ЦР БО-03
67,09
Цена
53,04%
Доходность
RUB
Валюта
568
Дюрация
Дней до погашения
1 109
Дата начала торгов
26.01.2024
Дата погашения
05.01.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
15,62 ₽
Ставка купона
19,00%
Частота
12
НКД
1,04
Следующий купон
20.01.2025
MD
4,09
Дюрация Маколея
4,09
Выпуклость
14,21
BPV
0,03
Объем
816,92 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Центр-резерв"
График выплат
- 20.01.2025
- Предстоящая выплата
- 21.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
48 | 05.01.2028 | Купон | 19,00% | 7,03 ₽ |
47 | 06.12.2027 | Купон | 19,00% | 7,03 ₽ |
46 | 06.11.2027 | Купон | 19,00% | 7,03 ₽ |
45 | 07.10.2027 | Купон | 19,00% | 7,81 ₽ |
44 | 07.09.2027 | Купон | 19,00% | 7,81 ₽ |
43 | 08.08.2027 | Купон | 19,00% | 7,81 ₽ |
42 | 09.07.2027 | Купон | 19,00% | 8,59 ₽ |
41 | 09.06.2027 | Купон | 19,00% | 8,59 ₽ |
40 | 10.05.2027 | Купон | 19,00% | 8,59 ₽ |
39 | 10.04.2027 | Купон | 19,00% | 9,37 ₽ |
38 | 11.03.2027 | Купон | 19,00% | 9,37 ₽ |
37 | 09.02.2027 | Купон | 19,00% | 9,37 ₽ |
36 | 10.01.2027 | Купон | 19,00% | 10,15 ₽ |
35 | 11.12.2026 | Купон | 19,00% | 10,15 ₽ |
34 | 11.11.2026 | Купон | 19,00% | 10,15 ₽ |
33 | 12.10.2026 | Купон | 19,00% | 10,93 ₽ |
32 | 12.09.2026 | Купон | 19,00% | 10,93 ₽ |
31 | 13.08.2026 | Купон | 19,00% | 10,93 ₽ |
30 | 14.07.2026 | Купон | 19,00% | 11,71 ₽ |
29 | 14.06.2026 | Купон | 19,00% | 11,71 ₽ |
28 | 15.05.2026 | Купон | 19,00% | 11,71 ₽ |
27 | 15.04.2026 | Купон | 19,00% | 12,49 ₽ |
26 | 16.03.2026 | Купон | 19,00% | 12,49 ₽ |
25 | 14.02.2026 | Купон | 19,00% | 12,49 ₽ |
24 | 15.01.2026 | Купон | 19,00% | 13,27 ₽ |
23 | 16.12.2025 | Купон | 19,00% | 13,27 ₽ |
22 | 16.11.2025 | Купон | 19,00% | 13,27 ₽ |
21 | 17.10.2025 | Купон | 19,00% | 14,05 ₽ |
20 | 17.09.2025 | Купон | 19,00% | 14,05 ₽ |
19 | 18.08.2025 | Купон | 19,00% | 14,05 ₽ |
18 | 19.07.2025 | Купон | 19,00% | 14,84 ₽ |
17 | 19.06.2025 | Купон | 19,00% | 14,84 ₽ |
16 | 20.05.2025 | Купон | 19,00% | 14,84 ₽ |
15 | 20.04.2025 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
14 | 21.03.2025 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
13 | 19.02.2025 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
12 | 20.01.2025 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
11 | 21.12.2024 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
10 | 21.11.2024 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
9 | 22.10.2024 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
8 | 22.09.2024 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
7 | 23.08.2024 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
6 | 24.07.2024 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
5 | 24.06.2024 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
4 | 25.05.2024 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
3 | 25.04.2024 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
2 | 26.03.2024 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
1 | 25.02.2024 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 440 дней. По облигациям предусмотрено 48 купонных периода, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 19,00% годовых, ставка 2-48-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 5% в дату окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, 45% - в дату окончания 48-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Целью эмиссии в первую очередь является создание источника привлечения долгосрочного капитала, который обеспечит возможности для развития бизнеса компании.
Средства, привлеченные в рамках данного выпуска, планируется направить на завершение модернизации и переоборудования перерабатывающего предприятия (модернизация предприятия по убою скота).
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
99,20 | 22,90% | 46,13 | 93 | — | |
42,23 | 123,71% | 36,62 | 431 | 29.06.2028 | |
46,60 | 96,11% | 1,97 | 531 | 18.03.2027 | |
63,99 | 68,44% | 7,40 | 389 | 25.08.2026 | |
— | — | 20,38 | — | 03.04.2026 | |
84,60 | 21,75% | 18,90 | 435 | 25.03.2026 | |
60,64 | 145,97% | 17,70 | 242 | 17.02.2026 | |
91,04 | 42,90% | 8,86 | 244 | 28.10.2025 | |
99,54 | 21,93% | 38,55 | 280 | 16.10.2025 |