РСЭКСМБ2Р4
91,91
Цена
25,41%
Доходность
RUB
Валюта
52
Дюрация
Дней до погашения
3 238
Дата начала торгов
16.11.2023
Дата погашения
03.11.2033
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
57,34 ₽
Ставка купона
23,00%
Частота
4
НКД
24,58
Следующий купон
13.02.2025
MD
9,47
Дюрация Маколея
9,47
Выпуклость
93,45
BPV
0,09
Объем
23,49 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
17.11.2026
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (АО)
График выплат
- 13.02.2025
- Предстоящая выплата
- 14.11.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
40 | 03.11.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
39 | 04.08.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
38 | 05.05.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
37 | 03.02.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
36 | 04.11.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
35 | 05.08.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
34 | 06.05.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
33 | 05.02.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
32 | 06.11.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
31 | 07.08.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
30 | 08.05.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
29 | 06.02.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
28 | 07.11.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
27 | 08.08.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
26 | 09.05.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
25 | 07.02.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
24 | 08.11.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
23 | 09.08.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
22 | 10.05.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
21 | 08.02.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
20 | 09.11.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
19 | 10.08.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
18 | 11.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
17 | 10.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
16 | 11.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
15 | 12.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
14 | 13.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
13 | 11.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
12 | 12.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
11 | 13.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
10 | 14.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
9 | 12.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
8 | 13.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
7 | 14.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
6 | 15.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
5 | 13.02.2025 | Купон | 23,00% | 57,34 ₽ |
4 | 14.11.2024 | Купон | 20,00% | 49,86 ₽ |
3 | 15.08.2024 | Купон | 18,00% | 44,88 ₽ |
2 | 16.05.2024 | Купон | 18,00% | 44,88 ₽ |
1 | 15.02.2024 | Купон | 17,00% | 42,38 ₽ |
- 1 купон - 17% годовых, 2-12 купоны - ставка определяется по формуле: Ci = R + 2,0%, где Сi - процентная ставка i-го купонного периода, % годовых; R -Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, в %. 13-40 купоны - ставка определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Целью эмиссии является привлечение денежных средств на рынке публичных заимствований с последующим направлением их на цели финансовой поддержки экспорта промышленной продукции российских организаций и наращивания масштабов кредитной деятельности в качестве института развития, ориентированного на обеспечение доступности финансовых ресурсов для российских компаний, осуществляющих экспортную или экспортно-ориентированную деятельность.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
91,96 | — | 41,68 | — | 05.07.2034 | |
70,13 | 24,05% | 0,00 | — | 17.06.2030 | |
92,79 | 28,92% | 3,53 | 169 | 04.06.2030 | |
91,60 | 21,95% | 4,21 | — | 06.12.2029 | |
72,34 | 43,63% | 1,64 | 700 | 18.06.2027 | |
100,60 | 8,87% | 2,41 | 676 | 10.12.2026 | |
98,37 | 26,24% | 45,39 | 73 | 03.09.2026 | |
96,97 | 20,38% | 17,58 | 310 | 11.11.2025 | |
95,00 | 4,86% | 0,02 | — | 06.10.2025 |