ИЛСБО-1-1Р
RU000A107BH2MOEXБиржевые
86,00
Цена
33,96%
Доходность
RUB
Валюта
521
Дюрация
Дней до погашения
646
Дата начала торгов
05.12.2023
Дата погашения
19.11.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
15,62 ₽
Ставка купона
19,00%
Частота
12
НКД
7,29
Следующий купон
27.02.2025
MD
2,29
Дюрация Маколея
2,29
Выпуклость
5,99
BPV
0,02
Объем
298,25 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Ист Лоджистикал Системс"
График выплат
- 27.02.2025
- Предстоящая выплата
- 28.01.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 19.11.2026 | Купон | 19,00% | 6,25 ₽ |
| 38 | 19.11.2026 | Амортизация | 40,00% | 400,00 ₽ |
| 37 | 20.10.2026 | Купон | 19,00% | 10,93 ₽ |
| 36 | 20.10.2026 | Амортизация | 30,00% | 300,00 ₽ |
| 35 | 20.09.2026 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 34 | 20.09.2026 | Амортизация | 30,00% | 300,00 ₽ |
| 33 | 21.08.2026 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 32 | 22.07.2026 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 31 | 22.06.2026 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 30 | 23.05.2026 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 29 | 23.04.2026 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 28 | 24.03.2026 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 27 | 22.02.2026 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 26 | 23.01.2026 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 25 | 24.12.2025 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 24 | 24.11.2025 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 23 | 25.10.2025 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 22 | 25.09.2025 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 21 | 26.08.2025 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 20 | 27.07.2025 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 19 | 27.06.2025 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 18 | 28.05.2025 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 17 | 28.04.2025 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 16 | 29.03.2025 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 15 | 27.02.2025 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 14 | 28.01.2025 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 13 | 29.12.2024 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 12 | 29.11.2024 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 11 | 30.10.2024 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 10 | 30.09.2024 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 9 | 31.08.2024 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 8 | 01.08.2024 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 7 | 02.07.2024 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 6 | 02.06.2024 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 5 | 03.05.2024 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 4 | 03.04.2024 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 3 | 04.03.2024 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 2 | 03.02.2024 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
| 1 | 04.01.2024 | Купон | 19,00% | 15,62 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 19,00% годовых, ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями: по 30% в даты окончания 34-го и 35-го купонов, 40% - в дату окончания 36-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Цели эмиссии и направления использования денежных средств, полученных от размещения ценных бумаг: запуск новых контрактов.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ЛСР БО 1Р9 RU000A1082X0 | 85,43 | 26,44% | 10,51 | 636 | 07.03.2027 |
 ЛСР БО 1Р7 RU000A103PX8 | 84,77 | 28,32% | 11,38 | 357 | 11.09.2026 |
 ЛСР БО 1Р8 RU000A106888 | 87,44 | 26,59% | 31,44 | 412 | 13.05.2026 |
 ЛСР БО 1Р6 RU000A102T63 | 92,05 | 27,84% | 13,50 | 173 | 24.02.2026 |