УралСт1Р03
RU000A107U81MOEXБиржевые
98,40
Цена
7,89%
Доходность
CNY
Валюта
295
Дюрация
Дней до погашения
308
Дата начала торгов
22.02.2024
Дата погашения
19.02.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
17,58 CN¥
Ставка купона
7,05%
Частота
4
НКД
129,71
Следующий купон
22.05.2025
MD
0,73
Дюрация Маколея
0,74
Выпуклость
1,16
BPV
0,01
Объем
1,12 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Уральская Сталь"
График выплат
- 22.05.2025
- Предстоящая выплата
- 20.02.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 19.02.2026 | Купон | 7,05% | 17,58 CN¥ |
| 8 | 19.02.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. CN¥ |
| 7 | 20.11.2025 | Купон | 7,05% | 17,58 CN¥ |
| 6 | 21.08.2025 | Купон | 7,05% | 17,58 CN¥ |
| 5 | 22.05.2025 | Купон | 7,05% | 17,58 CN¥ |
| 4 | 20.02.2025 | Купон | 7,05% | 17,58 CN¥ |
| 3 | 21.11.2024 | Купон | 7,05% | 17,58 CN¥ |
| 2 | 22.08.2024 | Купон | 7,05% | 17,58 CN¥ |
| 1 | 23.05.2024 | Купон | 7,05% | 17,58 CN¥ |
- Срок обращения облигаций - 728 дней. По облигациям предусмотрено 8 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-8-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ПрактЛК1Р3 RU000A108Z77 | 92,62 | — | 1,94 | 27 | 02.08.2027 |
 СмартФ1Р03 RU000A108LN7 | 88,02 | 23,80% | 13,14 | 11 | 22.05.2027 |
 УралСт1Р02 RU000A1066A1 | 88,34 | 25,59% | 25,27 | 343 | 24.04.2026 |
 УралСт1Р01 RU000A105Q63 | 91,60 | 25,56% | 34,32 | 238 | 25.12.2025 |