СберИОС609

RU000A107UR1MOEXБиржевые

78,20

Цена

7,54%

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

Дней до погашения
1 353
Дата начала торгов
11.03.2024
Дата погашения
23.03.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,01 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
12
НКД
—
Следующий купон
31.07.2025

MD
4,74
Дюрация Маколея
4,74
Выпуклость
22,34
BPV
0,04
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
—

График выплат

31.07.2025: Предстоящая выплата

02.07.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
57	23.03.2029	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
56	23.03.2029	Купон	0,01%	0,01 ₽
55	23.03.2029	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
54	02.03.2029	Купон	0,01%	0,01 ₽
53	31.01.2029	Купон	0,01%	0,01 ₽
52	29.12.2028	Купон	0,01%	0,01 ₽
51	01.12.2028	Купон	0,01%	0,01 ₽
50	31.10.2028	Купон	0,01%	0,01 ₽
49	29.09.2028	Купон	0,01%	0,01 ₽
48	31.08.2028	Купон	0,01%	0,01 ₽
47	31.07.2028	Купон	0,01%	0,01 ₽
46	03.07.2028	Купон	0,01%	0,01 ₽
45	31.05.2028	Купон	0,01%	0,01 ₽
44	02.05.2028	Купон	0,01%	0,01 ₽
43	31.03.2028	Купон	0,01%	0,01 ₽
42	02.03.2028	Купон	0,01%	0,01 ₽
41	31.01.2028	Купон	0,01%	0,01 ₽
40	10.01.2028	Купон	0,01%	0,01 ₽
39	01.12.2027	Купон	0,01%	0,01 ₽
38	29.10.2027	Купон	0,01%	0,01 ₽
37	01.10.2027	Купон	0,01%	0,01 ₽
36	31.08.2027	Купон	0,01%	0,01 ₽
35	30.07.2027	Купон	0,01%	0,01 ₽
34	02.07.2027	Купон	0,01%	0,01 ₽
33	31.05.2027	Купон	0,01%	0,01 ₽
32	30.04.2027	Купон	0,01%	0,01 ₽
31	31.03.2027	Купон	0,01%	0,01 ₽
30	03.03.2027	Купон	0,01%	0,01 ₽
29	29.01.2027	Купон	0,01%	0,01 ₽
28	31.12.2026	Купон	0,01%	0,01 ₽
27	01.12.2026	Купон	0,01%	0,01 ₽
26	30.10.2026	Купон	0,01%	0,01 ₽
25	01.10.2026	Купон	0,01%	0,01 ₽
24	31.08.2026	Купон	0,01%	0,01 ₽
23	31.07.2026	Купон	0,01%	0,01 ₽
22	02.07.2026	Купон	0,01%	0,01 ₽
21	01.06.2026	Купон	0,01%	0,01 ₽
20	04.05.2026	Купон	0,01%	0,01 ₽
19	31.03.2026	Купон	0,01%	0,01 ₽
18	03.03.2026	Купон	0,01%	0,01 ₽
17	30.01.2026	Купон	0,01%	0,01 ₽
16	09.01.2026	Купон	0,01%	0,01 ₽
15	01.12.2025	Купон	0,01%	0,01 ₽
14	31.10.2025	Купон	0,01%	0,01 ₽
13	01.10.2025	Купон	0,01%	0,01 ₽
12	29.08.2025	Купон	0,01%	0,01 ₽
11	31.07.2025	Купон	0,01%	0,01 ₽
10	02.07.2025	Купон	0,01%	0,01 ₽
9	30.05.2025	Купон	0,01%	0,01 ₽
8	02.05.2025	Купон	0,01%	0,01 ₽
7	31.03.2025	Купон	0,01%	0,01 ₽
6	03.03.2025	Купон	0,01%	0,01 ₽
5	31.01.2025	Купон	0,01%	0,01 ₽
4	09.01.2025	Купон	0,01%	0,01 ₽
3	29.11.2024	Купон	0,01%	0,01 ₽
2	31.10.2024	Купон	0,01%	0,01 ₽
1	01.10.2024	Купон	0,01%	0,06 ₽

Дата погашения облигаций - 23 марта 2029 года.
Ставка купонов установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых.
По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовый актив - 1 привилегированная акция ПАО "Транснефть" (ISIN: RU0009091573).
Дополнительный доход выплачивается в даты выплаты купонного дохода при выполнении условий выплаты дополнительного дохода.

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные

Цель по облигации

Размещение облигаций осуществляется с целью привлечения денежных средств для финансирования реализации общекорпоративных целей, включая реализацию инвестиционной программы, пополнение оборотных средств.

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
СберИОС694 RU000A10B4M9	88,00	2,84%	0,00	—	07.05.2030
СберИОС697 RU000A10B5U9	98,40	0,35%	0,00	—	19.04.2030
СберИОС692 RU000A10B1S2	93,30	1,52%	0,00	—	08.04.2030
СберИОС696 RU000A10B5T1	104,60	-1,52%	0,00	—	26.05.2028
СберИОС699 RU000A10B7B5	102,30	-0,79%	0,00	—	05.05.2028
СберИОС693 RU000A10B1T0	100,20	-0,06%	0,00	—	17.03.2028
СберИОС695 RU000A10B4N7	102,10	-2,61%	0,00	—	21.04.2026
СберИОС698 RU000A10B4P2	99,81	0,27%	0,00	—	01.04.2026
СберИОС709 RU000A10BJU5	—	—	—	—	03.12.2025