НИКА 1Р03
3,12
Цена
300,42%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 509
Дата начала торгов
15.02.2024
Дата погашения
08.02.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
47,37 ₽
Ставка купона
19,00%
Частота
4
НКД
—
Следующий купон
13.02.2025
MD
126,53
Дюрация Маколея
126,53
Выпуклость
497,66
BPV
0,04
Объем
15,90 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "НИКА"
График выплат
- 13.02.2025
- Предстоящая выплата
- 14.11.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
20 | 08.02.2029 | Купон | 19,00% | 4,74 ₽ |
19 | 09.11.2028 | Купон | 19,00% | 9,47 ₽ |
18 | 10.08.2028 | Купон | 19,00% | 14,21 ₽ |
17 | 11.05.2028 | Купон | 19,00% | 18,95 ₽ |
16 | 10.02.2028 | Купон | 19,00% | 22,50 ₽ |
15 | 11.11.2027 | Купон | 19,00% | 26,05 ₽ |
14 | 12.08.2027 | Купон | 19,00% | 29,61 ₽ |
13 | 13.05.2027 | Купон | 19,00% | 33,16 ₽ |
12 | 11.02.2027 | Купон | 19,00% | 36,71 ₽ |
11 | 12.11.2026 | Купон | 19,00% | 40,26 ₽ |
10 | 13.08.2026 | Купон | 19,00% | 43,82 ₽ |
9 | 14.05.2026 | Купон | 19,00% | 47,37 ₽ |
8 | 12.02.2026 | Купон | 19,00% | 47,37 ₽ |
7 | 13.11.2025 | Купон | 19,00% | 47,37 ₽ |
6 | 14.08.2025 | Купон | 19,00% | 47,37 ₽ |
5 | 15.05.2025 | Купон | 19,00% | 47,37 ₽ |
4 | 13.02.2025 | Купон | 19,00% | 47,37 ₽ |
3 | 14.11.2024 | Купон | 19,00% | 47,37 ₽ |
2 | 15.08.2024 | Купон | 19,00% | 47,37 ₽ |
1 | 16.05.2024 | Купон | 19,00% | 47,37 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 19,00% годовых, ставка 2-20-го купонов равна ставке 1-го купона.
- По облигациям предусмотрено амортизационное погашение номинальной стоимости: по 7,50% от номинала в даты окончания 9-16-го купонных периодов, по 10,00% от номинала в даты окончания 17-20-го купонов.
Дополнительная информация
Памятка
По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 8-го купонного периода.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Денежные средства, полученные в результате размещения выпуска облигаций в объеме 200 000 000 рублей, эмитент намерен направить на: рефинансирование имеющихся финансовых обязательств по кредиту перед банком Солидарность (50 млн руб.); амортизационные выплаты по публичному долгу в виде биржевых облигаций (53 млн руб.); приобретение сырья и комплектующих для производства газовой и прочей аэрозольной продукции (50 млн руб.); приобретение оборудования (25 млн руб.); обеспечение транспортных расходов (7 млн руб.); уплата по НДС (15 млн руб.).
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
98,40 | 52,82% | 2,43 | 26 | 15.08.2031 | |
99,70 | 32,15% | 1,53 | 704 | 26.10.2029 | |
3,09 | 338,86% | 0,00 | — | 29.08.2028 | |
73,67 | 41,40% | 15,39 | 563 | 10.08.2028 | |
96,02 | 30,86% | 46,56 | 720 | 15.10.2027 | |
69,40 | 49,18% | 10,43 | 490 | 17.08.2027 | |
85,75 | 39,68% | 3,85 | 259 | 26.05.2026 | |
91,69 | 35,30% | 23,23 | 209 | 31.07.2025 | |
10,92 | 2 157,62% | 0,00 | — | 29.07.2025 |