СовкомЗО-1
RU000A107B84MOEXКорпоративныеAA
68,72
Цена
—
Доходность
USD
Валюта
709
Дюрация
Дней до погашения
—
Дата начала торгов
04.12.2023
Дата погашения
—
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
19,00 $
Ставка купона
7,60%
Частота
4
НКД
821,95
Следующий купон
17.02.2025
MD
1,55
Дюрация Маколея
1,55
Выпуклость
4,80
BPV
0,02
Объем
1,04 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
Субординированные облигации
Эмитент
СОВКОМБАНК ПАО
График выплат
- 17.02.2025
- Предстоящая выплата
- 17.11.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 17.02.2027 | Купон | 7,60% | 19,00 $ |
| 12 | 17.11.2026 | Купон | 7,60% | 19,00 $ |
| 11 | 17.08.2026 | Купон | 7,60% | 19,00 $ |
| 10 | 17.05.2026 | Купон | 7,60% | 19,00 $ |
| 9 | 17.02.2026 | Купон | 7,60% | 19,00 $ |
| 8 | 17.11.2025 | Купон | 7,60% | 19,00 $ |
| 7 | 17.08.2025 | Купон | 7,60% | 19,00 $ |
| 6 | 17.05.2025 | Купон | 7,60% | 19,00 $ |
| 5 | 17.02.2025 | Купон | 7,60% | 19,00 $ |
| 4 | 17.11.2024 | Купон | 7,60% | 19,00 $ |
| 3 | 17.08.2024 | Купон | 7,60% | 19,00 $ |
| 2 | 17.05.2024 | Купон | 7,60% | 19,00 $ |
| 1 | 17.02.2024 | Купон | 7,60% | 19,00 $ |
- Облигации без установленного срока погашения. Ставка купонов до 17 февраля 2027 года - 7,6% годовых.
- Дата пересмотра ставки купона - каждые 5 лет 17 февраля, начиная с 17 февраля 2027 года.
- Размер дохода по 14-му и последующим купонным периодам будет считаться определенным в дату пересмотра купона на следующие 20 купонных периодов в процентах годовых по формуле: Ставка казначейских обязательств США + 6,362% (где: Ставка казначейских обязательств США означает среднюю ставку доходности по активно обращающимся казначейским ценным бумагам США с корректировкой на одинаковый срок погашения).
Дополнительная информация
Памятка
Облигации, "замещающие" бессрочные еврооблигации "Совкомбанка" (ISIN XS2393688598).
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 СовкомЗО-2 RU000A107C59 | 83,65 | — | 1 074,63 | 129 | — |
 Совком 1В2 RU000A0ZYX28 | 70,00 | — | 0,00 | — | — |
 СовкомТ2-1 RU000A1052C7 | 64,51 | — | 508 668,00 | 1 700 | 27.01.2031 |
 СовкомБОП2 RU000A101MB5 | 98,16 | — | 25,42 | 115 | 17.04.2030 |
 СовкомЗО-4 RU000A107E99 | 89,50 | — | 1 753,77 | 102 | 07.04.2030 |
 СовкомБОП1 RU000A100DZ5 | 95,60 | — | 14,38 | 144 | 17.05.2029 |
 Совком БО5 RU000A0ZYJR6 | 99,59 | — | 11,51 | 154 | 25.11.2027 |
 СовкомБОП5 RU000A109VL8 | 98,69 | — | 1,26 | — | 10.10.2027 |
 СовкомБИ03 RU000A10A422 | 100,00 | — | 0,01 | — | 21.11.2025 |