- AI-скринер
- Облигации
- НорНикЗ25Д
НорНикЗ25Д
RU000A107BL4MOEXКорпоративныеAAA
101,00
Цена
4,73%
Доходность
USD
Валюта
94
Дюрация
Дней до погашения
96
Дата начала торгов
05.12.2023
Дата погашения
11.09.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
12,75 $
Ставка купона
2,55%
Частота
2
НКД
492,96
Следующий купон
11.09.2025
MD
0,17
Дюрация Маколея
0,17
Выпуклость
0,22
BPV
0,00
Объем
78,63 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
График выплат
- 11.09.2025
- Предстоящая выплата
- 11.03.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 11.09.2025 | Погашение | 100,00% | 1,00 тыс. $ |
| 5 | 11.09.2025 | Купон | 2,55% | 12,75 $ |
| 4 | 11.09.2025 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. $ |
| 3 | 11.03.2025 | Купон | 2,55% | 12,75 $ |
| 2 | 11.09.2024 | Купон | 2,55% | 12,75 $ |
| 1 | 11.03.2024 | Купон | 2,55% | 12,75 $ |
- Дата погашения облигаций - 11 сентября 2025 года. Ставка купонов - 2,55% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации ПАО "ГМК "Норильский никель" с погашением в 2025 году (ISIN XS2134628069).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 НорНик1P10 RU000A10BQU0 | 102,41 | 3,90% | 7,12 | 344 | 10.05.2030 |
 НорНикБ1P8 RU000A10B4K3 | 102,43 | 5,51% | 34,82 | — | 23.02.2030 |
 НорНикБ1P7 RU000A1083A6 | 97,90 | — | 12,22 | 10 | 28.02.2029 |
 НорНик БО9 RU000A1069N8 | 97,54 | — | 11,55 | — | 17.05.2028 |
 НорНикБ1P9 RU000A10B9S5 | 100,25 | — | 37,94 | — | 06.04.2028 |
 НорНикБ1P2 RU000A105A61 | 96,98 | 19,88% | 16,56 | 120 | 05.10.2027 |
 НорНикЗ26Д RU000A107C67 | 97,72 | 5,15% | 258,75 | 497 | 27.10.2026 |
 НорНикБ1P6 RU000A105NL3 | 98,09 | — | 7,10 | 10 | 18.06.2026 |
 НорНикБ1P5 RU000A105ML5 | 102,83 | -1,49% | 208,73 | 185 | 15.12.2025 |