Роснфт4P1
RU000A1083N9MOEXБиржевыеОтозван
100,01
Цена
—
Доходность
CNY
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
3 367
Дата начала торгов
27.03.2024
Дата погашения
15.03.2034
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
27,42 CN¥
Ставка купона
5,50%
Частота
2
НКД
13,71
Следующий купон
26.03.2025
MD
7,76
Дюрация Маколея
7,76
Выпуклость
79,29
BPV
0,09
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
31.03.2025
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Нефтяная компания "Роснефть"
График выплат
- 26.03.2025
- Предстоящая выплата
- 25.09.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 15.03.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 19 | 14.09.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 18 | 16.03.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 17 | 15.09.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 16 | 17.03.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 15 | 17.09.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 14 | 19.03.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 13 | 18.09.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 12 | 20.03.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 11 | 19.09.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 10 | 21.03.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 9 | 20.09.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 8 | 22.03.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 7 | 22.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 6 | 24.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 5 | 23.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 4 | 25.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 3 | 24.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 CN¥ |
| 2 | 26.03.2025 | Купон | 5,50% | 27,42 CN¥ |
| 1 | 25.09.2024 | Купон | 5,50% | 27,42 CN¥ |
- Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Роснфт4P3 RU000A10A125 | 92,55 | — | 14,47 | 309 | 30.10.2034 |
 Роснфт4P2 RU000A109DY9 | 100,00 | — | 331,67 | 244 | 22.08.2034 |
 Роснфт2P13 RU000A105ZC6 | 99,90 | — | 16,44 | 82 | 07.03.2033 |
 Роснфт2P12 RU000A1057S2 | 99,75 | — | 24,41 | 257 | 07.09.2032 |
 Роснфт2P11 RU000A103FC3 | 100,04 | — | 2 966,12 | — | 11.07.2031 |
 Роснфт3P01 RU000A102EF1 | 102,03 | — | 13,97 | 317 | 14.11.2030 |
 Роснфт2P10 RU000A101SF3 | 93,90 | — | 3,34 | 160 | 29.05.2030 |
 Роснфт2P1 RU000A0ZYJH7 | 106,70 | — | 11,51 | 323 | 24.11.2027 |
 Роснфт1P1 RU000A0JX132 | 108,94 | — | 11,51 | 619 | 25.11.2026 |