АЛЬФАБ2Р25
83,90
Цена
26,02%
Доходность
RUB
Валюта
618
Дюрация
Дней до погашения
704
Дата начала торгов
30.11.2023
Дата погашения
26.11.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
33,03 ₽
Ставка купона
13,25%
Частота
4
НКД
9,08
Следующий купон
27.02.2025
MD
2,61
Дюрация Маколея
2,61
Выпуклость
7,47
BPV
0,02
Объем
26,38 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "АЛЬФА-БАНК"
График выплат
- 27.02.2025
- Предстоящая выплата
- 28.11.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
12 | 26.11.2026 | Купон | 13,25% | 33,03 ₽ |
11 | 27.08.2026 | Купон | 13,25% | 33,03 ₽ |
10 | 28.05.2026 | Купон | 13,25% | 33,03 ₽ |
9 | 26.02.2026 | Купон | 13,25% | 33,03 ₽ |
8 | 27.11.2025 | Купон | 13,25% | 33,03 ₽ |
7 | 28.08.2025 | Купон | 13,25% | 33,03 ₽ |
6 | 29.05.2025 | Купон | 13,25% | 33,03 ₽ |
5 | 27.02.2025 | Купон | 13,25% | 33,03 ₽ |
4 | 28.11.2024 | Купон | 13,25% | 33,03 ₽ |
3 | 29.08.2024 | Купон | 13,25% | 33,03 ₽ |
2 | 30.05.2024 | Купон | 13,25% | 33,03 ₽ |
1 | 29.02.2024 | Купон | 13,25% | 33,03 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Основными целями эмиссии эмитента являются:
- привлечение дополнительных источников фондирования, для расширения кредитования реального сектора экономики;
- продолжение публичной кредитной истории банка на российском рынке;
- диверсификация ресурсной базы;
- расширение опыта привлечения средств с организованных рынков капитала.
Средства, полученные в результате эмиссии, эмитент планирует направить на осуществление основной деятельности.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
— | — | 25,22 | — | 19.04.2027 | |
84,29 | 25,03% | 12,48 | 674 | 17.02.2027 | |
87,09 | 25,98% | 43,59 | 364 | 20.01.2026 | |
88,01 | 19,75% | 0,00 | — | 07.12.2025 | |
88,64 | 25,27% | 6,31 | 333 | 30.11.2025 | |
96,38 | 24,14% | 20,73 | 105 | 07.04.2025 | |
98,20 | 22,08% | 32,53 | 56 | 17.02.2025 | |
— | — | 37,45 | — | 10.02.2025 | |
99,80 | 4,21% | 0,00 | — | 23.12.2024 |