Саммит 1P3
89,29
Цена
23,49%
Доходность
RUB
Валюта
15
Дюрация
Дней до погашения
765
Дата начала торгов
13.02.2024
Дата погашения
28.01.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
18,08 ₽
Ставка купона
22,00%
Частота
12
НКД
9,04
Следующий купон
08.01.2025
MD
1,28
Дюрация Маколея
1,28
Выпуклость
3,11
BPV
0,01
Объем
452,38 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО микрофинансовая компания "Саммит"
График выплат
- 08.01.2025
- Предстоящая выплата
- 09.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 28.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 35 | 29.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 34 | 29.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 33 | 30.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 32 | 30.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 31 | 31.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 30 | 01.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 29 | 02.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 28 | 02.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 27 | 03.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 26 | 03.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 25 | 04.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 24 | 02.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 23 | 03.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 22 | 04.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 04.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 05.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 05.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 06.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 07.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 07.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 08.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 08.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 09.03.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 07.02.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 08.01.2025 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
| 10 | 09.12.2024 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
| 9 | 09.11.2024 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
| 8 | 10.10.2024 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
| 7 | 10.09.2024 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
| 6 | 11.08.2024 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
| 5 | 12.07.2024 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
| 4 | 12.06.2024 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
| 3 | 13.05.2024 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
| 2 | 13.04.2024 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
| 1 | 14.03.2024 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
- 1 купон - 21% годовых, 2-36 купоны - Ci = MIN(Cr+5,0%; 22%), гдеMIN(A;B) означает выбор меньшего из значений А и В;Ci - размер процентной ставки по i-му купонному периоду, в процентах годовых;Cr Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5 (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода;i - порядковый номер купонного периода (I = 2, 3... 36).Датой расчета значения Ci является 5 (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала каждого i-го купонного периода.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации выпуска размещаются среди квалифицированных инвесторов.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Основными целями эмиссии ценных бумаг являются: диверсификация источников финансирования эмитента, привлечение денежных средств для расширения масштабов деятельности эмитента.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Систем1P23 RU000A104693 | 77,04 | — | 6,82 | 405 | 21.11.2031 |
 Систем1P13 RU000A101Q26 | 86,31 | — | 15,65 | 315 | 15.05.2030 |
 Самолет1P6 RU000A100QA0 | 88,77 | — | 23,01 | 213 | 01.08.2029 |
 Самолет1P5 RU000A100Q50 | 96,10 | — | 29,53 | 128 | 31.07.2029 |
 Систем1P31 RU000A1098F3 | 76,87 | 29,12% | 26,06 | — | 08.11.2028 |
 Систем1P30 RU000A108GN7 | 76,40 | 29,42% | 20,98 | — | 17.08.2028 |
 СамолетP13 RU000A107RZ0 | 69,82 | — | 7,68 | 362 | 24.01.2027 |
 Саммит 1P2 RU000A107AZ6 | 84,14 | — | 12,71 | 288 | 15.11.2026 |
 Саммит 1P1 RU000A105UZ8 | 94,99 | — | 5,30 | 190 | 31.01.2026 |