ВТБ Б1-351
RU000A107W55MOEXБиржевые
99,87
Цена
20,86%
Доходность
RUB
Валюта
635
Дюрация
Дней до погашения
797
Дата начала торгов
01.03.2024
Дата погашения
02.03.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
18,05 ₽
Ставка купона
21,25%
Частота
12
НКД
13,97
Следующий купон
01.01.2025
MD
2,16
Дюрация Маколея
2,16
Выпуклость
6,86
BPV
0,02
Объем
3,65 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
Банк ВТБ (ПАО)
График выплат
- 01.01.2025
- Предстоящая выплата
- 01.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
36 | 02.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
35 | 01.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
34 | 01.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
33 | 01.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
32 | 01.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
31 | 01.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
30 | 01.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
29 | 01.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
28 | 01.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
27 | 01.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
26 | 01.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
25 | 01.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
24 | 01.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
23 | 01.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
22 | 01.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
21 | 01.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
20 | 01.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
19 | 01.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
18 | 01.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
17 | 01.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
16 | 01.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
15 | 01.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
14 | 01.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
13 | 01.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
12 | 01.03.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
11 | 01.02.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
10 | 01.01.2025 | Купон | 21,25% | 18,05 ₽ |
9 | 01.12.2024 | Купон | 21,25% | 17,47 ₽ |
8 | 01.11.2024 | Купон | 19,25% | 16,35 ₽ |
7 | 01.10.2024 | Купон | 18,25% | 15,00 ₽ |
6 | 01.09.2024 | Купон | 18,25% | 15,50 ₽ |
5 | 01.08.2024 | Купон | 16,25% | 13,80 ₽ |
4 | 01.07.2024 | Купон | 16,25% | 13,36 ₽ |
3 | 01.06.2024 | Купон | 16,25% | 13,80 ₽ |
2 | 01.05.2024 | Купон | 16,25% | 13,36 ₽ |
1 | 01.04.2024 | Купон | 16,25% | 13,80 ₽ |
- 1 купон - 16.25% годовых. 2-36 купоны - ставка определяется по формуле: Сj = R + s, где: Сj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;j - порядковый номер купонного периода, (j=2, 3,..., 36);R - Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 2-й (Второй) рабочий день, предшествующий дате начала j-го купонного периода. В случае если на дату расчета процентной ставки j-го купона Ключевая ставка Банка России не будет действовать, то в качестве величины R принимается иная аналогичная процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора. s - разница между процентной ставкой по первому купону и Ключевой ставкой Банка России, действующей на дату установления размера процентной ставки по первому купону.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения облигаций, эмитент планирует использовать на расширение активных операций, в т.ч. на развитие операций кредитования юридических и физических лиц.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
— | — | 52,27 | — | 21.09.2029 | |
99,99 | — | 3,45 | 766 | 20.09.2027 | |
78,67 | — | 0,02 | 390 | 19.01.2026 | |
99,49 | — | 25,77 | 207 | 31.07.2025 | |
98,66 | — | 5,19 | 167 | 13.06.2025 | |
99,02 | — | 20,26 | 128 | 05.05.2025 | |
100,16 | — | 3,04 | 85 | 20.03.2025 | |
104,24 | — | 0,03 | — | 17.03.2025 | |
100,69 | — | 25,92 | 36 | 30.01.2025 |