PolyusZL1
RU000A107PA7MOEXКорпоративныеAAA
—
Цена
0,00%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 552
Дата начала торгов
26.01.2024
Дата погашения
20.07.2029
Номинал
8 692
Первоначальный номинал
5 738
Уровень листинга
1
Купон
136,16 ₽
Ставка купона
3,10%
Частота
2
НКД
71,07
Следующий купон
25.07.2025
MD
374,80
Дюрация Маколея
374,80
Выпуклость
1 960,26
BPV
0,24
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Полюс"
График выплат
- 25.07.2025
- Предстоящая выплата
- 24.01.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 20.07.2029 | Купон | 3,10% | 0,00 ₽ |
| 11 | 20.07.2029 | Амортизация | 100,00% | 5,74 тыс. ₽ |
| 10 | 19.01.2029 | Купон | 3,10% | 0,00 ₽ |
| 9 | 21.07.2028 | Купон | 3,10% | 0,00 ₽ |
| 8 | 21.01.2028 | Купон | 3,10% | 0,00 ₽ |
| 7 | 23.07.2027 | Купон | 3,10% | 0,00 ₽ |
| 6 | 22.01.2027 | Купон | 3,10% | 0,00 ₽ |
| 5 | 24.07.2026 | Купон | 3,10% | 0,00 ₽ |
| 4 | 23.01.2026 | Купон | 3,10% | 0,00 ₽ |
| 3 | 25.07.2025 | Купон | 3,10% | 0,00 ₽ |
| 2 | 24.01.2025 | Купон | 3,10% | 137,58 ₽ |
| 1 | 26.07.2024 | Купон | 3,10% | 104,85 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 2 002 дня. По облигациям предусмотрено 11 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-11-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Номинальная стоимость каждой облигации, рассматриваемая в качестве условной денежной единицы, составляет 1 грамм золота.
Дополнительная информация
Памятка
Номинальная стоимость каждой облигации, рассматриваемая в качестве условной денежной единицы, составляет 1 грамм золота. Значение номинала на 23 января 2024 года 5737,50 рублей.
Количество ценных бумаг в выпуске - 2 614 380 штук.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
облигации неконвертируемые процентные бездокументарные