ЕАБР П3-09
RU000A107EA1MOEXКорпоративные
88,20
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 452
Дата начала торгов
20.12.2023
Дата погашения
13.12.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
2
НКД
3,24
Следующий купон
18.06.2025
MD
4,15
Дюрация Маколея
4,15
Выпуклость
20,69
BPV
0,04
Объем
106,81 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
Евразийский банк развития
График выплат
- 18.06.2025
- Предстоящая выплата
- 18.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 13.12.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 14.06.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 15.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 16.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 16.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 17.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 17.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 3 | 18.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 2 | 18.12.2024 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 1 | 19.06.2024 | Купон | 0,00% | 86,83 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
- Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле RUONIA+спред. Размер спреда по итогам сбора заявок установлен в размере 1,70% годовых.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
облигации неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ЕАБР П3-03 RU000A1057B8 | 72,97 | 25,01% | 1 041,45 | 608 | 14.09.2029 |
 ЕАБР П3-05 RU000A105KW6 | 85,56 | 29,88% | 5,05 | 336 | 03.12.2028 |
 ЕАБР 1Р-01 RU000A0ZZDB0 | 98,27 | 28,95% | 35,95 | — | 11.07.2028 |
 ЕАБР П3-08 RU000A106JX4 | 92,50 | — | 92,89 | — | 07.07.2028 |
 ЕАБР П3-07 RU000A1064L3 | 96,98 | — | 36,92 | — | 20.04.2028 |
 ЕАБР П3-04 RU000A105EV1 | 94,80 | 16,53% | 61,28 | 316 | 07.11.2027 |
 ЕАБР П3-10 RU000A107W63 | — | — | 0,00 | — | 06.09.2027 |
 ЕАБР3P-006 RU000A105V90 | 84,29 | 31,66% | 36,58 | 387 | 13.02.2026 |
 ЕАБР П3-01 RU000A1050H0 | 92,00 | 26,43% | 37,40 | 209 | 29.07.2025 |