НорНикЗ26Д
RU000A107C67MOEXКорпоративныеAAA
96,36
Цена
4,89%
Доходность
USD
Валюта
539
Дюрация
Дней до погашения
556
Дата начала торгов
07.12.2023
Дата погашения
27.10.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
14,00 $
Ставка купона
2,80%
Частота
2
НКД
1 109,73
Следующий купон
27.04.2025
MD
0,75
Дюрация Маколея
0,75
Выпуклость
1,89
BPV
0,02
Объем
7,27 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
График выплат
- 27.04.2025
- Предстоящая выплата
- 27.10.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 27.10.2026 | Купон | 2,80% | 14,00 $ |
| 6 | 27.10.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. $ |
| 5 | 27.04.2026 | Купон | 2,80% | 14,00 $ |
| 4 | 27.10.2025 | Купон | 2,80% | 14,00 $ |
| 3 | 27.04.2025 | Купон | 2,80% | 14,00 $ |
| 2 | 27.10.2024 | Купон | 2,80% | 14,00 $ |
| 1 | 27.04.2024 | Купон | 2,80% | 14,00 $ |
- Дата погашения облигаций - 27 октября 2026 года. Ставка купонов - 2,80% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации ПАО "ГМК "Норильский никель" с погашением в 2026 году (ISIN XS2393505008).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 НорНикБ1P8 RU000A10B4K3 | 102,05 | 5,42% | 1,64 | — | 23.02.2030 |
 НорНик Б10 RU000A109TW9 | 97,03 | 0,00% | 0,61 | — | 26.09.2029 |
 НорНикБ1P7 RU000A1083A6 | 97,31 | 23,52% | 0,61 | 29 | 28.02.2029 |
 НорНик БО9 RU000A1069N8 | 96,60 | 23,07% | 37,79 | — | 17.05.2028 |
 НорНикБ1P9 RU000A10B9S5 | — | 0,00% | 7,46 | — | 06.04.2028 |
 НорНикБ1P2 RU000A105A61 | 94,98 | 22,89% | 3,47 | 169 | 05.10.2027 |
 НорНикБ1P6 RU000A105NL3 | 98,01 | 16,00% | 2,81 | 59 | 18.06.2026 |
 НорНикБ1P5 RU000A105ML5 | 104,00 | 5,25% | 152,65 | 234 | 15.12.2025 |
 НорНикЗ25Д RU000A107BL4 | 98,41 | 3,37% | 232,12 | 143 | 11.09.2025 |