ПИР 1P1
RU000A107WF2MOEXБиржевые
86,50
Цена
42,91%
Доходность
RUB
Валюта
297
Дюрация
Дней до погашения
672
Дата начала торгов
05.03.2024
Дата погашения
18.02.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
15,21 ₽
Ставка купона
18,50%
Частота
12
НКД
9,63
Следующий купон
29.04.2025
MD
0,78
Дюрация Маколея
0,81
Выпуклость
0,87
BPV
0,01
Объем
599,15 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Партнерство, Инвестиции, Развитие"
График выплат
- 29.04.2025
- Предстоящая выплата
- 30.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 18.02.2027 | Купон | 18,50% | 1,90 ₽ |
| 43 | 18.02.2027 | Амортизация | 12,50% | 125,00 ₽ |
| 42 | 19.01.2027 | Купон | 18,50% | 1,90 ₽ |
| 41 | 20.12.2026 | Купон | 18,50% | 1,90 ₽ |
| 40 | 20.11.2026 | Купон | 18,50% | 3,80 ₽ |
| 39 | 20.11.2026 | Амортизация | 12,50% | 125,00 ₽ |
| 38 | 21.10.2026 | Купон | 18,50% | 3,80 ₽ |
| 37 | 21.09.2026 | Купон | 18,50% | 3,80 ₽ |
| 36 | 22.08.2026 | Купон | 18,50% | 5,70 ₽ |
| 35 | 22.08.2026 | Амортизация | 12,50% | 125,00 ₽ |
| 34 | 23.07.2026 | Купон | 18,50% | 5,70 ₽ |
| 33 | 23.06.2026 | Купон | 18,50% | 5,70 ₽ |
| 32 | 24.05.2026 | Купон | 18,50% | 7,60 ₽ |
| 31 | 24.05.2026 | Амортизация | 12,50% | 125,00 ₽ |
| 30 | 24.04.2026 | Купон | 18,50% | 7,60 ₽ |
| 29 | 25.03.2026 | Купон | 18,50% | 7,60 ₽ |
| 28 | 23.02.2026 | Купон | 18,50% | 9,50 ₽ |
| 27 | 23.02.2026 | Амортизация | 12,50% | 125,00 ₽ |
| 26 | 24.01.2026 | Купон | 18,50% | 9,50 ₽ |
| 25 | 25.12.2025 | Купон | 18,50% | 9,50 ₽ |
| 24 | 25.11.2025 | Купон | 18,50% | 11,40 ₽ |
| 23 | 25.11.2025 | Амортизация | 12,50% | 125,00 ₽ |
| 22 | 26.10.2025 | Купон | 18,50% | 11,40 ₽ |
| 21 | 26.09.2025 | Купон | 18,50% | 11,40 ₽ |
| 20 | 27.08.2025 | Купон | 18,50% | 13,30 ₽ |
| 19 | 27.08.2025 | Амортизация | 12,50% | 125,00 ₽ |
| 18 | 28.07.2025 | Купон | 18,50% | 13,30 ₽ |
| 17 | 28.06.2025 | Купон | 18,50% | 13,30 ₽ |
| 16 | 29.05.2025 | Купон | 18,50% | 15,21 ₽ |
| 15 | 29.05.2025 | Амортизация | 12,50% | 125,00 ₽ |
| 14 | 29.04.2025 | Купон | 18,50% | 15,21 ₽ |
| 13 | 30.03.2025 | Купон | 18,50% | 15,21 ₽ |
| 12 | 28.02.2025 | Купон | 18,50% | 15,21 ₽ |
| 11 | 29.01.2025 | Купон | 18,50% | 15,21 ₽ |
| 10 | 30.12.2024 | Купон | 18,50% | 15,21 ₽ |
| 9 | 30.11.2024 | Купон | 18,50% | 15,21 ₽ |
| 8 | 31.10.2024 | Купон | 18,50% | 15,21 ₽ |
| 7 | 01.10.2024 | Купон | 18,50% | 15,21 ₽ |
| 6 | 01.09.2024 | Купон | 18,50% | 15,21 ₽ |
| 5 | 02.08.2024 | Купон | 18,50% | 15,21 ₽ |
| 4 | 03.07.2024 | Купон | 18,50% | 15,21 ₽ |
| 3 | 03.06.2024 | Купон | 18,50% | 15,21 ₽ |
| 2 | 04.05.2024 | Купон | 18,50% | 15,21 ₽ |
| 1 | 04.04.2024 | Купон | 18,50% | 15,21 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 18,50% годовых, ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 12,5% от номинальной стоимости погашается в дату окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Цели эмиссии и направления использования денежных средств, полученных от размещения ценных бумаг: финансирование деятельности, предусмотренной уставом эмитента, в т.ч. на пополнение оборотных средств.
