.05.2030
МТС 2P-10 RU000A10BGY3	100,89	20,09%	6,33	368	30.03.2030
МТС 2P-02 RU000A1078S8	93,97	—	9,69	—	15.11.2028
МТС 2P-06 RU000A109312	94,30	—	26,27	—	20.07.2028
МТС 2P-07 RU000A10B1N3	102,49	18,79%	16,30	250	23.02.2028
МТС 2P-03 RU000A10AF49	100,00	—	105,73	—	17.12.2027
МТС 2P-01 RU000A1075E4	95,10	—	22,92	—	26.10.2027
МТС 2P-05 RU000A1083W0	95,30	—	43,38	—	23.09.2027
МТС 2P-09 RU000A10B5F0	—	0,00%	37,50	—	18.06.2026