sВЭБP-39
92,56
Цена
24,14%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 862
Дата начала торгов
30.11.2023
Дата погашения
23.05.2030
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
33,13
Следующий купон
29.05.2025
MD
1,67
Дюрация Маколея
1,77
Выпуклость
7,00
BPV
0,02
Объем
13,99 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ГосКорп развития "ВЭБ.РФ"
График выплат
- 29.05.2025
- Предстоящая выплата
- 27.02.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 23.05.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 26 | 23.05.2030 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 25 | 21.02.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 24 | 22.11.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 23 | 23.08.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 22 | 24.05.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 21 | 22.02.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 23.11.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 19 | 24.08.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 25.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 24.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 25.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 26.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 27.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 25.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 26.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 27.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 28.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 26.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 27.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 28.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 29.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 27.02.2025 | Купон | 0,00% | 55,55 ₽ |
| 4 | 28.11.2024 | Купон | 0,00% | 51,11 ₽ |
| 3 | 29.08.2024 | Купон | 0,00% | 44,18 ₽ |
| 2 | 30.05.2024 | Купон | 0,00% | 42,87 ₽ |
| 1 | 29.02.2024 | Купон | 0,00% | 42,15 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 2 366 дней. По облигациям предусмотрено 26 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Купонный доход рассчитывается как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред. Размер спреда по итогам сбора заявок установлен в размере 1,45% годовых.
Дополнительная информация
Памятка
АКРА 22 ноября 2023 года подтвердило соответствие выпуска облигаций принципам "зеленых" облигаций международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и национальным стандартам.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые зеленые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование (восполнение денежных средств, ранее направленных на финансирование) проектов в области сохранения и охраны окружающей среды, положительного воздействия на экологию, предотвращения изменения климата или адаптации к изменению климата.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ВЭБP-37 RU000A106LL5 | 92,81 | 24,14% | 29,87 | — | 25.08.2032 |
 ВЭБP-36 RU000A105YH8 | 93,60 | 24,15% | 16,50 | — | 18.09.2030 |
 ВЭБP-43 RU000A107XC7 | 99,25 | 0,00% | 15,66 | — | 20.09.2029 |
 ВЭБP-38 RU000A106WW9 | 95,19 | 24,22% | 55,52 | — | 18.07.2029 |
 ВЭБP-31 RU000A1042W6 | 96,71 | 23,85% | 55,28 | — | 18.10.2028 |
 ВЭБ1P-32 RU000A104Z63 | — | 0,00% | 26,27 | — | 14.01.2028 |
 sВЭБ2P-33 RU000A104Z48 | 84,70 | 19,87% | 26,55 | 722 | 15.07.2027 |
 ВЭБ1P-29 RU000A1031Z2 | 88,45 | 21,92% | 37,34 | 352 | 01.05.2026 |
 ВЭБ1P-35 RU000A105M83 | 97,49 | 14,11% | 34,01 | 225 | 11.12.2025 |