НорНикЗ25Д
RU000A107BL4MOEXКорпоративныеAAA
95,50
Цена
—
Доходность
USD
Валюта
257
Дюрация
Дней до погашения
260
Дата начала торгов
05.12.2023
Дата погашения
11.09.2025
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
12,75 $
Ставка купона
2,55%
Частота
2
НКД
743,05
Следующий купон
11.03.2025
MD
0,42
Дюрация Маколея
0,42
Выпуклость
0,73
BPV
0,01
Объем
32,42 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
График выплат
- 11.03.2025
- Предстоящая выплата
- 11.09.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 11.09.2025 | Купон | 2,55% | 12,75 $ |
| 3 | 11.03.2025 | Купон | 2,55% | 12,75 $ |
| 2 | 11.09.2024 | Купон | 2,55% | 12,75 $ |
| 1 | 11.03.2024 | Купон | 2,55% | 12,75 $ |
- Дата погашения облигаций - 11 сентября 2025 года. Ставка купонов - 2,55% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" еврооблигации ПАО "ГМК "Норильский никель" с погашением в 2025 году (ISIN XS2134628069).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
бездокументарные процентные неконвертируемые облигации
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 НорНик Б10 RU000A109TW9 | 97,89 | — | 3,03 | — | 26.09.2029 |
 НорНикБ1P7 RU000A1083A6 | 96,89 | 21,78% | 3,05 | 25 | 28.02.2029 |
 НорНик БО9 RU000A1069N8 | 96,89 | 23,22% | 22,04 | — | 17.05.2028 |
 НорНикБ1P2 RU000A105A61 | 92,29 | — | 21,10 | 276 | 05.10.2027 |
 НорНикЗ26Д RU000A107C67 | 86,00 | — | 458,42 | — | 27.10.2026 |
 НорНикБ1P6 RU000A105NL3 | 90,65 | — | 0,61 | 84 | 18.06.2026 |
 НорНикБ1P5 RU000A105ML5 | 98,29 | — | 14,76 | 350 | 15.12.2025 |