УльтраБО2
RU000A1078K5MOEXБиржевые
77,90
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
773
Дюрация
Дней до погашения
1 040
Дата начала торгов
21.11.2023
Дата погашения
31.10.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
15,41 ₽
Ставка купона
18,75%
Частота
12
НКД
5,65
Следующий купон
14.01.2025
MD
4,62
Дюрация Маколея
4,62
Выпуклость
16,87
BPV
0,04
Объем
255,80 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Ультра"
График выплат
- 14.01.2025
- Предстоящая выплата
- 15.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
48 | 31.10.2027 | Купон | 18,75% | 15,41 ₽ |
47 | 01.10.2027 | Купон | 18,75% | 15,41 ₽ |
46 | 01.09.2027 | Купон | 18,75% | 15,41 ₽ |
45 | 02.08.2027 | Купон | 18,75% | 15,41 ₽ |
44 | 03.07.2027 | Купон | 18,75% | 15,41 ₽ |
43 | 03.06.2027 | Купон | 18,75% | 15,41 ₽ |
42 | 04.05.2027 | Купон | 18,75% | 15,41 ₽ |
41 | 04.04.2027 | Купон | 18,75% | 15,41 ₽ |
40 | 05.03.2027 | Купон | 18,75% | 15,41 ₽ |
39 | 03.02.2027 | Купон | 18,75% | 15,41 ₽ |
38 | 04.01.2027 | Купон | 18,75% | 15,41 ₽ |
37 | 05.12.2026 | Купон | 18,75% | 15,41 ₽ |
36 | 05.11.2026 | Купон | 18,75% | 15,41 ₽ |
35 | 06.10.2026 | Купон | 18,75% | 15,41 ₽ |
34 | 06.09.2026 | Купон | 18,75% | 15,41 ₽ |
33 | 07.08.2026 | Купон | 18,75% | 15,41 ₽ |
32 | 08.07.2026 | Купон | 18,75% | 15,41 ₽ |
31 | 08.06.2026 | Купон | 18,75% | 15,41 ₽ |
30 | 09.05.2026 | Купон | 18,75% | 15,41 ₽ |
29 | 09.04.2026 | Купон | 18,75% | 15,41 ₽ |
28 | 10.03.2026 | Купон | 18,75% | 15,41 ₽ |
27 | 08.02.2026 | Купон | 18,75% | 15,41 ₽ |
26 | 09.01.2026 | Купон | 18,75% | 15,41 ₽ |
25 | 10.12.2025 | Купон | 18,75% | 15,41 ₽ |
24 | 10.11.2025 | Купон | 18,75% | 15,41 ₽ |
23 | 11.10.2025 | Купон | 18,75% | 15,41 ₽ |
22 | 11.09.2025 | Купон | 18,75% | 15,41 ₽ |
21 | 12.08.2025 | Купон | 18,75% | 15,41 ₽ |
20 | 13.07.2025 | Купон | 18,75% | 15,41 ₽ |
19 | 13.06.2025 | Купон | 18,75% | 15,41 ₽ |
18 | 14.05.2025 | Купон | 18,75% | 15,41 ₽ |
17 | 14.04.2025 | Купон | 18,75% | 15,41 ₽ |
16 | 15.03.2025 | Купон | 18,75% | 15,41 ₽ |
15 | 13.02.2025 | Купон | 18,75% | 15,41 ₽ |
14 | 14.01.2025 | Купон | 18,75% | 15,41 ₽ |
13 | 15.12.2024 | Купон | 18,75% | 15,41 ₽ |
12 | 15.11.2024 | Купон | 18,75% | 15,41 ₽ |
11 | 16.10.2024 | Купон | 18,75% | 15,41 ₽ |
10 | 16.09.2024 | Купон | 18,75% | 15,41 ₽ |
9 | 17.08.2024 | Купон | 18,75% | 15,41 ₽ |
8 | 18.07.2024 | Купон | 18,75% | 15,41 ₽ |
7 | 18.06.2024 | Купон | 18,75% | 15,41 ₽ |
6 | 19.05.2024 | Купон | 18,75% | 15,41 ₽ |
5 | 19.04.2024 | Купон | 18,75% | 15,41 ₽ |
4 | 20.03.2024 | Купон | 18,75% | 15,41 ₽ |
3 | 19.02.2024 | Купон | 18,75% | 15,41 ₽ |
2 | 20.01.2024 | Купон | 18,75% | 15,41 ₽ |
1 | 21.12.2023 | Купон | 18,75% | 15,41 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 440 дней. По облигациям предусмотрено 48 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 18,75% годовых. Ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства, привлеченные в рамках выпуска, будут направлены на полную оплату оборудования (на текущий момент авансировано на 70%), оставшаяся часть облигационного займа пойдёт на пополнение оборотных средств для запуска дополнительного производства.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
88,00 | — | 28,60 | 582 | 13.10.2032 | |
99,99 | — | 0,00 | — | 11.05.2032 | |
87,67 | — | 3,29 | 433 | 09.05.2027 |