КОРПСАН 01
RU000A107G22MOEXБиржевые
62,92
Цена
51,89%
Доходность
RUB
Валюта
604
Дюрация
Дней до погашения
726
Дата начала торгов
22.12.2023
Дата погашения
18.12.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
42,38 ₽
Ставка купона
17,00%
Частота
4
НКД
1,40
Следующий купон
21.03.2025
MD
3,32
Дюрация Маколея
3,32
Выпуклость
9,66
BPV
0,02
Объем
505,20 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "ЗАВОД АЛЮМИНИЕВЫХ СИСТЕМ КОРПСАН"
График выплат
- 21.03.2025
- Предстоящая выплата
- 20.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
12 | 18.12.2026 | Купон | 15,00% | 37,40 ₽ |
11 | 18.09.2026 | Купон | 15,00% | 37,40 ₽ |
10 | 19.06.2026 | Купон | 15,00% | 37,40 ₽ |
9 | 20.03.2026 | Купон | 15,00% | 37,40 ₽ |
8 | 19.12.2025 | Купон | 17,00% | 42,38 ₽ |
7 | 19.09.2025 | Купон | 17,00% | 42,38 ₽ |
6 | 20.06.2025 | Купон | 17,00% | 42,38 ₽ |
5 | 21.03.2025 | Купон | 17,00% | 42,38 ₽ |
4 | 20.12.2024 | Купон | 19,00% | 47,37 ₽ |
3 | 20.09.2024 | Купон | 19,00% | 47,37 ₽ |
2 | 21.06.2024 | Купон | 19,00% | 47,37 ₽ |
1 | 22.03.2024 | Купон | 19,00% | 47,37 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 19,00% годовых, ставка 5-8-го купонов - 17,00% годовых, ставка 9-12-го купонов - 15,00% годовых.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства, привлечённые в рамках выпуска облигаций, планируется направить на рефинансирование кредитного портфеля и пополнение оборотного капитала.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
— | — | 0,00 | — | 28.09.2049 | |
99,99 | 22 477,40% | 0,00 | 30 | 09.10.2027 | |
74,50 | 40,52% | 30,82 | 481 | 23.06.2026 | |
87,85 | 40,32% | 13,42 | 228 | 18.08.2025 |