Систем1P28
76,14
Цена
29,39%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 142
Дата начала торгов
15.02.2024
Дата погашения
10.02.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
25,69
Следующий купон
13.02.2025
MD
3,98
Дюрация Маколея
3,98
Выпуклость
16,41
BPV
0,03
Объем
1,41 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система"
График выплат
- 13.02.2025
- Предстоящая выплата
- 14.11.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 10.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 11.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 12.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 13.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 11.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 12.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 13.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 14.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 12.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 13.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 14.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 15.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 13.02.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 3 | 14.11.2024 | Купон | 0,00% | 51,06 ₽ |
| 2 | 15.08.2024 | Купон | 0,00% | 44,65 ₽ |
| 1 | 16.05.2024 | Купон | 0,00% | 43,94 ₽ |
- 1-16 купоны - сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения RUONIA + спред. Дdi - доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Di, в российских рублях, определяемый по формуле: Дdi= Nom*Rdi/365*100%, где:Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;Rdi = R+S,где: Rdi - размер процентной ставки на каждую дату Di, в процентах годовых,R - значение ставки RUONIA за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Di (далее - Di-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет". Di - календарная дата i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;S - спред - надбавка, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций). S=1.9%
Дополнительная информация
Памятка
Первоначально номинальный объем выпуска составлял 5 млрд. рублей. 5 марта 2024 года эмитент разместил допвыпуск №1 объемом 2,5 млрд. рублей по номинальной стоимости.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения облигаций, эмитент планирует направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Систем1P24 RU000A105L27 | 81,37 | — | 5,75 | 328 | 24.11.2032 |
 Систем1P23 RU000A104693 | 78,03 | — | 7,09 | 404 | 21.11.2031 |
 Систем1P22 RU000A103P33 | — | — | 3,59 | — | 01.09.2031 |
 Систем1P21 RU000A103C95 | 72,13 | — | 40,73 | 496 | 23.06.2031 |
 Систем1P29 RU000A108GL1 | 78,48 | 28,63% | 21,83 | — | 18.05.2028 |
 Система1P8 RU000A0ZYWU3 | 97,20 | — | 61,95 | 229 | 23.02.2028 |
 Систем1P27 RU000A107GX8 | 79,73 | 30,03% | 0,65 | — | 21.12.2027 |
 Систем1P26 RU000A106Z46 | 77,04 | 25,81% | 50,89 | — | 28.09.2027 |
 СистемБ1P2 RU000A0JVXZ0 | 97,00 | — | 11,10 | — | 31.10.2025 |