Роснфт4P1
RU000A1083N9MOEXБиржевыеОтозван
100,01
Цена
5,56%
Доходность
CNY
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
3 252
Дата начала торгов
27.03.2024
Дата погашения
15.03.2034
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
38,39 CN¥
Ставка купона
7,70%
Частота
2
НКД
5,48
Следующий купон
24.09.2025
MD
8,91
Дюрация Маколея
8,91
Выпуклость
87,84
BPV
0,09
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Нефтяная компания "Роснефть"
График выплат
- 24.09.2025
- Предстоящая выплата
- 26.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 15.03.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 20 | 15.03.2034 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. CN¥ |
| 19 | 14.09.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 18 | 16.03.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 17 | 15.09.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 16 | 17.03.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 15 | 17.09.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 14 | 19.03.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 13 | 18.09.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 12 | 20.03.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 11 | 19.09.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 10 | 21.03.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 9 | 20.09.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 8 | 22.03.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 7 | 22.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 6 | 24.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 5 | 23.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 4 | 25.03.2026 | Купон | 7,70% | 38,39 CN¥ |
| 3 | 24.09.2025 | Купон | 7,70% | 38,39 CN¥ |
| 2 | 26.03.2025 | Купон | 5,50% | 27,42 CN¥ |
| 1 | 25.09.2024 | Купон | 5,50% | 27,42 CN¥ |
- Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Роснфт4P3 RU000A10A125 | 96,51 | 17,34% | 52,93 | 192 | 30.10.2034 |
 Роснфт4P2 RU000A109DY9 | 100,00 | 7,90% | 114,04 | — | 22.08.2034 |
 Роснфт2P13 RU000A105ZC6 | 102,50 | 5,77% | 7,38 | 322 | 07.03.2033 |
 Роснфт2P12 RU000A1057S2 | 101,85 | 5,10% | 8,38 | 148 | 07.09.2032 |
 Роснфт2P11 RU000A103FC3 | 100,04 | 1,20% | 1 414,84 | — | 11.07.2031 |
 Роснфт3P01 RU000A102EF1 | 101,30 | 13,71% | 62,05 | 200 | 14.11.2030 |
 Роснфт2P10 RU000A101SF3 | 98,13 | 22,02% | 7,47 | 44 | 29.05.2030 |
 Роснфт2P1 RU000A0ZYJH7 | 101,30 | 13,74% | 59,59 | 206 | 24.11.2027 |
 Роснфт1P1 RU000A0JX132 | 103,20 | 13,66% | 22,19 | 519 | 25.11.2026 |