Газпн3P11R

RU000A107UX9MOEXБиржевыеAAA

98,13

Цена

—

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

Дней до погашения
631
Дата начала торгов
28.02.2024
Дата погашения
24.02.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
4,26
Следующий купон
27.08.2025

MD
1,75
Дюрация Маколея
1,75
Выпуклость
4,77
BPV
0,02
Объем
4,13 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Газпром нефть"

График выплат

27.08.2025: Предстоящая выплата

28.05.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
14	24.02.2027	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
13	24.02.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
12	24.02.2027	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
11	25.11.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
10	26.08.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
9	27.05.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
8	25.02.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
7	26.11.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
6	27.08.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
5	28.05.2025	Купон	0,00%	56,13 ₽
4	26.02.2025	Купон	0,00%	55,41 ₽
3	27.11.2024	Купон	0,00%	50,92 ₽
2	28.08.2024	Купон	0,00%	43,99 ₽
1	29.05.2024	Купон	0,00%	42,74 ₽

1-12 купоны - определяются по формуле: Ддi = Nom*Rdi/365*100%, где Ддi - доход по каждой Облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Di, в российских рублях, Nom - номинальная стоимость одной Облигации в российских рублях; Rdi - размер процентной ставки на каждую дату Di, в процентах годовых, определяемый по формуле:Rdi= R+S, где:R - значение ставки RUONIA за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Di (далее - Di-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет".Di - календарная дата i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход; S - спред, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Облигаций). S=1.4%

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые

Цель по облигации

Средства, полученные в результате размещения облигаций, планируется направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование обязательств эмитента.

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
Газпн3P15R RU000A10BK17	53,74	16,76%	1,53	1 644	11.04.2030
Газпнф3P6R RU000A106565	97,65	—	28,72	44	14.04.2028
Газпн3P13R RU000A109B33	97,98	—	6,11	—	09.02.2028
Газпнф3P9R RU000A107HH9	96,70	—	42,38	—	23.12.2027
Газпнф3P7R RU000A107605	96,91	—	17,54	—	02.11.2027
Газпн3P14R RU000A10BK09	100,15	—	17,64	—	27.04.2027
Газпн3P10R RU000A107UW1	98,69	—	7,33	—	12.02.2027
Газпн3P12R RU000A108PZ2	104,33	6,24%	183,55	524	14.12.2026
Газпнф3P8R RU000A107HG1	98,81	—	8,55	—	12.12.2026