Систем1P28

RU000A107SM6MOEXБиржевыеAA-

84,17

Цена

—

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

Дней до погашения
979
Дата начала торгов
15.02.2024
Дата погашения
10.02.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
15,58
Следующий купон
14.08.2025

MD
3,13
Дюрация Маколея
3,13
Выпуклость
11,50
BPV
0,03
Объем
1,22 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система"

График выплат

14.08.2025: Предстоящая выплата

15.05.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
18	10.02.2028	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
17	10.02.2028	Купон	0,00%	0,00 ₽
16	10.02.2028	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
15	11.11.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
14	12.08.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
13	13.05.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
12	11.02.2027	Купон	0,00%	0,00 ₽
11	12.11.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
10	13.08.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
9	14.05.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
8	12.02.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
7	13.11.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
6	14.08.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
5	15.05.2025	Купон	0,00%	57,36 ₽
4	13.02.2025	Купон	0,00%	56,64 ₽
3	14.11.2024	Купон	0,00%	51,06 ₽
2	15.08.2024	Купон	0,00%	44,65 ₽
1	16.05.2024	Купон	0,00%	43,94 ₽

1-16 купоны - сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения RUONIA + спред. Дdi - доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Di, в российских рублях, определяемый по формуле: Дdi= Nom*Rdi/365*100%, где:Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;Rdi = R+S,где: Rdi - размер процентной ставки на каждую дату Di, в процентах годовых,R - значение ставки RUONIA за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Di (далее - Di-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет". Di - календарная дата i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;S - спред - надбавка, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций). S=1.9%

Дополнительная информация

Памятка

Первоначально номинальный объем выпуска составлял 5 млрд. рублей. 5 марта 2024 года эмитент разместил допвыпуск №1 объемом 2,5 млрд. рублей по номинальной стоимости.

Метод размещения

Открытая подписка

Форма выпуска

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные

Цель по облигации

Средства, полученные в результате размещения облигаций, эмитент планирует направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов.

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
Систем1P24 RU000A105L27	93,95	24,45%	1,37	175	24.11.2032
Систем1P23 RU000A104693	91,40	25,63%	2,73	256	21.11.2031
Систем1P22 RU000A103P33	—	0,00%	0,00	—	01.09.2031
Систем1P21 RU000A103C95	87,16	24,51%	37,05	361	23.06.2031
Систем1P29 RU000A108GL1	84,50	—	11,48	—	18.05.2028
Система1P8 RU000A0ZYWU3	99,31	20,03%	53,62	79	23.02.2028
Систем1P27 RU000A107GX8	84,29	—	47,74	—	21.12.2027
Систем1P26 RU000A106Z46	85,33	—	43,25	—	28.09.2027
СистемБ1P2 RU000A0JVXZ0	97,00	16,18%	7,81	—	31.10.2025