ГазКап2P11
RU000A107ET1MOEXБиржевыеAAA
93,61
Цена
24,32%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 084
Дата начала торгов
19.12.2023
Дата погашения
14.12.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
5,08
Следующий купон
18.03.2025
MD
3,16
Дюрация Маколея
3,16
Выпуклость
12,53
BPV
0,03
Объем
239,34 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Газпром капитал"
График выплат
- 18.03.2025
- Предстоящая выплата
- 17.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 14.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 14.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 15.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 16.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 15.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 15.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 16.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 17.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 16.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 16.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 17.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 18.03.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 17.12.2024 | Купон | 0,00% | 52,01 ₽ |
| 3 | 17.09.2024 | Купон | 0,00% | 45,06 ₽ |
| 2 | 18.06.2024 | Купон | 0,00% | 42,65 ₽ |
| 1 | 19.03.2024 | Купон | 0,00% | 42,18 ₽ |
- 1-16 купоны - размер процентной ставки на каждую дату Di (Rdi), в процентах годовых, определяемый по формуле:Rdi= R+S где:R - значение ставки RUONIA за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Di (далее - Di-7),Di - календарная дата i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход; S - спред - надбавка, в процентах годовых. S=1.3%
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые бездокументарные процентные
Гарантия
Поручитель: ПАО "Газпром" (Место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург).
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ГазКап2P14 RU000A1087J8 | 94,83 | 22,07% | 12,38 | — | 14.03.2029 |
 ГазКап2P12 RU000A107T27 | 93,68 | 24,00% | 22,62 | — | 12.02.2029 |
 ГазпКап2P1 RU000A106RR9 | 100,01 | 22,49% | 22,62 | — | 14.08.2028 |
 ГазКап2P16 RU000A1094X5 | — | — | 15,85 | — | 11.07.2028 |
 ГазКап2P10 RU000A107084 | 93,00 | 21,56% | 45,62 | — | 04.04.2028 |
 ГазпКап2P9 RU000A107050 | 92,96 | 21,57% | 45,62 | — | 04.04.2028 |
 ГазпКап3P1 RU000A108BN8 | — | — | 3,19 | — | 03.04.2028 |
 ГазКап2P15 RU000A109080 | — | — | 5,49 | — | 30.01.2028 |
 ГазКап3P11 RU000A10ABT6 | — | — | 5,42 | — | 11.12.2025 |