Систем1P28
82,44
Цена
27,50%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 029
Дата начала торгов
15.02.2024
Дата погашения
10.02.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
42,48
Следующий купон
15.05.2025
MD
1,54
Дюрация Маколея
1,64
Выпуклость
3,85
BPV
0,01
Объем
206,32 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система"
График выплат
- 15.05.2025
- Предстоящая выплата
- 13.02.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 10.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 10.02.2028 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 15 | 11.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 12.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 13.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 11.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 12.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 13.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 14.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 12.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 13.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 14.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 15.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 13.02.2025 | Купон | 0,00% | 56,64 ₽ |
| 3 | 14.11.2024 | Купон | 0,00% | 51,06 ₽ |
| 2 | 15.08.2024 | Купон | 0,00% | 44,65 ₽ |
| 1 | 16.05.2024 | Купон | 0,00% | 43,94 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 456 дней. По облигациям предусмотрено 16 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле RUONIA + спред, , который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,90% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Первоначально номинальный объем выпуска составлял 5 млрд. рублей. 5 марта 2024 года эмитент разместил допвыпуск №1 объемом 2,5 млрд. рублей по номинальной стоимости.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения облигаций, эмитент планирует направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Систем1P24 RU000A105L27 | 90,67 | 29,96% | 12,88 | 219 | 24.11.2032 |
 Систем1P23 RU000A104693 | 87,42 | 29,33% | 14,18 | 298 | 21.11.2031 |
 Систем1P22 RU000A103P33 | — | 0,00% | 9,44 | — | 01.09.2031 |
 Систем1P21 RU000A103C95 | 85,83 | 23,59% | 25,78 | 410 | 23.06.2031 |
 Систем1P29 RU000A108GL1 | 81,53 | 27,26% | 38,99 | — | 18.05.2028 |
 Система1P8 RU000A0ZYWU3 | 98,03 | 26,43% | 28,11 | 128 | 23.02.2028 |
 Систем1P27 RU000A107GX8 | 82,96 | 27,22% | 17,28 | — | 21.12.2027 |
 Систем1P26 RU000A106Z46 | 84,08 | 26,95% | 12,79 | — | 28.09.2027 |
 СистемБ1P2 RU000A0JVXZ0 | 97,00 | 13,88% | 35,14 | — | 31.10.2025 |