СберИОС612

RU000A1080W6MOEXБиржевые

70,32

Цена

0,00%

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

Дней до погашения
1 451
Дата начала торгов
29.03.2024
Дата погашения
10.04.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,01 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
12
НКД
—
Следующий купон
20.05.2025

MD
5,60
Дюрация Маколея
5,60
Выпуклость
27,61
BPV
0,04
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
—

График выплат

20.05.2025: Предстоящая выплата

18.04.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
56	10.04.2029	Купон	0,01%	0,01 ₽
55	10.04.2029	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
54	21.03.2029	Купон	0,01%	0,01 ₽
53	16.02.2029	Купон	0,01%	0,01 ₽
52	26.01.2029	Купон	0,01%	0,01 ₽
51	19.12.2028	Купон	0,01%	0,01 ₽
50	17.11.2028	Купон	0,01%	0,01 ₽
49	19.10.2028	Купон	0,01%	0,01 ₽
48	18.09.2028	Купон	0,01%	0,01 ₽
47	18.08.2028	Купон	0,01%	0,01 ₽
46	19.07.2028	Купон	0,01%	0,01 ₽
45	16.06.2028	Купон	0,01%	0,01 ₽
44	22.05.2028	Купон	0,01%	0,01 ₽
43	18.04.2028	Купон	0,01%	0,01 ₽
42	20.03.2028	Купон	0,01%	0,01 ₽
41	18.02.2028	Купон	0,01%	0,01 ₽
40	26.01.2028	Купон	0,01%	0,01 ₽
39	17.12.2027	Купон	0,01%	0,01 ₽
38	18.11.2027	Купон	0,01%	0,01 ₽
37	19.10.2027	Купон	0,01%	0,01 ₽
36	17.09.2027	Купон	0,01%	0,01 ₽
35	18.08.2027	Купон	0,01%	0,01 ₽
34	19.07.2027	Купон	0,01%	0,01 ₽
33	18.06.2027	Купон	0,01%	0,01 ₽
32	20.05.2027	Купон	0,01%	0,01 ₽
31	16.04.2027	Купон	0,01%	0,01 ₽
30	19.03.2027	Купон	0,01%	0,01 ₽
29	18.02.2027	Купон	0,01%	0,01 ₽
28	26.01.2027	Купон	0,01%	0,01 ₽
27	18.12.2026	Купон	0,01%	0,01 ₽
26	18.11.2026	Купон	0,01%	0,01 ₽
25	19.10.2026	Купон	0,01%	0,01 ₽
24	18.09.2026	Купон	0,01%	0,01 ₽
23	18.08.2026	Купон	0,01%	0,01 ₽
22	17.07.2026	Купон	0,01%	0,01 ₽
21	18.06.2026	Купон	0,01%	0,01 ₽
20	20.05.2026	Купон	0,01%	0,01 ₽
19	17.04.2026	Купон	0,01%	0,01 ₽
18	20.03.2026	Купон	0,01%	0,01 ₽
17	18.02.2026	Купон	0,01%	0,01 ₽
16	27.01.2026	Купон	0,01%	0,01 ₽
15	19.12.2025	Купон	0,01%	0,01 ₽
14	18.11.2025	Купон	0,01%	0,01 ₽
13	17.10.2025	Купон	0,01%	0,01 ₽
12	18.09.2025	Купон	0,01%	0,01 ₽
11	18.08.2025	Купон	0,01%	0,01 ₽
10	18.07.2025	Купон	0,01%	0,01 ₽
9	18.06.2025	Купон	0,01%	0,01 ₽
8	20.05.2025	Купон	0,01%	0,01 ₽
7	18.04.2025	Купон	0,01%	0,01 ₽
6	21.03.2025	Купон	0,01%	0,01 ₽
5	18.02.2025	Купон	0,01%	0,01 ₽
4	29.01.2025	Купон	0,01%	0,01 ₽
3	19.12.2024	Купон	0,01%	0,01 ₽
2	18.11.2024	Купон	0,01%	0,01 ₽
1	18.10.2024	Купон	0,01%	0,06 ₽

Дата погашения облигаций - 10 апреля 2029 года.
Ставка купонов установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых.
По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовый актив - 1 обыкновенная акция ПАО "Северсталь" (ISIN: RU0009046510).
Дополнительный доход выплачивается в даты выплаты купонного дохода при выполнении условий выплаты дополнительного дохода.

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные

Цель по облигации

Размещение облигаций осуществляется с целью привлечения денежных средств для финансирования реализации общекорпоративных целей, включая реализацию инвестиционной программы, пополнение оборотных средств.

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
СберИОС692 RU000A10B1S2	—	0,00%	0,00	—	08.04.2030
СберИОС671 RU000A10AN98	100,01	0,00%	0,00	—	18.02.2030
СберИОС662 RU000A10A6N3	108,20	0,00%	0,00	—	09.01.2030
СберИОС661 RU000A10A2Y9	117,80	0,00%	0,00	—	13.12.2029
СберИОС682 RU000A10AXQ6	97,00	0,00%	0,00	—	03.03.2028
СберИОС672 RU000A10AND5	93,99	0,00%	0,00	—	16.02.2028
СберИОС652 RU000A109S75	—	—	—	—	29.10.2027
СберИОС691 RU000A10B0F1	—	0,00%	0,00	—	16.03.2026
СберИОС681 RU000A10AVB2	—	0,00%	0,00	—	10.03.2026