ГТЛК 2P-03

RU000A107TT9MOEXБиржевые

85,71

Цена

203,62%

Доходность

RUB

Валюта

Дюрация

Дней до погашения
5 155
Дата начала торгов
21.02.2024
Дата погашения
02.02.2039
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
58,09 ₽
Ставка купона
23,30%
Частота
4
НКД
21,07
Следующий купон
19.02.2025

MD
16,06
Дюрация Маколея
16,06
Выпуклость
242,81
BPV
0,14
Объем
14,12 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Государственная транспортная лизинговая компания"

График выплат

19.02.2025: Предстоящая выплата

20.11.2024: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
60	02.02.2039	Купон	0,00%	0,00 ₽
59	03.11.2038	Купон	0,00%	0,00 ₽
58	04.08.2038	Купон	0,00%	0,00 ₽
57	05.05.2038	Купон	0,00%	0,00 ₽
56	03.02.2038	Купон	0,00%	0,00 ₽
55	04.11.2037	Купон	0,00%	0,00 ₽
54	05.08.2037	Купон	0,00%	0,00 ₽
53	06.05.2037	Купон	0,00%	0,00 ₽
52	04.02.2037	Купон	0,00%	0,00 ₽
51	05.11.2036	Купон	0,00%	0,00 ₽
50	06.08.2036	Купон	0,00%	0,00 ₽
49	07.05.2036	Купон	0,00%	0,00 ₽
48	06.02.2036	Купон	0,00%	0,00 ₽
47	07.11.2035	Купон	0,00%	0,00 ₽
46	08.08.2035	Купон	0,00%	0,00 ₽
45	09.05.2035	Купон	0,00%	0,00 ₽
44	07.02.2035	Купон	0,00%	0,00 ₽
43	08.11.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
42	09.08.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
41	10.05.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
40	08.02.2034	Купон	0,00%	0,00 ₽
39	09.11.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
38	10.08.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
37	11.05.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
36	09.02.2033	Купон	0,00%	0,00 ₽
35	10.11.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
34	11.08.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
33	12.05.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
32	11.02.2032	Купон	0,00%	0,00 ₽
31	12.11.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
30	13.08.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
29	14.05.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
28	12.02.2031	Купон	0,00%	0,00 ₽
27	13.11.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
26	14.08.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
25	15.05.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
24	13.02.2030	Купон	0,00%	0,00 ₽
23	14.11.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
22	15.08.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
21	16.05.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
20	14.02.2029	Купон	0,00%	0,00 ₽
19	15.11.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
18	16.08.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
17	17.05.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	16.02.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
15	17.11.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	18.08.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	19.05.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
12	17.02.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
11	18.11.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
10	19.08.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
9	20.05.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
8	18.02.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
7	19.11.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
6	20.08.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
5	21.05.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
4	19.02.2025	Купон	23,30%	58,09 ₽
3	20.11.2024	Купон	20,30%	50,61 ₽
2	21.08.2024	Купон	18,30%	45,62 ₽
1	22.05.2024	Купон	18,30%	45,62 ₽

1 купон - 18.3% годовых, 2-13 купоны определяются по формуле - Сi = R + 2,3%, где Сi - процентная ставка i-го купонного периода, % годовых; R - Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, в %. Датой расчета значения Ci является 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода; 14-60 купоны - ставка устанавливается эмитентом

Дополнительная информация

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав

Цель по облигации

Средства, полученные от размещения облигаций, предполагается использовать (направить) для финансирования текущей деятельности эмитента, оптимизации кредитного портфеля, а также поддержания публичной кредитной истории.

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
ГТЛК 2P-02 RU000A105KB0	72,19	35,23%	6,41	625	17.11.2037
ГТЛК 1P-20 RU000A1038M5	83,10	169,81%	7,61	79	28.05.2036
ГТЛК 2P-01 RU000A102VR0	93,90	65,42%	4,43	84	03.03.2036
ГТЛК 1P-13 RU000A1003A4	67,44	35,12%	13,63	674	20.01.2034
ГТЛК 1P-10 RU000A0ZZ984	92,85	36,21%	8,76	155	20.05.2033
ГТЛК 1P-03 RU000A0JXE06	86,15	410,68%	30,78	38	22.01.2032
ГТЛК 2P-04 RU000A10A3Z4	99,60	28,32%	2,05	756	25.10.2029
ГТЛК 2P-06 RU000A10A5H7	—	—	18,46	—	12.11.2027
ГТЛК 2P-05 RU000A108NS2	93,59	14,94%	41,71	505	09.06.2026