Газпн3P11R
RU000A107UX9MOEXБиржевыеОтозван
98,00
Цена
22,82%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
678
Дата начала торгов
28.02.2024
Дата погашения
24.02.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
33,67
Следующий купон
28.05.2025
MD
1,18
Дюрация Маколея
1,25
Выпуклость
2,37
BPV
0,01
Объем
54,04 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Газпром нефть"
График выплат
- 28.05.2025
- Предстоящая выплата
- 26.02.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 24.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 24.02.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 11 | 25.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 26.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 27.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 25.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 26.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 27.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 28.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 26.02.2025 | Купон | 0,00% | 55,41 ₽ |
| 3 | 27.11.2024 | Купон | 0,00% | 50,92 ₽ |
| 2 | 28.08.2024 | Купон | 0,00% | 43,99 ₽ |
| 1 | 29.05.2024 | Купон | 0,00% | 42,74 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле RUONIA + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,40% годовых.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения облигаций, планируется направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование обязательств эмитента.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Газпнф3P2R RU000A1017J5 | 70,89 | 17,01% | 7,44 | 1 386 | 07.12.2029 |
 Газпнф3P6R RU000A106565 | 97,25 | 23,47% | 1,83 | 88 | 14.04.2028 |
 Газпн3P13R RU000A109B33 | 97,67 | 21,39% | 15,88 | — | 09.02.2028 |
 Газпнф3P9R RU000A107HH9 | 96,95 | 23,33% | 15,66 | — | 23.12.2027 |
 Газпнф3P7R RU000A107605 | 96,89 | 22,87% | 46,77 | — | 02.11.2027 |
 Газпн3P10R RU000A107UW1 | 98,31 | 21,20% | 17,11 | — | 12.02.2027 |
 Газпн3P12R RU000A108PZ2 | 101,80 | 6,28% | 83,15 | 567 | 14.12.2026 |
 Газпнф3P8R RU000A107HG1 | 98,43 | 21,15% | 0,00 | — | 12.12.2026 |
 Газпнф3P5R RU000A105KP0 | 93,78 | 20,88% | 11,84 | 219 | 02.12.2025 |