РСетиМР1Р5
99,23
Цена
21,12%
Доходность
RUB
Валюта
12
Дюрация
Дней до погашения
703
Дата начала торгов
14.12.2023
Дата погашения
28.11.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
18,21 ₽
Ставка купона
22,15%
Частота
12
НКД
10,92
Следующий купон
07.01.2025
MD
1,92
Дюрация Маколея
1,92
Выпуклость
5,60
BPV
0,02
Объем
2,73 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Россети Московский регион"
График выплат
- 07.01.2025
- Предстоящая выплата
- 08.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 28.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 35 | 29.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 34 | 29.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 33 | 30.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 32 | 31.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 31 | 01.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 30 | 01.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 29 | 02.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 28 | 02.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 27 | 03.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 26 | 01.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 25 | 02.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 24 | 03.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 23 | 03.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 22 | 04.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 04.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 05.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 06.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 06.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 07.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 07.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 08.03.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 06.02.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 07.01.2025 | Купон | 22,15% | 18,21 ₽ |
| 12 | 08.12.2024 | Купон | 22,15% | 18,21 ₽ |
| 11 | 08.11.2024 | Купон | 20,15% | 16,56 ₽ |
| 10 | 09.10.2024 | Купон | 19,15% | 15,74 ₽ |
| 9 | 09.09.2024 | Купон | 19,15% | 15,74 ₽ |
| 8 | 10.08.2024 | Купон | 17,15% | 14,10 ₽ |
| 7 | 11.07.2024 | Купон | 17,15% | 14,10 ₽ |
| 6 | 11.06.2024 | Купон | 17,15% | 14,10 ₽ |
| 5 | 12.05.2024 | Купон | 17,15% | 14,10 ₽ |
| 4 | 12.04.2024 | Купон | 17,15% | 14,10 ₽ |
| 3 | 13.03.2024 | Купон | 17,15% | 14,10 ₽ |
| 2 | 12.02.2024 | Купон | 17,15% | 14,10 ₽ |
| 1 | 13.01.2024 | Купон | 16,15% | 13,27 ₽ |
- 1 купон - 16.15% годовых, 2-36 купоны - определяются по формуле: Ci = Cк(i) + 1,15%, гдеCi - размер процентной ставки по i-му купону (i=2,3 и далее до 36), проценты годовых Cк(i) - действующее значение ключевой ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода (далее - день ДНКП(i) - 5), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет".В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на день ДНКП(i) - 5, значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения облигаций планируется направить на:
- реализацию инвестиционной программы;
- рефинансирование текущих долговых обязательств компании.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Россети1Р8 RU000A105VQ5 | 99,00 | 22,72% | 22,61 | 54 | 02.02.2038 |
 Россети1Р7 RU000A105PH6 | 94,70 | — | 0,48 | 178 | 08.12.2037 |
 Россети1Р9 RU000A1065C9 | — | — | 18,59 | — | 18.04.2028 |
 РСетиМР1P6 RU000A108P61 | 96,12 | 21,84% | 9,10 | 15 | 30.05.2027 |
 РСетиМР1P8 RU000A10AFW1 | 101,10 | — | 1,31 | — | 14.12.2026 |
 РСетиМР1P7 RU000A109S91 | 100,12 | — | 9,71 | — | 01.10.2026 |
 РСетиМРБ5 RU000A0JWJX2 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | — | 26.05.2026 |
 РСетиЛЭБО5 RU000A0JVLM3 | — | — | 74,08 | — | 09.07.2025 |
 РСетиМР1P2 RU000A101FY1 | 100,01 | — | 22,24 | 50 | 14.02.2025 |