Газпн3P11R
RU000A107UX9MOEXБиржевыеAAA
97,39
Цена
23,16%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
790
Дата начала торгов
28.02.2024
Дата погашения
24.02.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
18,51
Следующий купон
26.02.2025
MD
2,18
Дюрация Маколея
2,18
Выпуклость
6,89
BPV
0,02
Объем
240,74 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Газпром нефть"
График выплат
- 26.02.2025
- Предстоящая выплата
- 27.11.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 24.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 25.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 26.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 27.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 25.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 26.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 27.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 28.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 26.02.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 3 | 27.11.2024 | Купон | 0,00% | 50,92 ₽ |
| 2 | 28.08.2024 | Купон | 0,00% | 43,99 ₽ |
| 1 | 29.05.2024 | Купон | 0,00% | 42,74 ₽ |
- 1-12 купоны - определяются по формуле: Ддi = Nom*Rdi/365*100%, где Ддi - доход по каждой Облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Di, в российских рублях, Nom - номинальная стоимость одной Облигации в российских рублях; Rdi - размер процентной ставки на каждую дату Di, в процентах годовых, определяемый по формуле:Rdi= R+S, где:R - значение ставки RUONIA за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Di (далее - Di-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет".Di - календарная дата i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход; S - спред, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Облигаций). S=1.4%
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения облигаций, планируется направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование обязательств эмитента.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Газпнф3P6R RU000A106565 | 96,56 | 20,84% | 38,93 | 21 | 14.04.2028 |
 Газпн3P13R RU000A109B33 | 99,00 | 22,38% | 0,61 | — | 09.02.2028 |
 Газпнф3P9R RU000A107HH9 | 97,00 | 24,66% | 0,61 | — | 23.12.2027 |
 Газпнф3P7R RU000A107605 | 95,82 | 23,33% | 31,61 | — | 02.11.2027 |
 Газпн3P10R RU000A107UW1 | 99,11 | 22,33% | 1,83 | — | 12.02.2027 |
 Газпн3P12R RU000A108PZ2 | 95,75 | — | 31,84 | 670 | 14.12.2026 |
 Газпнф3P8R RU000A107HG1 | 100,30 | 20,75% | 3,05 | — | 12.12.2026 |
 Газпнф3P5R RU000A105KP0 | 90,32 | — | 5,92 | 327 | 02.12.2025 |
 Газпнф3P3R RU000A101GJ0 | 98,62 | — | 6,12 | 55 | 20.02.2025 |