СКБФ 01
RU000A107PN0MOEXКорпоративные
94,11
Цена
29,50%
Доходность
RUB
Валюта
207
Дюрация
Дней до погашения
1 493
Дата начала торгов
30.01.2024
Дата погашения
23.01.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
39,89 ₽
Ставка купона
16,00%
Частота
4
НКД
24,11
Следующий купон
28.01.2025
MD
4,30
Дюрация Маколея
4,30
Выпуклость
21,79
BPV
0,04
Объем
756,84 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Совкомбанк Факторинг"
График выплат
- 28.01.2025
- Предстоящая выплата
- 29.10.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
20 | 23.01.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
19 | 24.10.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
18 | 25.07.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
17 | 25.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
16 | 25.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
15 | 26.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
14 | 27.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
13 | 27.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
12 | 26.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
11 | 27.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
10 | 28.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
9 | 28.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
8 | 27.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
7 | 28.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
6 | 29.07.2025 | Купон | 16,00% | 39,89 ₽ |
5 | 29.04.2025 | Купон | 16,00% | 39,89 ₽ |
4 | 28.01.2025 | Купон | 16,00% | 39,89 ₽ |
3 | 29.10.2024 | Купон | 16,00% | 39,89 ₽ |
2 | 30.07.2024 | Купон | 16,00% | 39,89 ₽ |
1 | 30.04.2024 | Купон | 16,00% | 39,89 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав