Саммит 1P3
94,90
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
17
Дюрация
Дней до погашения
651
Дата начала торгов
13.02.2024
Дата погашения
28.01.2027
Номинал
917
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
16,58 ₽
Ставка купона
22,00%
Частота
12
НКД
7,18
Следующий купон
08.05.2025
MD
0,24
Дюрация Маколея
0,28
Выпуклость
0,06
BPV
0,00
Объем
62,06 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО микрофинансовая компания "Саммит"
График выплат
- 08.05.2025
- Предстоящая выплата
- 08.04.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 28.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 59 | 28.01.2027 | Амортизация | 4,32% | 43,20 ₽ |
| 58 | 29.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 57 | 29.12.2026 | Амортизация | 4,16% | 41,60 ₽ |
| 56 | 29.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 55 | 29.11.2026 | Амортизация | 4,16% | 41,60 ₽ |
| 54 | 30.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 53 | 30.10.2026 | Амортизация | 4,16% | 41,60 ₽ |
| 52 | 30.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 51 | 30.09.2026 | Амортизация | 4,16% | 41,60 ₽ |
| 50 | 31.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 49 | 31.08.2026 | Амортизация | 4,16% | 41,60 ₽ |
| 48 | 01.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 47 | 01.08.2026 | Амортизация | 4,16% | 41,60 ₽ |
| 46 | 02.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 45 | 02.07.2026 | Амортизация | 4,16% | 41,60 ₽ |
| 44 | 02.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 43 | 02.06.2026 | Амортизация | 4,16% | 41,60 ₽ |
| 42 | 03.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 41 | 03.05.2026 | Амортизация | 4,16% | 41,60 ₽ |
| 40 | 03.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 39 | 03.04.2026 | Амортизация | 4,16% | 41,60 ₽ |
| 38 | 04.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 37 | 04.03.2026 | Амортизация | 4,16% | 41,60 ₽ |
| 36 | 02.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 35 | 02.02.2026 | Амортизация | 4,16% | 41,60 ₽ |
| 34 | 03.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 33 | 03.01.2026 | Амортизация | 4,16% | 41,60 ₽ |
| 32 | 04.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 31 | 04.12.2025 | Амортизация | 4,16% | 41,60 ₽ |
| 30 | 04.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 29 | 04.11.2025 | Амортизация | 4,16% | 41,60 ₽ |
| 28 | 05.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 27 | 05.10.2025 | Амортизация | 4,16% | 41,60 ₽ |
| 26 | 05.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 25 | 05.09.2025 | Амортизация | 4,16% | 41,60 ₽ |
| 24 | 06.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 23 | 06.08.2025 | Амортизация | 4,16% | 41,60 ₽ |
| 22 | 07.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 07.07.2025 | Амортизация | 4,16% | 41,60 ₽ |
| 20 | 07.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 07.06.2025 | Амортизация | 4,16% | 41,60 ₽ |
| 18 | 08.05.2025 | Купон | 22,00% | 16,58 ₽ |
| 17 | 08.05.2025 | Амортизация | 4,16% | 41,60 ₽ |
| 16 | 08.04.2025 | Купон | 22,00% | 17,33 ₽ |
| 15 | 08.04.2025 | Амортизация | 4,16% | 41,60 ₽ |
| 14 | 09.03.2025 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
| 13 | 09.03.2025 | Амортизация | 4,16% | 41,60 ₽ |
| 12 | 07.02.2025 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
| 11 | 08.01.2025 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
| 10 | 09.12.2024 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
| 9 | 09.11.2024 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
| 8 | 10.10.2024 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
| 7 | 10.09.2024 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
| 6 | 11.08.2024 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
| 5 | 12.07.2024 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
| 4 | 12.06.2024 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
| 3 | 13.05.2024 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
| 2 | 13.04.2024 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
| 1 | 14.03.2024 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 21,00% годовых. Ставка 2-36-го купонов определяется как наименьшее значение из двух значений: 1) Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5 рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода, + 5,0%; 2) 22%.
- Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями: по 4,16% в даты окончания 13-35-го купонов, 4,32% - в дату окончания 36-го купона.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации выпуска размещаются среди квалифицированных инвесторов.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Основными целями эмиссии ценных бумаг являются: диверсификация источников финансирования эмитента, привлечение денежных средств для расширения масштабов деятельности эмитента.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Систем1P23 RU000A104693 | 87,42 | 29,33% | 14,18 | 298 | 21.11.2031 |
 Систем1P13 RU000A101Q26 | 94,14 | 29,89% | 69,96 | 197 | 15.05.2030 |
 Самолет1P6 RU000A100QA0 | 95,91 | 34,21% | 35,96 | 103 | 01.08.2029 |
 Самолет1P5 RU000A100Q50 | 99,19 | 41,40% | 45,81 | 15 | 31.07.2029 |
 Систем1P31 RU000A1098F3 | 81,18 | 27,90% | 43,22 | — | 08.11.2028 |
 Систем1P30 RU000A108GN7 | 81,49 | 27,27% | 38,14 | — | 17.08.2028 |
 СамолетP13 RU000A107RZ0 | 87,77 | 37,52% | 6,87 | 266 | 24.01.2027 |
 Саммит 1P2 RU000A107AZ6 | 90,24 | 33,29% | 9,87 | 254 | 15.11.2026 |
 Саммит 1P1 RU000A105UZ8 | 96,60 | 30,94% | 3,35 | 141 | 31.01.2026 |