ПИР 1P1
RU000A107WF2MOEXБиржевые
71,30
Цена
62,01%
Доходность
RUB
Валюта
374
Дюрация
Дней до погашения
788
Дата начала торгов
05.03.2024
Дата погашения
18.02.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
15,21 ₽
Ставка купона
18,50%
Частота
12
НКД
11,66
Следующий купон
30.12.2024
MD
2,09
Дюрация Маколея
2,09
Выпуклость
5,21
BPV
0,02
Объем
478,02 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Партнерство, Инвестиции, Развитие"
График выплат
- 30.12.2024
- Предстоящая выплата
- 30.11.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
36 | 18.02.2027 | Купон | 18,50% | 1,90 ₽ |
35 | 19.01.2027 | Купон | 18,50% | 1,90 ₽ |
34 | 20.12.2026 | Купон | 18,50% | 1,90 ₽ |
33 | 20.11.2026 | Купон | 18,50% | 3,80 ₽ |
32 | 21.10.2026 | Купон | 18,50% | 3,80 ₽ |
31 | 21.09.2026 | Купон | 18,50% | 3,80 ₽ |
30 | 22.08.2026 | Купон | 18,50% | 5,70 ₽ |
29 | 23.07.2026 | Купон | 18,50% | 5,70 ₽ |
28 | 23.06.2026 | Купон | 18,50% | 5,70 ₽ |
27 | 24.05.2026 | Купон | 18,50% | 7,60 ₽ |
26 | 24.04.2026 | Купон | 18,50% | 7,60 ₽ |
25 | 25.03.2026 | Купон | 18,50% | 7,60 ₽ |
24 | 23.02.2026 | Купон | 18,50% | 9,50 ₽ |
23 | 24.01.2026 | Купон | 18,50% | 9,50 ₽ |
22 | 25.12.2025 | Купон | 18,50% | 9,50 ₽ |
21 | 25.11.2025 | Купон | 18,50% | 11,40 ₽ |
20 | 26.10.2025 | Купон | 18,50% | 11,40 ₽ |
19 | 26.09.2025 | Купон | 18,50% | 11,40 ₽ |
18 | 27.08.2025 | Купон | 18,50% | 13,30 ₽ |
17 | 28.07.2025 | Купон | 18,50% | 13,30 ₽ |
16 | 28.06.2025 | Купон | 18,50% | 13,30 ₽ |
15 | 29.05.2025 | Купон | 18,50% | 15,21 ₽ |
14 | 29.04.2025 | Купон | 18,50% | 15,21 ₽ |
13 | 30.03.2025 | Купон | 18,50% | 15,21 ₽ |
12 | 28.02.2025 | Купон | 18,50% | 15,21 ₽ |
11 | 29.01.2025 | Купон | 18,50% | 15,21 ₽ |
10 | 30.12.2024 | Купон | 18,50% | 15,21 ₽ |
9 | 30.11.2024 | Купон | 18,50% | 15,21 ₽ |
8 | 31.10.2024 | Купон | 18,50% | 15,21 ₽ |
7 | 01.10.2024 | Купон | 18,50% | 15,21 ₽ |
6 | 01.09.2024 | Купон | 18,50% | 15,21 ₽ |
5 | 02.08.2024 | Купон | 18,50% | 15,21 ₽ |
4 | 03.07.2024 | Купон | 18,50% | 15,21 ₽ |
3 | 03.06.2024 | Купон | 18,50% | 15,21 ₽ |
2 | 04.05.2024 | Купон | 18,50% | 15,21 ₽ |
1 | 04.04.2024 | Купон | 18,50% | 15,21 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 18,50% годовых, ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 12,5% от номинальной стоимости погашается в дату окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Цели эмиссии и направления использования денежных средств, полученных от размещения ценных бумаг: финансирование деятельности, предусмотренной уставом эмитента, в т.ч. на пополнение оборотных средств.