ГазпКап3Б1
RU000A107C26MOEXКорпоративныеAAA
—
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
—
Дата начала торгов
07.12.2023
Дата погашения
—
Номинал
5 000 000
Первоначальный номинал
5 000 000
Уровень листинга
3
Купон
367 740,00 ₽
Ставка купона
14,75%
Частота
2
НКД
351 575,00
Следующий купон
03.01.2025
MD
76,02
Дюрация Маколея
76,02
Выпуклость
358,70
BPV
267,29
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Газпром капитал"
График выплат
- 03.01.2025
- Предстоящая выплата
- 05.07.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 29.12.2028 | Купон | 14,75% | 367,74 тыс. ₽ |
| 9 | 30.06.2028 | Купон | 14,75% | 367,74 тыс. ₽ |
| 8 | 31.12.2027 | Купон | 14,75% | 367,74 тыс. ₽ |
| 7 | 02.07.2027 | Купон | 14,75% | 367,74 тыс. ₽ |
| 6 | 01.01.2027 | Купон | 14,75% | 367,74 тыс. ₽ |
| 5 | 03.07.2026 | Купон | 14,75% | 367,74 тыс. ₽ |
| 4 | 02.01.2026 | Купон | 14,75% | 367,74 тыс. ₽ |
| 3 | 04.07.2025 | Купон | 14,75% | 367,74 тыс. ₽ |
| 2 | 03.01.2025 | Купон | 14,75% | 367,74 тыс. ₽ |
| 1 | 05.07.2024 | Купон | 14,75% | 426,34 тыс. ₽ |
- Облигации без установленного срока погашения.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Ставка 11-20-го купонов определяется как как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, + 2,50% + 0,50% в дату, наступающую за 2 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала 11-го купонного периода.
- Ставка купонов с 21-го и далее определяется как ставка кривой бескупонной доходности ОФЗ на срок до погашения, равный 5 годам, + 2,50% + 0,95% в дату, наступающую за 2 рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала соответствующего купонного периода.
Дополнительная информация
Памятка
Круг потенциальных приобретателей облигаций: квалифицированные инвесторы.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ГазпКап3Б2 RU000A107HQ0 | — | — | 0,00 | — | — |
 ГазпКап2P3 RU000A106RT5 | 100,00 | 22,49% | 23,26 | — | 14.08.2028 |
 ГазпКап3P3 RU000A108MZ9 | — | — | 11,58 | — | 20.05.2028 |
 ГазпКап3P2 RU000A108JV4 | 95,65 | 23,15% | 1,22 | — | 07.05.2028 |
 ГазпКап3P1 RU000A108BN8 | — | — | 3,83 | — | 03.04.2028 |
 ГазпКап3P4 RU000A109K65 | — | — | 5,45 | — | 03.09.2027 |
 ГазпКап3P9 RU000A10ABU4 | — | — | 6,03 | — | 11.12.2025 |
 ГазпКап3P8 RU000A10A158 | — | — | 9,04 | — | 06.11.2025 |
 ГазпКап3P5 RU000A10A166 | — | — | 9,04 | — | 06.11.2025 |