Боржоми1Р2
97,14
Цена
28,05%
Доходность
RUB
Валюта
116
Дюрация
Дней до погашения
670
Дата начала торгов
20.02.2024
Дата погашения
16.02.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
40,14 ₽
Ставка купона
16,10%
Частота
4
НКД
27,35
Следующий купон
20.05.2025
MD
1,11
Дюрация Маколея
1,18
Выпуклость
2,03
BPV
0,01
Объем
390,32 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
22.08.2025
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
ООО "Боржоми Финанс"
График выплат
- 20.05.2025
- Предстоящая выплата
- 18.02.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 16.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 16.02.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 11 | 17.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 18.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 19.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 17.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 18.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 19.08.2025 | Купон | 16,10% | 40,14 ₽ |
| 5 | 20.05.2025 | Купон | 16,10% | 40,14 ₽ |
| 4 | 18.02.2025 | Купон | 16,10% | 40,14 ₽ |
| 3 | 19.11.2024 | Купон | 16,10% | 40,14 ₽ |
| 2 | 20.08.2024 | Купон | 16,10% | 40,14 ₽ |
| 1 | 21.05.2024 | Купон | 16,10% | 40,14 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные
Гарантия
Поручителем по облигациям выступает головная компания группы RISSA INVESTMENTS LIMITED. Оференты: операционная компания – ООО "ИДС Боржоми"; заводы в России – ООО "Аква Стар", ООО "Эдельвейс Л", ООО "Компания Чистая вода", ООО "Завод Святой Источник".
Цель по облигации
Целью эмиссии ценных бумаг являются реализация инвестиционных проектов группы. Денежные средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на выдачу займов другим компаниям группы.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Боржоми1Р1 RU000A102SK1 | 99,60 | — | 0,00 | 724 | 20.02.2026 |
 БорецК1Р02 RU000A107BR1 | 77,65 | — | 14,29 | — | 25.11.2025 |