- AI-скринер
- Облигации
- ВИС Ф БП05
ВИС Ф БП05
99,40
Цена
29,46%
Доходность
RUB
Валюта
83
Дюрация
Дней до погашения
902
Дата начала торгов
14.12.2023
Дата погашения
09.12.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
61,08 ₽
Ставка купона
24,50%
Частота
4
НКД
5,37
Следующий купон
11.09.2025
MD
2,49
Дюрация Маколея
2,49
Выпуклость
8,60
BPV
0,02
Объем
408,10 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "ВИС ФИНАНС"
График выплат
- 11.09.2025
- Предстоящая выплата
- 12.06.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 09.12.2027 | Погашение | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 17 | 09.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 09.12.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 15 | 09.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 10.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 11.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 10.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 10.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 11.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 12.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 11.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 11.09.2025 | Купон | 24,50% | 61,08 ₽ |
| 6 | 12.06.2025 | Купон | 16,20% | 40,39 ₽ |
| 5 | 13.03.2025 | Купон | 16,20% | 40,39 ₽ |
| 4 | 12.12.2024 | Купон | 16,20% | 40,39 ₽ |
| 3 | 12.09.2024 | Купон | 16,20% | 40,39 ₽ |
| 2 | 13.06.2024 | Купон | 16,20% | 40,39 ₽ |
| 1 | 14.03.2024 | Купон | 16,20% | 40,39 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 456 дней. По облигациям предусмотрено 16 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Ставка 7-16-го купонов определяется как действующее значение ключевой ставки Банка России на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 4,50%.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации с обеспечением бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав
Гарантия
Поручителем выступает Группа "ВИС" (место нахождения: Россия, город Москва).
Цель по облигации
Целью эмиссии облигаций является финансирование основной деятельности эмитента. Средства, полученные в результате размещения облигаций, планируется направить на осуществление видов деятельности, предусмотренных уставом эмитента.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 АВТОБФ БП5 RU000A108JC4 | 93,51 | 22,14% | 4,11 | 497 | 05.06.2029 |
 ВИС Ф БП01 RU000A102952 | 82,28 | 21,01% | 18,08 | 738 | 12.10.2027 |
 ВИС Ф БП06 RU000A109KX6 | 89,48 | — | 56,66 | — | 22.09.2027 |
 ВИС Ф БП08 RU000A10B2T8 | 105,65 | 22,31% | 5,26 | 517 | 04.03.2027 |
 ВИС Ф БП04 RU000A106EZ0 | 91,62 | 23,29% | 10,60 | 401 | 25.08.2026 |
 СФО БКС 05 RU000A106GX0 | — | 0,00% | 0,00 | — | 15.08.2026 |
 ВИС Ф БП07 RU000A10AV15 | 105,34 | 21,55% | 4,84 | 363 | 07.08.2026 |
 ВИС Ф БП03 RU000A1060Y4 | 94,43 | 23,12% | 1,06 | 274 | 31.03.2026 |