РосгеоБ1P2

RU000A107AX1MOEXБиржевые

—

Цена

—

Доходность

RUB

Валюта

—

Дюрация

Дней до погашения
527
Дата начала торгов
01.12.2023
Дата погашения
15.11.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
12
НКД
—
Следующий купон
23.06.2025

MD
—
Дюрация Маколея
—
Выпуклость
—
BPV
—
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
15.11.2026
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
АО "Росгеология"

График выплат

23.06.2025: Предстоящая выплата

24.05.2025: Последняя выплата

№	Дата	Тип выплаты	Ставка	Выплата
38	15.11.2026	Погашение	100,00%	1,00 тыс. ₽
37	15.11.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
36	15.11.2026	Амортизация	100,00%	1,00 тыс. ₽
35	16.10.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
34	16.09.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
33	17.08.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
32	18.07.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
31	18.06.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
30	19.05.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
29	19.04.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
28	20.03.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
27	18.02.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
26	19.01.2026	Купон	0,00%	0,00 ₽
25	20.12.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
24	20.11.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
23	21.10.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
22	21.09.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
21	22.08.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
20	23.07.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
19	23.06.2025	Купон	0,00%	0,00 ₽
18	24.05.2025	Купон	23,50%	19,32 ₽
17	24.04.2025	Купон	23,50%	19,32 ₽
16	25.03.2025	Купон	23,50%	19,32 ₽
15	23.02.2025	Купон	23,50%	19,32 ₽
14	24.01.2025	Купон	23,50%	19,32 ₽
13	25.12.2024	Купон	23,50%	19,32 ₽
12	25.11.2024	Купон	23,23%	19,09 ₽
11	26.10.2024	Купон	21,50%	17,67 ₽
10	26.09.2024	Купон	20,77%	17,07 ₽
9	27.08.2024	Купон	20,30%	16,68 ₽
8	28.07.2024	Купон	18,50%	15,21 ₽
7	28.06.2024	Купон	18,50%	15,21 ₽
6	29.05.2024	Купон	18,50%	15,21 ₽
5	29.04.2024	Купон	18,50%	15,21 ₽
4	30.03.2024	Купон	18,50%	15,21 ₽
3	29.02.2024	Купон	18,50%	15,21 ₽
2	30.01.2024	Купон	18,50%	15,21 ₽
1	31.12.2023	Купон	17,87%	14,69 ₽

1-36 купоны - ставка определяется по формуле: Сi = R + s, где:Сi - размер процентной ставки i-го купона, в процентах годовых;i - порядковый номер купонного периода;R - среднее значение Ключевой ставки Банка России, рассчитываемое по формуле:R = (R-2 + R-1 и далее до Rn)/T, гдеR-2 - Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 2 (второй) календарный день, предшествующий дате начала i-го купонного периода;R-1 и далее до Rn - Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на каждый календарный день, начиная с 1 (первого) календарного дня, предшествующего дате начала i-го купонного периода (R-1) и заканчивая включительно 3 (Третьим) календарным днем, предшествующим дате окончания i-го купонного периода (Rn);T - 30 календарных дней;s - спред, s= 2.5%

Дополнительная информация

Памятка

Облигации размещаются среди квалифицированных инвесторов.

Метод размещения

Закрытая подписка

Форма выпуска

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные

Цель по облигации

Основными целями эмиссии облигаций являются привлечение ресурсов для рефинансирование текущих обязательств Холдинга по кредитному портфелю, финансирование основной деятельности эмитента, финансирование инвестиционной программы.

Другие выпуски

Название	Цена	Доходность	НКД	Дюрация	Погашение
Ростел1P5R RU000A100881	96,93	14,61%	17,26	107	21.03.2029
Ростел1P8R RU000A108LF3	100,06	—	2,43	—	02.09.2027
Ростел1P9R RU000A1095W4	98,40	—	20,03	—	04.08.2027
Ростел1P7R RU000A108GR8	97,32	—	10,95	—	20.05.2027
Ростел1P2R RU000A0JXPN8	104,00	17,55%	28,85	585	14.04.2027
Ростел2P2R RU000A101FG8	85,50	17,68%	21,32	573	10.02.2027
Роснфт1P2 RU000A0JX355	100,10	13,76%	73,15	173	11.12.2026
РостелP12R RU000A109X29	99,69	—	8,55	—	21.04.2026
СистемБ1P2 RU000A0JVXZ0	97,00	16,18%	7,81	—	31.10.2025