АЛЬФАБ2Р26
84,29
Цена
25,03%
Доходность
RUB
Валюта
674
Дюрация
Дней до погашения
787
Дата начала торгов
21.02.2024
Дата погашения
17.02.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
34,41 ₽
Ставка купона
13,80%
Частота
4
НКД
12,48
Следующий купон
19.02.2025
MD
2,94
Дюрация Маколея
2,94
Выпуклость
9,04
BPV
0,03
Объем
19,70 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "АЛЬФА-БАНК"
График выплат
- 19.02.2025
- Предстоящая выплата
- 20.11.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
12 | 17.02.2027 | Купон | 13,80% | 34,41 ₽ |
11 | 18.11.2026 | Купон | 13,80% | 34,41 ₽ |
10 | 19.08.2026 | Купон | 13,80% | 34,41 ₽ |
9 | 20.05.2026 | Купон | 13,80% | 34,41 ₽ |
8 | 18.02.2026 | Купон | 13,80% | 34,41 ₽ |
7 | 19.11.2025 | Купон | 13,80% | 34,41 ₽ |
6 | 20.08.2025 | Купон | 13,80% | 34,41 ₽ |
5 | 21.05.2025 | Купон | 13,80% | 34,41 ₽ |
4 | 19.02.2025 | Купон | 13,80% | 34,41 ₽ |
3 | 20.11.2024 | Купон | 13,80% | 34,41 ₽ |
2 | 21.08.2024 | Купон | 13,80% | 34,41 ₽ |
1 | 22.05.2024 | Купон | 13,80% | 34,41 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Основными целями эмиссии эмитента являются:
- привлечение дополнительных источников фондирования, для расширения кредитования реального сектора экономики;
- продолжение публичной кредитной истории банка на российском рынке;
- диверсификация ресурсной базы;
- расширение опыта привлечения средств с организованных рынков капитала.
Средства, полученные в результате эмиссии, эмитент планирует направить на осуществление основной деятельности.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
— | — | 25,22 | — | 19.04.2027 | |
83,90 | 26,02% | 9,08 | 618 | 26.11.2026 | |
— | — | 0,01 | — | 30.10.2026 | |
87,09 | 25,98% | 43,59 | 364 | 20.01.2026 | |
88,64 | 25,27% | 6,31 | 333 | 30.11.2025 | |
96,38 | 24,14% | 20,73 | 105 | 07.04.2025 | |
98,20 | 22,08% | 32,53 | 56 | 17.02.2025 | |
— | — | 37,45 | — | 10.02.2025 | |
99,80 | 4,21% | 0,00 | — | 23.12.2024 |