ИАДОМ 1P39
97,38
Цена
26,61%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
3 263
Дата начала торгов
22.12.2023
Дата погашения
28.11.2033
Номинал
884
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
16,61 ₽
Ставка купона
22,86%
Частота
12
НКД
13,84
Следующий купон
28.12.2024
MD
9,09
Дюрация Маколея
9,09
Выпуклость
90,42
BPV
0,08
Объем
4,30 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Облигации с ипотечным покрытием
Эмитент
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
График выплат
- 28.12.2024
- Предстоящая выплата
- 28.11.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
119 | 28.11.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
118 | 28.10.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
117 | 28.09.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
116 | 28.08.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
115 | 28.07.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
114 | 28.06.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
113 | 28.05.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
112 | 28.04.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
111 | 28.03.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
110 | 28.02.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
109 | 28.01.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
108 | 28.12.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
107 | 28.11.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
106 | 28.10.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
105 | 28.09.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
104 | 28.08.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
103 | 28.07.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
102 | 28.06.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
101 | 28.05.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
100 | 28.04.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
99 | 28.03.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
98 | 28.02.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
97 | 28.01.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
96 | 28.12.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
95 | 28.11.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
94 | 28.10.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
93 | 28.09.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
92 | 28.08.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
91 | 28.07.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
90 | 28.06.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
89 | 28.05.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
88 | 28.04.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
87 | 28.03.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
86 | 28.02.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
85 | 28.01.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
84 | 28.12.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
83 | 28.11.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
82 | 28.10.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
81 | 28.09.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
80 | 28.08.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
79 | 28.07.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
78 | 28.06.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
77 | 28.05.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
76 | 28.04.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
75 | 28.03.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
74 | 28.02.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
73 | 28.01.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
72 | 28.12.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
71 | 28.11.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
70 | 28.10.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
69 | 28.09.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
68 | 28.08.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
67 | 28.07.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
66 | 28.06.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
65 | 28.05.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
64 | 28.04.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
63 | 28.03.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
62 | 28.02.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
61 | 28.01.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
60 | 28.12.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
59 | 28.11.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
58 | 28.10.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
57 | 28.09.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
56 | 28.08.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
55 | 28.07.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
54 | 28.06.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
53 | 28.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
52 | 28.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
51 | 28.03.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
50 | 28.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
49 | 28.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
48 | 28.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
47 | 28.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
46 | 28.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
45 | 28.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
44 | 28.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
43 | 28.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
42 | 28.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
41 | 28.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
40 | 28.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
39 | 28.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
38 | 28.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
37 | 28.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
36 | 28.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
35 | 28.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
34 | 28.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
33 | 28.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
32 | 28.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
31 | 28.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
30 | 28.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
29 | 28.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
28 | 28.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
27 | 28.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
26 | 28.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
25 | 28.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
24 | 28.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
23 | 28.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
22 | 28.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
21 | 28.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
20 | 28.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
19 | 28.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
18 | 28.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
17 | 28.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
16 | 28.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
15 | 28.03.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
14 | 28.02.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
13 | 28.01.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
12 | 28.12.2024 | Купон | 22,86% | 16,61 ₽ |
11 | 28.11.2024 | Купон | 20,86% | 15,83 ₽ |
10 | 28.10.2024 | Купон | 19,86% | 14,74 ₽ |
9 | 28.09.2024 | Купон | 19,86% | 15,38 ₽ |
8 | 28.08.2024 | Купон | 17,86% | 13,98 ₽ |
7 | 28.07.2024 | Купон | 17,86% | 13,66 ₽ |
6 | 28.06.2024 | Купон | 17,86% | 14,26 ₽ |
5 | 28.05.2024 | Купон | 17,86% | 13,96 ₽ |
4 | 28.04.2024 | Купон | 17,86% | 14,59 ₽ |
3 | 28.03.2024 | Купон | 17,86% | 13,80 ₽ |
2 | 28.02.2024 | Купон | 17,86% | 14,91 ₽ |
1 | 28.01.2024 | Купон | 16,86% | 17,09 ₽ |
- 1 купон - 16.86% годовых, 2-119 купоны - размер процентной ставки рассчитывается по следующей формуле:Ci = R + f, где: Ci - размер процентной ставки по i-ому купону (в процентах годовых);i - порядковый номер купонного периода;R - ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, действующая по состояниюна 1-й (первый) день календарного месяца, на который приходится дата начала Расчетного периода, относящегося к Дате выплаты. f - фиксированная надбавка (в процентах годовых), установленная уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента до Даты начала размещения. f=1.86%
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые жилищные неконвертируемые процентные бездокументарные облигации с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства
Гарантия
Поручитель: АО "ДОМ.РФ" (Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).
Исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием настоящего выпуска обеспечивается залогом ипотечного покрытия.
Цель по облигации
Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций, планируется направить на приобретение требований по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и (или) закладных, а также иную уставную деятельность.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
85,50 | 21,73% | 0,00 | — | 28.08.2055 | |
70,22 | 20,66% | 4,61 | — | 28.12.2049 | |
77,00 | 11,73% | 0,00 | — | 28.11.2033 | |
— | — | 4,60 | — | 28.09.2033 | |
83,50 | 16,38% | 0,00 | — | 28.06.2033 | |
99,97 | 24,25% | 13,13 | — | 28.06.2033 | |
68,35 | 21,44% | 4,44 | — | 28.03.2033 | |
99,42 | 24,24% | 11,76 | — | 28.11.2032 | |
69,23 | 20,81% | 2,75 | — | 28.08.2031 |