АЛЬЯНС 1P3
RU000A107QL2MOEXБиржевые
82,14
Цена
72 718,50%
Доходность
RUB
Валюта
8
Дюрация
Дней до погашения
759
Дата начала торгов
05.02.2024
Дата погашения
20.01.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
20,55 ₽
Ставка купона
25,00%
Частота
12
НКД
15,07
Следующий купон
31.12.2024
MD
2,51
Дюрация Маколея
2,51
Выпуклость
7,74
BPV
0,02
Объем
2,50 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "БИЗНЕС АЛЬЯНС"
График выплат
- 31.12.2024
- Предстоящая выплата
- 01.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
36 | 20.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
35 | 21.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
34 | 21.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
33 | 22.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
32 | 22.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
31 | 23.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
30 | 24.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
29 | 24.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
28 | 25.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
27 | 25.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
26 | 26.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
25 | 24.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
24 | 25.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
23 | 26.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
22 | 26.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
21 | 27.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
20 | 27.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
19 | 28.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
18 | 29.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
17 | 29.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
16 | 30.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
15 | 30.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
14 | 31.03.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
13 | 01.03.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
12 | 30.01.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
11 | 31.12.2024 | Купон | 25,00% | 20,55 ₽ |
10 | 01.12.2024 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
9 | 01.11.2024 | Купон | 23,00% | 18,90 ₽ |
8 | 02.10.2024 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
7 | 02.09.2024 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
6 | 03.08.2024 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
5 | 04.07.2024 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
4 | 04.06.2024 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
3 | 05.05.2024 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
2 | 05.04.2024 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
1 | 06.03.2024 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
- 1 купон - 20% годовых, 2-36 купоны - ставка определяется по формуле:Ci = Cк(i) + 4,00%, гдеCi - размер процентной ставки по i-му купону (i=2,3,...36), проценты годовых;Cк(i) - действующее значение ключевой ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода (далее - день ДНКП(i) - 5), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет".В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на день ДНКП(i) - 5, значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Привлеченные средства эмитент планирует направить на диверсификацию лизингового портфеля и развития отношений с крупнейшими лизингополучателями в первую очередь за счет использования средств от облигаций в объеме до 20% будущих лизинговых сделок (авансы).
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
82,50 | — | 18,88 | — | 10.02.2028 | |
84,41 | 42,62% | 15,12 | 506 | 16.09.2027 | |
76,19 | 38,60% | 1,97 | 688 | 08.05.2027 | |
68,03 | 48,09% | 10,85 | 605 | 20.01.2027 | |
70,26 | 44,41% | 1,64 | 556 | 17.09.2026 | |
75,86 | 48,11% | 4,48 | 407 | 12.03.2026 | |
92,25 | 10,48% | 13,90 | 350 | 11.12.2025 | |
95,68 | 32,77% | 4,99 | 99 | 19.05.2025 |