СлавЭКО1Р3
RU000A1080Z9MOEXБиржевые
95,30
Цена
16,10%
Доходность
CNY
Валюта
420
Дюрация
Дней до погашения
445
Дата начала торгов
14.03.2024
Дата погашения
12.03.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
27,42 CN¥
Ставка купона
11,00%
Частота
4
НКД
3,32
Следующий купон
13.03.2025
MD
1,38
Дюрация Маколея
1,38
Выпуклость
3,05
BPV
0,01
Объем
119,67 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Славянск ЭКО"
График выплат
- 13.03.2025
- Предстоящая выплата
- 12.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
8 | 12.03.2026 | Купон | 11,00% | 27,42 CN¥ |
7 | 11.12.2025 | Купон | 11,00% | 27,42 CN¥ |
6 | 11.09.2025 | Купон | 11,00% | 27,42 CN¥ |
5 | 12.06.2025 | Купон | 11,00% | 27,42 CN¥ |
4 | 13.03.2025 | Купон | 11,00% | 27,42 CN¥ |
3 | 12.12.2024 | Купон | 11,00% | 27,42 CN¥ |
2 | 12.09.2024 | Купон | 11,00% | 27,42 CN¥ |
1 | 13.06.2024 | Купон | 11,00% | 27,42 CN¥ |
- Срок обращения облигаций - 728 дней. По облигациям предусмотрено 8 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-8-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Цель эмиссии: привлечение денежных средств для расширения инвестиционного потенциала эмитента. Денежные средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на реализацию инвестиционной программы эмитента.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
— | — | 8,37 | — | 11.11.2031 | |
91,75 | 29,77% | 2,17 | 168 | 04.06.2030 | |
91,04 | 20,72% | 7,45 | — | 15.11.2029 | |
84,79 | 30,31% | 0,99 | 430 | 15.03.2029 | |
5,12 | 314,65% | 0,00 | — | 13.10.2026 | |
74,26 | 34,87% | 20,79 | 579 | 13.10.2026 |