Систем1P27
RU000A107GX8MOEXБиржевыеAA-
79,73
Цена
30,03%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 091
Дата начала торгов
26.12.2023
Дата погашения
21.12.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
0,65
Следующий купон
25.03.2025
MD
3,75
Дюрация Маколея
3,75
Выпуклость
14,94
BPV
0,03
Объем
2,05 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система"
График выплат
- 25.03.2025
- Предстоящая выплата
- 24.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
16 | 21.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
15 | 21.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
14 | 22.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
13 | 23.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
12 | 22.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
11 | 22.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
10 | 23.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
9 | 24.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
8 | 23.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
7 | 23.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
6 | 24.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
5 | 25.03.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
4 | 24.12.2024 | Купон | 0,00% | 54,14 ₽ |
3 | 24.09.2024 | Купон | 0,00% | 47,11 ₽ |
2 | 25.06.2024 | Купон | 0,00% | 44,12 ₽ |
1 | 26.03.2024 | Купон | 0,00% | 43,70 ₽ |
- 1-16 купоны - ставка определяется по формуле: RDi = R+S, где:RDi - размер процентной ставки на каждую дату Di, в процентах годовых,R - значение ставки RUONIA за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Di, публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет",Di - календарная дата i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход; S - спред - надбавка, в процентах годовых. S=1.9%
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения облигаций, эмитент планирует направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
81,37 | — | 5,75 | 328 | 24.11.2032 | |
78,03 | — | 7,09 | 404 | 21.11.2031 | |
— | — | 3,59 | — | 01.09.2031 | |
72,13 | — | 40,73 | 496 | 23.06.2031 | |
78,48 | 28,63% | 21,83 | — | 18.05.2028 | |
76,14 | 29,39% | 25,69 | — | 10.02.2028 | |
87,70 | — | 28,73 | 205 | 21.01.2028 | |
77,04 | 25,81% | 50,89 | — | 28.09.2027 | |
97,00 | — | 11,10 | — | 31.10.2025 |