ЕАБР П3-09
RU000A107EA1MOEXКорпоративные
90,51
Цена
0,00%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 342
Дата начала торгов
20.12.2023
Дата погашения
13.12.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
2
НКД
70,96
Следующий купон
18.06.2025
MD
3,77
Дюрация Маколея
3,77
Выпуклость
17,62
BPV
0,04
Объем
1,83 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
Евразийский банк развития
График выплат
- 18.06.2025
- Предстоящая выплата
- 18.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 13.12.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 13.12.2028 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 9 | 14.06.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 15.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 16.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 16.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 17.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 17.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 3 | 18.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 2 | 18.12.2024 | Купон | 0,00% | 99,22 ₽ |
| 1 | 19.06.2024 | Купон | 0,00% | 86,83 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле RUONIA+спред. Размер спреда по итогам сбора заявок установлен в размере 1,70% годовых.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
облигации неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ЕАБР П3-03 RU000A1057B8 | 100,00 | 3,78% | 221,26 | 510 | 14.09.2029 |
 ЕАБР П3-05 RU000A105KW6 | 94,92 | 19,19% | 34,02 | 227 | 03.12.2028 |
 ЕАБР 1Р-01 RU000A0ZZDB0 | 100,77 | 5,20% | 19,55 | — | 11.07.2028 |
 ЕАБР П3-08 RU000A106JX4 | 95,00 | 0,00% | 57,37 | — | 07.07.2028 |
 ЕАБР П3-07 RU000A1064L3 | 91,55 | 0,00% | 105,54 | — | 20.04.2028 |
 ЕАБР П3-04 RU000A105EV1 | 97,35 | 8,48% | 171,85 | 207 | 07.11.2027 |
 ЕАБР П3-10 RU000A107W63 | — | 0,00% | 0,00 | — | 06.09.2027 |
 ЕАБР3P-006 RU000A105V90 | 90,52 | 23,31% | 15,88 | 299 | 13.02.2026 |
 ЕАБР П3-01 RU000A1050H0 | 96,18 | 23,92% | 18,70 | 109 | 29.07.2025 |