МТС 2P-01
RU000A1075E4MOEXБиржевыеAAA
90,66
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 038
Дата начала торгов
31.10.2023
Дата погашения
26.10.2027
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
4
НКД
32,95
Следующий купон
28.01.2025
MD
3,04
Дюрация Маколея
3,04
Выпуклость
11,69
BPV
0,03
Объем
244,44 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Мобильные ТелеСистемы"
График выплат
- 28.01.2025
- Предстоящая выплата
- 29.10.2024
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 26.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 15 | 27.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 14 | 27.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 13 | 26.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 12 | 27.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 11 | 28.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 10 | 28.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 9 | 27.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 8 | 28.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 7 | 29.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 6 | 29.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 5 | 28.01.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
| 4 | 29.10.2024 | Купон | 0,00% | 48,03 ₽ |
| 3 | 30.07.2024 | Купон | 0,00% | 42,68 ₽ |
| 2 | 30.04.2024 | Купон | 0,00% | 42,34 ₽ |
| 1 | 30.01.2024 | Купон | 0,00% | 40,39 ₽ |
- 1-16 купоны - среднее арифметическое значение ставок RUONIA за период, начинающийся за 7 дней до даты начала и заканчивающийся за 7 дней до даты окончания текущего купонного периода+спред 1.25%.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 МБЭС 2P-01 RU000A106D59 | 82,20 | 28,73% | 3,24 | 496 | 02.06.2033 |
 МТС 2P-02 RU000A1078S8 | 90,39 | — | 20,08 | — | 15.11.2028 |
 МТС 2P-06 RU000A109312 | 90,71 | — | 36,11 | — | 20.07.2028 |
 МТС 2P-03 RU000A10AF49 | — | — | 1,97 | — | 17.12.2027 |
 МТС 2P-05 RU000A1083W0 | 92,42 | — | 51,68 | — | 23.09.2027 |
 МТС 2P-04 RU000A1083U4 | 92,87 | — | 51,16 | — | 23.09.2027 |
 МТС 1P-21 RU000A104WJ1 | 83,89 | 24,55% | 0,00 | 512 | 22.06.2026 |
 МТС 1P-20 RU000A104SU6 | 87,96 | 24,36% | 16,74 | 454 | 01.05.2026 |
 МТС 1P-19 RU000A104T04 | — | — | 15,05 | — | 07.05.2025 |