ГПБ005P03P

RU000A107UA7MOEXБиржевыеAA-

94,11

Цена

18,00%

Доходность

RUB

Валюта

645

Дюрация

Дней до погашения
3 183
Дата начала торгов
05.03.2024
Дата погашения
21.02.2034
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
34,16 ₽
Ставка купона
13,70%
Частота
4
НКД
0,75
Следующий купон
02.09.2025

MD
9,58
Дюрация Маколея
9,58
Выпуклость
90,78
BPV
0,09
Объем
1,37 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
04.06.2027
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
—

График выплат

02.09.2025: Предстоящая выплата

03.06.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
42	21.02.2034	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
41	21.02.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
40	21.02.2034	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
39	22.11.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
38	23.08.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
37	24.05.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
36	22.02.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
35	23.11.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
34	24.08.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
33	25.05.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
32	24.02.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
31	25.11.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
30	26.08.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
29	27.05.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
28	25.02.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
27	26.11.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
26	27.08.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
25	28.05.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
24	26.02.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
23	27.11.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
22	28.08.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
21	29.05.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
20	27.02.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
19	28.11.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
18	29.08.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
17	30.05.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	29.02.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	30.11.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	31.08.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	01.06.2027	Купон	13,70%	34,16 ₽
12	02.03.2027	Купон	13,70%	34,16 ₽
11	01.12.2026	Купон	13,70%	34,16 ₽
10	01.09.2026	Купон	13,70%	34,16 ₽
9	02.06.2026	Купон	13,70%	34,16 ₽
8	03.03.2026	Купон	13,70%	34,16 ₽
7	02.12.2025	Купон	13,70%	34,16 ₽
6	02.09.2025	Купон	13,70%	34,16 ₽
5	03.06.2025	Купон	13,70%	34,16 ₽
4	04.03.2025	Купон	13,70%	34,16 ₽
3	03.12.2024	Купон	13,70%	34,16 ₽
2	03.09.2024	Купон	13,70%	34,16 ₽
1	04.06.2024	Купон	13,70%	34,16 ₽

Дата погашения облигаций - 21.02.2034. По облигациям предусмотрено 40 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-13-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.

Дополнительная информация

Памятка

Первоначально номинальный объем выпуска составлял 17 млрд. рублей. В период с 14 по 22 марта 2024 года эмитент разместил допвыпуск №1 на 208,714 млн. рублей по номинальной стоимости при планируемом объеме размещения 3 млрд рублей по номиналу. В период с 3 по 5 апреля 2024 года эмитент разместил допвыпуск №2 на 5 млрд рублей по номиналу.

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые

Цель по облигации

Все денежные средства, полученные от размещения облигаций, планируется использовать на рефинансирование (восполнение денежных средств, ранее направленных на финансирование) проекта по строительству семи комплексов многоквартирных жилых домов жилой площадью 582,8 тыс. кв. м с классом энергоэффективности от А до А++, средства на строительство которых ранее были направлены эмитентом в форме кредитования своих заемщиков.

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
ГПБ003P01P RU000A106YH6	91,47	18,06%	23,01	597	27.09.2033
ГПБ001P26P RU000A1064G3	91,24	17,22%	13,15	473	18.04.2033
ГПБ001P22P RU000A105GW4	101,12	17,17%	5,75	888	24.11.2032
ГПБ001P20P RU000A102LU5	—	0,00%	27,88	—	28.12.2030
ГПБ005P04P RU000A1097S8	93,00	—	13,71	—	08.02.2028
ГПБ005P12P RU000A108VL0	96,20	72,51%	2,36	—	01.02.2028
ГПБ005P02P RU000A107F49	95,80	20,29%	9,21	—	20.06.2027
ГПБ004Р03 RU000A107Q95	82,01	12,13%	0,03	633	28.02.2027
sГПБ005P1P RU000A107A28	94,21	18,10%	2,79	499	28.11.2026