ЛТрейд1P11
RU000A107NJ3MOEXБиржевые
75,50
Цена
33,18%
Доходность
RUB
Валюта
761
Дюрация
Дней до погашения
1 350
Дата начала торгов
26.01.2024
Дата погашения
30.12.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
13,15 ₽
Ставка купона
16,00%
Частота
12
НКД
3,95
Следующий купон
20.05.2025
MD
2,04
Дюрация Маколея
2,09
Выпуклость
4,18
BPV
0,02
Объем
412,03 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Лизинг-Трейд"
График выплат
- 20.05.2025
- Предстоящая выплата
- 20.04.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 84 | 30.12.2028 | Купон | 15,00% | 0,53 ₽ |
| 83 | 30.12.2028 | Амортизация | 4,32% | 43,20 ₽ |
| 82 | 30.11.2028 | Купон | 15,00% | 1,05 ₽ |
| 81 | 30.11.2028 | Амортизация | 4,16% | 41,60 ₽ |
| 80 | 31.10.2028 | Купон | 15,00% | 1,56 ₽ |
| 79 | 31.10.2028 | Амортизация | 4,16% | 41,60 ₽ |
| 78 | 01.10.2028 | Купон | 15,00% | 2,07 ₽ |
| 77 | 01.10.2028 | Амортизация | 4,16% | 41,60 ₽ |
| 76 | 01.09.2028 | Купон | 15,00% | 2,58 ₽ |
| 75 | 01.09.2028 | Амортизация | 4,16% | 41,60 ₽ |
| 74 | 02.08.2028 | Купон | 15,00% | 3,10 ₽ |
| 73 | 02.08.2028 | Амортизация | 4,16% | 41,60 ₽ |
| 72 | 03.07.2028 | Купон | 15,00% | 3,61 ₽ |
| 71 | 03.07.2028 | Амортизация | 4,16% | 41,60 ₽ |
| 70 | 03.06.2028 | Купон | 15,00% | 4,12 ₽ |
| 69 | 03.06.2028 | Амортизация | 4,16% | 41,60 ₽ |
| 68 | 04.05.2028 | Купон | 15,00% | 4,64 ₽ |
| 67 | 04.05.2028 | Амортизация | 4,16% | 41,60 ₽ |
| 66 | 04.04.2028 | Купон | 15,00% | 5,15 ₽ |
| 65 | 04.04.2028 | Амортизация | 4,16% | 41,60 ₽ |
| 64 | 05.03.2028 | Купон | 15,00% | 5,66 ₽ |
| 63 | 05.03.2028 | Амортизация | 4,16% | 41,60 ₽ |
| 62 | 04.02.2028 | Купон | 15,00% | 6,17 ₽ |
| 61 | 04.02.2028 | Амортизация | 4,16% | 41,60 ₽ |
| 60 | 05.01.2028 | Купон | 15,00% | 6,69 ₽ |
| 59 | 05.01.2028 | Амортизация | 4,16% | 41,60 ₽ |
| 58 | 06.12.2027 | Купон | 15,00% | 7,20 ₽ |
| 57 | 06.12.2027 | Амортизация | 4,16% | 41,60 ₽ |
| 56 | 06.11.2027 | Купон | 15,00% | 7,71 ₽ |
| 55 | 06.11.2027 | Амортизация | 4,16% | 41,60 ₽ |
| 54 | 07.10.2027 | Купон | 15,00% | 8,23 ₽ |
| 53 | 07.10.2027 | Амортизация | 4,16% | 41,60 ₽ |
| 52 | 07.09.2027 | Купон | 15,00% | 8,74 ₽ |
| 51 | 07.09.2027 | Амортизация | 4,16% | 41,60 ₽ |
| 50 | 08.08.2027 | Купон | 15,00% | 9,25 ₽ |
| 49 | 08.08.2027 | Амортизация | 4,16% | 41,60 ₽ |
| 48 | 09.07.2027 | Купон | 15,00% | 9,76 ₽ |
| 47 | 09.07.2027 | Амортизация | 4,16% | 41,60 ₽ |
| 46 | 09.06.2027 | Купон | 15,00% | 10,28 ₽ |
| 45 | 09.06.2027 | Амортизация | 4,16% | 41,60 ₽ |
| 44 | 10.05.2027 | Купон | 15,00% | 10,79 ₽ |
| 43 | 10.05.2027 | Амортизация | 4,16% | 41,60 ₽ |
| 42 | 10.04.2027 | Купон | 15,00% | 11,30 ₽ |
| 41 | 10.04.2027 | Амортизация | 4,16% | 41,60 ₽ |
| 40 | 11.03.2027 | Купон | 15,00% | 11,82 ₽ |
| 39 | 11.03.2027 | Амортизация | 4,16% | 41,60 ₽ |
| 38 | 09.02.2027 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
| 37 | 09.02.2027 | Амортизация | 4,16% | 41,60 ₽ |
