РосгеоБ1P2
—
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
690
Дата начала торгов
01.12.2023
Дата погашения
15.11.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
—
Ставка купона
23,50%
Частота
12
НКД
—
Следующий купон
24.01.2025
MD
—
Дюрация Маколея
—
Выпуклость
—
BPV
—
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
15.11.2026
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
АО "Росгеология"
График выплат
- 24.01.2025
- Предстоящая выплата
- 25.12.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 15.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 35 | 16.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 34 | 16.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 33 | 17.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 32 | 18.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 31 | 18.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 30 | 19.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 29 | 19.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 28 | 20.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 27 | 18.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 26 | 19.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 25 | 20.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 24 | 20.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 23 | 21.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 22 | 21.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 22.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 23.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 23.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 24.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 24.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 25.03.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 23.02.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 24.01.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 25.12.2024 | Купон | 23,50% | 19,32 ₽ |
| 12 | 25.11.2024 | Купон | 23,23% | 19,09 ₽ |
| 11 | 26.10.2024 | Купон | 21,50% | 17,67 ₽ |
| 10 | 26.09.2024 | Купон | 20,77% | 17,07 ₽ |
| 9 | 27.08.2024 | Купон | 20,30% | 16,68 ₽ |
| 8 | 28.07.2024 | Купон | 18,50% | 15,21 ₽ |
| 7 | 28.06.2024 | Купон | 18,50% | 15,21 ₽ |
| 6 | 29.05.2024 | Купон | 18,50% | 15,21 ₽ |
| 5 | 29.04.2024 | Купон | 18,50% | 15,21 ₽ |
| 4 | 30.03.2024 | Купон | 18,50% | 15,21 ₽ |
| 3 | 29.02.2024 | Купон | 18,50% | 15,21 ₽ |
| 2 | 30.01.2024 | Купон | 18,50% | 15,21 ₽ |
| 1 | 31.12.2023 | Купон | 17,87% | 14,69 ₽ |
- 1-36 купоны - ставка определяется по формуле: Сi = R + s, где:Сi - размер процентной ставки i-го купона, в процентах годовых;i - порядковый номер купонного периода;R - среднее значение Ключевой ставки Банка России, рассчитываемое по формуле:R = (R-2 + R-1 и далее до Rn)/T, гдеR-2 - Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 2 (второй) календарный день, предшествующий дате начала i-го купонного периода;R-1 и далее до Rn - Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на каждый календарный день, начиная с 1 (первого) календарного дня, предшествующего дате начала i-го купонного периода (R-1) и заканчивая включительно 3 (Третьим) календарным днем, предшествующим дате окончания i-го купонного периода (Rn);T - 30 календарных дней;s - спред, s= 2.5%
Дополнительная информация
Памятка
Облигации размещаются среди квалифицированных инвесторов.
Метод размещения
Закрытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Основными целями эмиссии облигаций являются привлечение ресурсов для рефинансирование текущих обязательств Холдинга по кредитному портфелю, финансирование основной деятельности эмитента, финансирование инвестиционной программы.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 Ростел1P9R RU000A1095W4 | 96,49 | 23,20% | 29,74 | — | 04.08.2027 |
 Ростел1P2R RU000A0JXPN8 | 102,90 | — | 37,40 | 697 | 14.04.2027 |
 Ростел2P2R RU000A101FG8 | 75,75 | — | 24,23 | 709 | 10.02.2027 |
 Роснфт1P2 RU000A0JX355 | 99,88 | — | 4,93 | 339 | 11.12.2026 |
 РосбнБО12 RU000A0JWUB5 | 91,01 | — | 2,38 | — | 29.09.2026 |
 РостелP12R RU000A109X29 | 99,40 | — | 17,11 | — | 21.04.2026 |
 СистемБ1P2 RU000A0JVXZ0 | 97,00 | — | 11,10 | — | 31.10.2025 |
 РостелБО-1 RU000A0JVFC6 | 98,89 | — | 7,67 | 142 | 16.05.2025 |
 РоссетБ1Р2 RU000A101MG4 | 95,70 | — | 11,04 | 119 | 24.04.2025 |