ИАДОМ 1P41
87,64
Цена
11,87%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
3 202
Дата начала торгов
25.12.2023
Дата погашения
28.09.2033
Номинал
880
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
17,12 ₽
Ставка купона
7,80%
Частота
4
НКД
16,18
Следующий купон
28.12.2024
MD
9,60
Дюрация Маколея
9,60
Выпуклость
93,91
BPV
0,08
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Облигации с ипотечным покрытием
Эмитент
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
График выплат
- 28.12.2024
- Предстоящая выплата
- 28.09.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 28.09.2033 | Купон | 7,80% | 0,00 ₽ |
| 38 | 28.06.2033 | Купон | 7,80% | 0,00 ₽ |
| 37 | 28.03.2033 | Купон | 7,80% | 0,00 ₽ |
| 36 | 28.12.2032 | Купон | 7,80% | 0,00 ₽ |
| 35 | 28.09.2032 | Купон | 7,80% | 0,00 ₽ |
| 34 | 28.06.2032 | Купон | 7,80% | 0,00 ₽ |
| 33 | 28.03.2032 | Купон | 7,80% | 0,00 ₽ |
| 32 | 28.12.2031 | Купон | 7,80% | 0,00 ₽ |
| 31 | 28.09.2031 | Купон | 7,80% | 0,00 ₽ |
| 30 | 28.06.2031 | Купон | 7,80% | 0,00 ₽ |
| 29 | 28.03.2031 | Купон | 7,80% | 0,00 ₽ |
| 28 | 28.12.2030 | Купон | 7,80% | 0,00 ₽ |
| 27 | 28.09.2030 | Купон | 7,80% | 0,00 ₽ |
| 26 | 28.06.2030 | Купон | 7,80% | 0,00 ₽ |
| 25 | 28.03.2030 | Купон | 7,80% | 0,00 ₽ |
| 24 | 28.12.2029 | Купон | 7,80% | 0,00 ₽ |
| 23 | 28.09.2029 | Купон | 7,80% | 0,00 ₽ |
| 22 | 28.06.2029 | Купон | 7,80% | 0,00 ₽ |
| 21 | 28.03.2029 | Купон | 7,80% | 0,00 ₽ |
| 20 | 28.12.2028 | Купон | 7,80% | 0,00 ₽ |
| 19 | 28.09.2028 | Купон | 7,80% | 0,00 ₽ |
| 18 | 28.06.2028 | Купон | 7,80% | 0,00 ₽ |
| 17 | 28.03.2028 | Купон | 7,80% | 0,00 ₽ |
| 16 | 28.12.2027 | Купон | 7,80% | 0,00 ₽ |
| 15 | 28.09.2027 | Купон | 7,80% | 0,00 ₽ |
| 14 | 28.06.2027 | Купон | 7,80% | 0,00 ₽ |
| 13 | 28.03.2027 | Купон | 7,80% | 0,00 ₽ |
| 12 | 28.12.2026 | Купон | 7,80% | 0,00 ₽ |
| 11 | 28.09.2026 | Купон | 7,80% | 0,00 ₽ |
| 10 | 28.06.2026 | Купон | 7,80% | 0,00 ₽ |
| 9 | 28.03.2026 | Купон | 7,80% | 0,00 ₽ |
| 8 | 28.12.2025 | Купон | 7,80% | 0,00 ₽ |
| 7 | 28.09.2025 | Купон | 7,80% | 0,00 ₽ |
| 6 | 28.06.2025 | Купон | 7,80% | 0,00 ₽ |
| 5 | 28.03.2025 | Купон | 7,80% | 0,00 ₽ |
| 4 | 28.12.2024 | Купон | 7,80% | 17,12 ₽ |
| 3 | 28.09.2024 | Купон | 7,80% | 18,02 ₽ |
| 2 | 28.06.2024 | Купон | 7,80% | 18,88 ₽ |
| 1 | 28.03.2024 | Купон | 7,80% | 20,09 ₽ |
- Дата погашения облигаций - 28.09.2033 года.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 7,80% годовых, ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска осуществляется частями 28-го числа каждого месяца - марта, июня, сентября, декабря - каждого года.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые жилищные облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с ипотечным покрытием с обеспечением
Гарантия
Поручитель: АО "ДОМ.РФ" (Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).
Исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием настоящего выпуска обеспечивается залогом ипотечного покрытия.
Цель по облигации
Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций, планируется направить на приобретение требований по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и (или) закладных, а также иную уставную деятельность.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ИАДОМ 1P46 RU000A1093G2 | 80,00 | 27,87% | 0,00 | — | 28.02.2056 |
 ИАДОМ 1P49 RU000A109NG5 | 85,50 | 21,73% | 0,00 | — | 28.08.2055 |
 ИАДОМ 1P45 RU000A109L98 | 98,20 | 26,10% | 14,66 | — | 28.04.2055 |
 ИАДОМ 1P44 RU000A108GC0 | 112,00 | 4,52% | 0,00 | — | 23.12.2054 |
 ИАДОМ 1P48 RU000A109NJ9 | 72,91 | 19,18% | 5,68 | — | 28.11.2054 |
 ИАДОМ 1P47 RU000A109NH3 | 97,96 | 25,58% | 14,99 | — | 28.05.2053 |
 ИАДОМ Б1P4 RU000A102K13 | 69,58 | 21,90% | 6,50 | — | 28.06.2051 |
 ИАДОМ Б1P1 RU000A102GV3 | — | — | 3,96 | — | 28.10.2045 |
 ИАДОМ 1P43 RU000A107SY1 | 77,00 | 11,73% | 0,00 | — | 28.11.2033 |