Саммит 1P2
RU000A107AZ6MOEXБиржевые
84,14
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
288
Дюрация
Дней до погашения
691
Дата начала торгов
01.12.2023
Дата погашения
15.11.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
13,15 ₽
Ставка купона
16,00%
Частота
12
НКД
12,71
Следующий купон
25.12.2024
MD
1,23
Дюрация Маколея
1,23
Выпуклость
2,78
BPV
0,01
Объем
74,71 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО микрофинансовая компания "Саммит"
График выплат
- 25.12.2024
- Предстоящая выплата
- 25.11.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
36 | 15.11.2026 | Купон | 15,00% | 0,53 ₽ |
35 | 16.10.2026 | Купон | 15,00% | 1,05 ₽ |
34 | 16.09.2026 | Купон | 15,00% | 1,56 ₽ |
33 | 17.08.2026 | Купон | 15,00% | 2,07 ₽ |
32 | 18.07.2026 | Купон | 15,00% | 2,58 ₽ |
31 | 18.06.2026 | Купон | 15,00% | 3,10 ₽ |
30 | 19.05.2026 | Купон | 15,00% | 3,61 ₽ |
29 | 19.04.2026 | Купон | 15,00% | 4,12 ₽ |
28 | 20.03.2026 | Купон | 15,00% | 4,64 ₽ |
27 | 18.02.2026 | Купон | 15,00% | 5,15 ₽ |
26 | 19.01.2026 | Купон | 15,00% | 5,66 ₽ |
25 | 20.12.2025 | Купон | 15,00% | 6,17 ₽ |
24 | 20.11.2025 | Купон | 15,00% | 6,69 ₽ |
23 | 21.10.2025 | Купон | 15,00% | 7,20 ₽ |
22 | 21.09.2025 | Купон | 15,00% | 7,71 ₽ |
21 | 22.08.2025 | Купон | 15,00% | 8,23 ₽ |
20 | 23.07.2025 | Купон | 15,00% | 8,74 ₽ |
19 | 23.06.2025 | Купон | 15,00% | 9,25 ₽ |
18 | 24.05.2025 | Купон | 16,00% | 10,42 ₽ |
17 | 24.04.2025 | Купон | 16,00% | 10,96 ₽ |
16 | 25.03.2025 | Купон | 16,00% | 11,51 ₽ |
15 | 23.02.2025 | Купон | 16,00% | 12,06 ₽ |
14 | 24.01.2025 | Купон | 16,00% | 12,60 ₽ |
13 | 25.12.2024 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
12 | 25.11.2024 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
11 | 26.10.2024 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
10 | 26.09.2024 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
9 | 27.08.2024 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
8 | 28.07.2024 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
7 | 28.06.2024 | Купон | 18,00% | 14,79 ₽ |
6 | 29.05.2024 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
5 | 29.04.2024 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
4 | 30.03.2024 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
3 | 29.02.2024 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
2 | 30.01.2024 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
1 | 31.12.2023 | Купон | 21,00% | 17,26 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-6-го купонов установлена в размере 21,00% годовых, ставка 7-12-го купонов - 18,00% годовых, ставка 13-18-го купонов - 16,00% годовых, ставка 19-36-го купонов - 15,00% годовых.
- Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями: по 4,16% в даты окончания 13-35-го купонов, 4,32% - в дату окончания 36-го купона.
Дополнительная информация
Памятка
Облигации выпуска размещаются среди квалифицированных инвесторов.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Основными целями эмиссии ценных бумаг являются: диверсификация источников финансирования эмитента, привлечение денежных средств для расширения масштабов деятельности эмитента.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
80,70 | — | 5,48 | 329 | 24.11.2032 | |
77,04 | — | 6,82 | 405 | 21.11.2031 | |
76,48 | 29,39% | 21,16 | — | 18.05.2028 | |
76,47 | 29,28% | 25,04 | — | 10.02.2028 | |
77,79 | 37,94% | 0,00 | — | 21.12.2027 | |
75,88 | 26,20% | 50,24 | — | 28.09.2027 | |
89,29 | 23,49% | 9,04 | 15 | 28.01.2027 | |
94,99 | — | 5,30 | 190 | 31.01.2026 | |
97,00 | — | 10,89 | — | 31.10.2025 |