МКБ ЗО26-2
RU000A107VV1MOEXКорпоративные
83,80
Цена
—
Доходность
USD
Валюта
612
Дюрация
Дней до погашения
635
Дата начала торгов
29.02.2024
Дата погашения
21.09.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
19,38 $
Ставка купона
3,88%
Частота
2
НКД
1 028,34
Следующий купон
21.03.2025
MD
0,97
Дюрация Маколея
0,97
Выпуклость
2,65
BPV
0,02
Объем
2,51 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПАО)
График выплат
- 21.03.2025
- Предстоящая выплата
- 21.09.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 21.09.2026 | Купон | 3,88% | 19,38 $ |
| 5 | 21.03.2026 | Купон | 3,88% | 19,38 $ |
| 4 | 21.09.2025 | Купон | 3,88% | 19,38 $ |
| 3 | 21.03.2025 | Купон | 3,88% | 19,38 $ |
| 2 | 21.09.2024 | Купон | 3,88% | 19,38 $ |
| 1 | 21.03.2024 | Купон | 0,00% | 19,38 $ |
- Дата погашения облигаций - 21 сентября 2026 года. Ставка купонов - 3,875% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации МКБ с погашением в 2026 году (ISIN XS2384475930).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МКБ ЗО2021 RU000A108L24 | 56,00 | — | 1 743,70 | 721 | — |
 МКБ ЗО2017 RU000A108LX6 | 61,00 | — | 1 140,11 | 881 | — |
 МКБ ЗО2027 RU000A108NQ6 | 87,59 | — | 1 693,91 | 911 | 05.10.2027 |
 ТМК ЗО2027 RU000A107JN3 | 83,40 | — | 1 614,65 | 737 | 12.02.2027 |
 НЛМКЗО26-Е RU000A108PR9 | 92,00 | — | 860,96 | 518 | 02.06.2026 |
 НЛМКЗО26-Д RU000A107EL8 | 93,20 | — | 331,26 | 508 | 30.05.2026 |
 МКБ ЗО26-1 RU000A107R03 | 88,58 | — | 3 021,76 | 380 | 21.01.2026 |
 МКБ ЗО25-1 RU000A108RN4 | — | — | 1 329,17 | — | 26.05.2025 |
 МКБ ЗО25-2 RU000A1086M4 | 98,53 | — | 1 936,77 | 35 | 29.01.2025 |