ГазТранс01
82,69
Цена
39,28%
Доходность
RUB
Валюта
464
Дюрация
Дней до погашения
1 286
Дата начала торгов
31.10.2023
Дата погашения
24.10.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
49,86 ₽
Ставка купона
20,00%
Частота
4
НКД
45,48
Следующий купон
29.04.2025
MD
1,16
Дюрация Маколея
1,27
Выпуклость
2,01
BPV
0,01
Объем
172,82 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "ГазТрансСнаб"
График выплат
- 29.04.2025
- Предстоящая выплата
- 28.01.2025
- Последняя выплата
| № | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 24.10.2028 | Купон | 20,00% | 3,74 ₽ |
| 34 | 24.10.2028 | Амортизация | 7,50% | 75,00 ₽ |
| 33 | 25.07.2028 | Купон | 20,00% | 7,23 ₽ |
| 32 | 25.07.2028 | Амортизация | 7,00% | 70,00 ₽ |
| 31 | 25.04.2028 | Купон | 20,00% | 10,72 ₽ |
| 30 | 25.04.2028 | Амортизация | 7,00% | 70,00 ₽ |
| 29 | 25.01.2028 | Купон | 20,00% | 14,21 ₽ |
| 28 | 25.01.2028 | Амортизация | 7,00% | 70,00 ₽ |
| 27 | 26.10.2027 | Купон | 20,00% | 17,45 ₽ |
| 26 | 26.10.2027 | Амортизация | 6,50% | 65,00 ₽ |
| 25 | 27.07.2027 | Купон | 20,00% | 20,69 ₽ |
| 24 | 27.07.2027 | Амортизация | 6,50% | 65,00 ₽ |
| 23 | 27.04.2027 | Купон | 20,00% | 23,93 ₽ |
| 22 | 27.04.2027 | Амортизация | 6,50% | 65,00 ₽ |
| 21 | 26.01.2027 | Купон | 20,00% | 27,18 ₽ |
| 20 | 26.01.2027 | Амортизация | 6,50% | 65,00 ₽ |
| 19 | 27.10.2026 | Купон | 20,00% | 30,42 ₽ |
| 18 | 27.10.2026 | Амортизация | 6,50% | 65,00 ₽ |
| 17 | 28.07.2026 | Купон | 20,00% | 33,66 ₽ |
| 16 | 28.07.2026 | Амортизация | 6,50% | 65,00 ₽ |
| 15 | 28.04.2026 | Купон | 20,00% | 36,90 ₽ |
| 14 | 28.04.2026 | Амортизация | 6,50% | 65,00 ₽ |
| 13 | 27.01.2026 | Купон | 20,00% | 40,14 ₽ |
| 12 | 27.01.2026 | Амортизация | 6,50% | 65,00 ₽ |
| 11 | 28.10.2025 | Купон | 20,00% | 43,38 ₽ |
| 10 | 28.10.2025 | Амортизация | 6,50% | 65,00 ₽ |
| 9 | 29.07.2025 | Купон | 20,00% | 46,62 ₽ |
| 8 | 29.07.2025 | Амортизация | 6,50% | 65,00 ₽ |
| 7 | 29.04.2025 | Купон | 20,00% | 49,86 ₽ |
| 6 | 29.04.2025 | Амортизация | 6,50% | 65,00 ₽ |
| 5 | 28.01.2025 | Купон | 20,00% | 49,86 ₽ |
| 4 | 29.10.2024 | Купон | 20,00% | 49,86 ₽ |
| 3 | 30.07.2024 | Купон | 20,00% | 49,86 ₽ |
| 2 | 30.04.2024 | Купон | 20,00% | 49,86 ₽ |
| 1 | 30.01.2024 | Купон | 20,00% | 49,86 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 20,00% годовых, ставка 2-20-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями: по 6,5% в даты окончания 6-16-го купонов, по 7% в даты окончания 17-19-го купонов, 7,5% в дату окончания 20-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Денежные средства, полученные в результате размещения выпуска облигаций в объеме 150 млн. рублей, эмитент намерен направить:
~ 30% - приобретение оборудования для хранения, газификации и транспортировки жидкого метана;
~ 30% - приобретение оборудования для хранения, газификации и транспортировки СУГ (сжиженных углеводородов), производства чистых и особо чистых газов, газовых смесей;
~ 20% - приобретение оборудования для производства резервуаров для хранения и транспортировки сжиженного газа.
Оставшиеся ~ 20% планируется затратить на пополнение оборотных средств в связи с расширением производства.
Другие выпуски
| Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|
 ТрансФ1P08 RU000A103WM7 | — | 0,00% | 2,63 | — | 09.10.2031 |
 ТрансФ1P07 RU000A103M36 | 91,83 | — | 36,05 | 35 | 18.08.2031 |
 ТрансФ1P09 RU000A106J38 | 99,79 | 27,76% | 66,32 | 79 | 05.07.2028 |
 ТрансФ1P05 RU000A0ZYFS2 | 100,10 | 21,54% | 106,88 | — | 03.11.2027 |
 ТрансФ1P04 RU000A0ZYEB1 | 83,37 | 31,90% | 1,10 | 351 | 14.10.2027 |
 ТрансФ1P03 RU000A0JXVB1 | — | 10,77% | 32,22 | — | 28.06.2027 |
 ТрансФ1P01 RU000A0JWWM8 | 88,01 | — | 4,66 | — | 09.10.2026 |
 ТрансФБО41 RU000A0JVS36 | 95,60 | 31,97% | 21,89 | — | 03.09.2025 |
 ТрансФБО40 RU000A0JVPS1 | 100,00 | 9,64% | 18,22 | — | 11.08.2025 |