НорНикЗ26Д
RU000A107C67MOEXКорпоративныеAAA
86,00
Цена
—
Доходность
USD
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
671
Дата начала торгов
07.12.2023
Дата погашения
27.10.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
14,00 $
Ставка купона
2,80%
Частота
2
НКД
458,42
Следующий купон
27.04.2025
MD
1,44
Дюрация Маколея
1,44
Выпуклость
4,06
BPV
0,02
Объем
11,88 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
График выплат
- 27.04.2025
- Предстоящая выплата
- 27.10.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 27.10.2026 | Купон | 2,80% | 14,00 $ |
| 5 | 27.04.2026 | Купон | 2,80% | 14,00 $ |
| 4 | 27.10.2025 | Купон | 2,80% | 14,00 $ |
| 3 | 27.04.2025 | Купон | 2,80% | 14,00 $ |
| 2 | 27.10.2024 | Купон | 2,80% | 14,00 $ |
| 1 | 27.04.2024 | Купон | 2,80% | 14,00 $ |
- Дата погашения облигаций - 27 октября 2026 года. Ставка купонов - 2,80% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации ПАО "ГМК "Норильский никель" с погашением в 2026 году (ISIN XS2393505008).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 НорНик Б10 RU000A109TW9 | 97,89 | — | 3,03 | — | 26.09.2029 |
 НорНикБ1P7 RU000A1083A6 | 96,89 | 21,78% | 3,05 | 25 | 28.02.2029 |
 НорНик БО9 RU000A1069N8 | 96,89 | 23,22% | 22,04 | — | 17.05.2028 |
 НорНикБ1P2 RU000A105A61 | 92,29 | — | 21,10 | 276 | 05.10.2027 |
 НорНикБ1P6 RU000A105NL3 | 90,65 | — | 0,61 | 84 | 18.06.2026 |
 НорНикБ1P5 RU000A105ML5 | 98,29 | — | 14,76 | 350 | 15.12.2025 |
 НорНикЗ25Д RU000A107BL4 | 95,50 | — | 743,05 | 257 | 11.09.2025 |