МТС 2P-02
RU000A1078S8MOEXБиржевыеAAA
91,89
Цена
24,25%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 308
Дата начала торгов
22.11.2023
Дата погашения
15.11.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
35,84
Следующий купон
21.05.2025
MD
1,63
Дюрация Маколея
1,72
Выпуклость
5,12
BPV
0,02
Объем
3,48 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Мобильные ТелеСистемы"
График выплат
- 21.05.2025
- Предстоящая выплата
- 19.02.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 15.11.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 20 | 15.11.2028 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 19 | 16.08.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 18 | 17.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 17 | 16.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 17.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 18.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 19.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 17.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 18.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 19.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 20.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 18.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 19.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 20.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 21.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 19.02.2025 | Купон | 0,00% | 54,99 ₽ |
| 4 | 20.11.2024 | Купон | 0,00% | 49,95 ₽ |
| 3 | 21.08.2024 | Купон | 0,00% | 43,28 ₽ |
| 2 | 22.05.2024 | Купон | 0,00% | 42,34 ₽ |
| 1 | 21.02.2024 | Купон | 0,00% | 41,50 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле RUONIA+спред. Значение спреда установлено по итогам сбора заявок в размере 1,25% годовых.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МТС БО-02 RU000A0JWRV9 | 89,61 | 18,68% | 9,59 | 302 | 15.08.2031 |
 МТС 2P-06 RU000A109312 | 93,12 | 24,76% | 51,93 | — | 20.07.2028 |
 МТС 2P-07 RU000A10B1N3 | 101,30 | 21,62% | 5,24 | 294 | 23.02.2028 |
 МТС 2P-03 RU000A10AF49 | 100,00 | 0,00% | 75,10 | — | 17.12.2027 |
 МТС 2P-01 RU000A1075E4 | 93,99 | 24,59% | 49,01 | — | 26.10.2027 |
 МТС 2P-05 RU000A1083W0 | 94,78 | 23,87% | 13,44 | — | 23.09.2027 |
 МТС 2P-04 RU000A1083U4 | 94,20 | 24,02% | 13,77 | — | 23.09.2027 |
 МБЭС 2P-02 RU000A107DS5 | 94,58 | 27,87% | 79,19 | — | 14.12.2026 |
 МТС 2P-09 RU000A10B5F0 | — | 0,00% | 12,33 | — | 18.06.2026 |