ЛТрейд1P11
RU000A107NJ3MOEXБиржевые
65,85
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
808
Дюрация
Дней до погашения
1 467
Дата начала торгов
26.01.2024
Дата погашения
30.12.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
16,44 ₽
Ставка купона
20,00%
Частота
12
НКД
1,64
Следующий купон
20.01.2025
MD
5,83
Дюрация Маколея
5,83
Выпуклость
23,22
BPV
0,04
Объем
1,01 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Лизинг-Трейд"
График выплат
- 20.01.2025
- Предстоящая выплата
- 21.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
60 | 30.12.2028 | Купон | 15,00% | 0,53 ₽ |
59 | 30.11.2028 | Купон | 15,00% | 1,05 ₽ |
58 | 31.10.2028 | Купон | 15,00% | 1,56 ₽ |
57 | 01.10.2028 | Купон | 15,00% | 2,07 ₽ |
56 | 01.09.2028 | Купон | 15,00% | 2,58 ₽ |
55 | 02.08.2028 | Купон | 15,00% | 3,10 ₽ |
54 | 03.07.2028 | Купон | 15,00% | 3,61 ₽ |
53 | 03.06.2028 | Купон | 15,00% | 4,12 ₽ |
52 | 04.05.2028 | Купон | 15,00% | 4,64 ₽ |
51 | 04.04.2028 | Купон | 15,00% | 5,15 ₽ |
50 | 05.03.2028 | Купон | 15,00% | 5,66 ₽ |
49 | 04.02.2028 | Купон | 15,00% | 6,17 ₽ |
48 | 05.01.2028 | Купон | 15,00% | 6,69 ₽ |
47 | 06.12.2027 | Купон | 15,00% | 7,20 ₽ |
46 | 06.11.2027 | Купон | 15,00% | 7,71 ₽ |
45 | 07.10.2027 | Купон | 15,00% | 8,23 ₽ |
44 | 07.09.2027 | Купон | 15,00% | 8,74 ₽ |
43 | 08.08.2027 | Купон | 15,00% | 9,25 ₽ |
42 | 09.07.2027 | Купон | 15,00% | 9,76 ₽ |
41 | 09.06.2027 | Купон | 15,00% | 10,28 ₽ |
40 | 10.05.2027 | Купон | 15,00% | 10,79 ₽ |
39 | 10.04.2027 | Купон | 15,00% | 11,30 ₽ |
38 | 11.03.2027 | Купон | 15,00% | 11,82 ₽ |
37 | 09.02.2027 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
36 | 10.01.2027 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
35 | 11.12.2026 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
34 | 11.11.2026 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
33 | 12.10.2026 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
32 | 12.09.2026 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
31 | 13.08.2026 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
30 | 14.07.2026 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
29 | 14.06.2026 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
28 | 15.05.2026 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
27 | 15.04.2026 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
26 | 16.03.2026 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
25 | 14.02.2026 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
24 | 15.01.2026 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
23 | 16.12.2025 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
22 | 16.11.2025 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
21 | 17.10.2025 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
20 | 17.09.2025 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
19 | 18.08.2025 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
18 | 19.07.2025 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
17 | 19.06.2025 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
16 | 20.05.2025 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
15 | 20.04.2025 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
14 | 21.03.2025 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
13 | 19.02.2025 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
12 | 20.01.2025 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
11 | 21.12.2024 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
10 | 21.11.2024 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
9 | 22.10.2024 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
8 | 22.09.2024 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
7 | 23.08.2024 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
6 | 24.07.2024 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
5 | 24.06.2024 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
4 | 25.05.2024 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
3 | 25.04.2024 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
2 | 26.03.2024 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
1 | 25.02.2024 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 800 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-12-го купонов установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 20,00% годовых, ставка 13-36-го купонов - в размере 16,00% годовых, ставка 37-60-го купонов - в размере 15,00% годовых.
- Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: по 4,16% от номинала в даты окончания 37-59-го купонов, 4,32% от номинала в дату окончания 60-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Цель эмиссии: получение дополнительных объемов ресурсов для финансирования лизинговых сделок. Планы по направлению средств, полученных от размещения: приобретение предметов лизинга с целью передачи их лизингополучателям.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
66,13 | — | 3,51 | 759 | 26.09.2028 | |
64,50 | — | 11,12 | 700 | 07.06.2028 | |
66,94 | — | 4,37 | 680 | 26.04.2028 | |
67,00 | — | 11,12 | 628 | 09.02.2028 | |
68,38 | — | 5,96 | 602 | 24.12.2027 | |
75,26 | — | 9,86 | 739 | 22.07.2027 | |
69,63 | — | 1,40 | 713 | 09.06.2027 | |
82,00 | — | 5,42 | 301 | 30.04.2026 |