| 36 | 10.01.2027 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 35 | 11.12.2026 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 34 | 11.11.2026 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 33 | 12.10.2026 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 32 | 12.09.2026 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 31 | 13.08.2026 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 30 | 14.07.2026 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 29 | 14.06.2026 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 28 | 15.05.2026 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 27 | 15.04.2026 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 26 | 16.03.2026 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 25 | 14.02.2026 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 24 | 15.01.2026 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 23 | 16.12.2025 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 22 | 16.11.2025 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 21 | 17.10.2025 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 20 | 17.09.2025 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 19 | 18.08.2025 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 18 | 19.07.2025 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 17 | 19.06.2025 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 16 | 20.05.2025 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 15 | 20.04.2025 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 14 | 21.03.2025 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 13 | 19.02.2025 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
| 12 | 20.01.2025 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
| 11 | 21.12.2024 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
| 10 | 21.11.2024 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
| 9 | 22.10.2024 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
| 8 | 22.09.2024 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
| 7 | 23.08.2024 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
| 6 | 24.07.2024 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
| 5 | 24.06.2024 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
| 4 | 25.05.2024 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
| 3 | 25.04.2024 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
| 2 | 26.03.2024 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
| 1 | 25.02.2024 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 800 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-12-го купонов установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 20,00% годовых, ставка 13-36-го купонов - в размере 16,00% годовых, ставка 37-60-го купонов - в размере 15,00% годовых.
- Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: по 4,16% от номинала в даты окончания 37-59-го купонов, 4,32% от номинала в дату окончания 60-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Цель эмиссии: получение дополнительных объемов ресурсов для финансирования лизинговых сделок. Планы по направлению средств, полученных от размещения: приобретение предметов лизинга с целью передачи их лизингополучателям.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ЛТрейд1P10 RU000A107480 | 75,54 | 34,67% | 6,14 | 700 | 26.09.2028 |
 ЛТрейд 1P9 RU000A106GB6 | 74,19 | 35,36% | 1,92 | 645 | 07.06.2028 |
 ЛТрейд 1P8 RU000A106987 | 75,82 | 35,72% | 6,75 | 610 | 26.04.2028 |
 ЛТрейд 1P7 RU000A105WZ4 | 77,71 | 35,27% | 1,59 | 560 | 09.02.2028 |
 ЛТрейд 1P6 RU000A105RF6 | 78,51 | 35,70% | 8,34 | 520 | 24.12.2027 |
 ЛТрейд 1P5 RU000A1053H4 | 75,19 | 35,13% | 11,40 | 663 | 22.07.2027 |
 ЛТрейд 1P4 RU000A104XE0 | 77,31 | 34,29% | 3,95 | 641 | 09.06.2027 |
 ЛТрейд 1P3 RU000A1034X1 | 90,00 | 36,20% | 7,23 | 188 | 30.04.2026 |