РСетиМР1Р5
100,20
Цена
21,04%
Доходность
RUB
Валюта
16
Дюрация
Дней до погашения
588
Дата начала торгов
14.12.2023
Дата погашения
28.11.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
18,21 ₽
Ставка купона
22,15%
Частота
12
НКД
8,50
Следующий купон
07.05.2025
MD
1,59
Дюрация Маколея
1,59
Выпуклость
4,15
BPV
0,02
Объем
4,21 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Россети Московский регион"
График выплат
- 07.05.2025
- Предстоящая выплата
- 07.04.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 28.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 36 | 28.11.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 35 | 29.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 34 | 29.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 33 | 30.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 32 | 31.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 31 | 01.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 30 | 01.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 29 | 02.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 28 | 02.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 27 | 03.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 26 | 01.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 25 | 02.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 24 | 03.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 23 | 03.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 22 | 04.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 04.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 05.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 06.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 06.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 07.05.2025 | Купон | 22,15% | 18,21 ₽ |
| 16 | 07.04.2025 | Купон | 22,15% | 18,21 ₽ |
| 15 | 08.03.2025 | Купон | 22,15% | 18,21 ₽ |
| 14 | 06.02.2025 | Купон | 22,15% | 18,21 ₽ |
| 13 | 07.01.2025 | Купон | 22,15% | 18,21 ₽ |
| 12 | 08.12.2024 | Купон | 22,15% | 18,21 ₽ |
| 11 | 08.11.2024 | Купон | 20,15% | 16,56 ₽ |
| 10 | 09.10.2024 | Купон | 19,15% | 15,74 ₽ |
| 9 | 09.09.2024 | Купон | 19,15% | 15,74 ₽ |
| 8 | 10.08.2024 | Купон | 17,15% | 14,10 ₽ |
| 7 | 11.07.2024 | Купон | 17,15% | 14,10 ₽ |
| 6 | 11.06.2024 | Купон | 17,15% | 14,10 ₽ |
| 5 | 12.05.2024 | Купон | 17,15% | 14,10 ₽ |
| 4 | 12.04.2024 | Купон | 17,15% | 14,10 ₽ |
| 3 | 13.03.2024 | Купон | 17,15% | 14,10 ₽ |
| 2 | 12.02.2024 | Купон | 17,15% | 14,10 ₽ |
| 1 | 13.01.2024 | Купон | 16,15% | 13,27 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка купонов определяется как значение ключевой ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + премия, которая установлена по итогам сбора заявок в размере 1,15%.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Средства, полученные в результате размещения облигаций планируется направить на:
- реализацию инвестиционной программы;
- рефинансирование текущих долговых обязательств компании.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Россети1Р8 RU000A105VQ5 | 97,25 | — | 37,88 | 29 | 02.02.2038 |
 Россети1Р7 RU000A105PH6 | 97,80 | 24,26% | 6,51 | 64 | 08.12.2037 |
 Россети1Р9 RU000A1065C9 | — | 10,89% | 25,74 | — | 18.04.2028 |
 РСетиМР1P6 RU000A108P61 | 98,82 | 21,19% | 6,68 | 19 | 30.05.2027 |
 РСетиМР1P8 RU000A10AFW1 | 102,37 | 0,00% | 18,33 | — | 14.12.2026 |
 РСетиМР1P7 RU000A109S91 | 100,08 | 0,00% | 7,28 | — | 01.10.2026 |
 Россет1Р15 RU000A10ASB8 | 103,49 | 20,02% | 11,78 | 404 | 25.07.2026 |
 РСетиМРБ5 RU000A0JWJX2 | 0,00 | — | 0,00 | — | 26.05.2026 |
 РСетиЛЭБО5 RU000A0JVLM3 | — | 0,00% | 64,90 | — | 09.07.2025 |