МТС 2P-01
RU000A1075E4MOEXБиржевыеAAA
93,99
Цена
24,58%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
922
Дата начала торгов
31.10.2023
Дата погашения
26.10.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
50,88
Следующий купон
29.04.2025
MD
1,38
Дюрация Маколея
1,47
Выпуклость
3,32
BPV
0,01
Объем
16,78 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Мобильные ТелеСистемы"
График выплат
- 29.04.2025
- Предстоящая выплата
- 28.01.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 26.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 16 | 26.10.2027 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
| 15 | 27.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 27.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 26.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 27.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 28.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 28.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 27.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 28.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 29.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 29.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 28.01.2025 | Купон | 0,00% | 54,69 ₽ |
| 4 | 29.10.2024 | Купон | 0,00% | 48,03 ₽ |
| 3 | 30.07.2024 | Купон | 0,00% | 42,68 ₽ |
| 2 | 30.04.2024 | Купон | 0,00% | 42,34 ₽ |
| 1 | 30.01.2024 | Купон | 0,00% | 40,39 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 456 дней. По облигациям предусмотрено 16 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле RUONIA+спред. Значение спреда установлено по итогам сбора заявок в размере 1,25% годовых.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МБЭС 2P-01 RU000A106D59 | 88,24 | 24,76% | 11,49 | 391 | 02.06.2033 |
 МТС 2P-02 RU000A1078S8 | 91,89 | 24,24% | 37,71 | — | 15.11.2028 |
 МТС 2P-06 RU000A109312 | 93,12 | 24,75% | 53,76 | — | 20.07.2028 |
 МТС 2P-07 RU000A10B1N3 | 101,30 | 21,62% | 6,99 | 291 | 23.02.2028 |
 МТС 2P-03 RU000A10AF49 | 100,00 | 0,00% | 77,04 | — | 17.12.2027 |
 МТС 2P-05 RU000A1083W0 | 94,78 | 23,86% | 15,27 | — | 23.09.2027 |
 МТС 2P-04 RU000A1083U4 | 94,20 | 24,01% | 15,66 | — | 23.09.2027 |
 МТС 1P-21 RU000A104WJ1 | 89,95 | 20,64% | 7,40 | 405 | 22.06.2026 |
 МТС 2P-09 RU000A10B5F0 | — | 0,00% | 13,87 | — | 18.06.2026 |